China Tourism Group Duty Free Corporation Limited

XSSC:601888 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥124.3b

China Tourism Group Duty Free Değerleme

601888 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601888 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥43.04
Fair Value
41.7% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 601888 ( CN¥60.97 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥43.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601888 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601888 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601888 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601888 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601888'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601888'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.6x
KazançlarCN¥4.26b
Piyasa DeğeriCN¥124.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601888'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601888 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.1x
600655 Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group)
23.7x25.8%CN¥22.5b
603214 Shanghai AiyingshiLtd
30.8x13.1%CN¥3.3b
605136 Shanghai Lily&Beauty CosmeticsLtd
59.2x56.2%CN¥3.1b
002780 Beijing Sanfo Outdoor Products
54.6xn/aCN¥1.8b
601888 China Tourism Group Duty Free
29.6x21.0%CN¥124.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601888, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.6x) kıyasla oran (42.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601888'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
601888 29.6xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies55PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601888 Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 x) baz alındığında, CN Specialty Retail sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601888 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601888 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.6x
Adil PE Oran36.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601888 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 36.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601888 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥60.97
CN¥71.29
+16.9%
18.1%CN¥105.00CN¥54.50n/a18
Feb ’26CN¥60.70
CN¥72.13
+18.8%
17.9%CN¥105.00CN¥54.50n/a18
Jan ’26CN¥67.01
CN¥75.55
+12.7%
16.2%CN¥105.00CN¥57.70n/a18
Dec ’25CN¥69.55
CN¥75.94
+9.2%
15.8%CN¥105.00CN¥57.70n/a19
Nov ’25CN¥68.32
CN¥76.22
+11.6%
14.5%CN¥105.00CN¥60.00n/a18
Oct ’25CN¥77.20
CN¥74.65
-3.3%
16.3%CN¥105.00CN¥49.00n/a19
Sep ’25CN¥61.01
CN¥86.07
+41.1%
16.7%CN¥115.20CN¥65.00n/a19
Aug ’25CN¥67.20
CN¥86.78
+29.1%
15.9%CN¥115.20CN¥70.00n/a20
Jul ’25CN¥62.50
CN¥96.47
+54.3%
12.6%CN¥115.20CN¥70.00n/a20
Jun ’25CN¥71.00
CN¥98.07
+38.1%
10.8%CN¥115.20CN¥80.00n/a20
May ’25CN¥74.90
CN¥98.57
+31.6%
10.3%CN¥115.20CN¥80.00n/a20
Apr ’25CN¥87.50
CN¥106.35
+21.5%
13.7%CN¥146.19CN¥80.00n/a20
Mar ’25CN¥86.65
CN¥108.14
+24.8%
15.3%CN¥149.00CN¥82.00n/a22
Feb ’25CN¥80.95
CN¥113.47
+40.2%
19.2%CN¥160.00CN¥82.00CN¥60.7022
Jan ’25CN¥83.69
CN¥127.71
+52.6%
18.7%CN¥183.00CN¥95.00CN¥67.0121
Dec ’24CN¥87.90
CN¥131.23
+49.3%
17.4%CN¥183.00CN¥95.00CN¥69.5521
Nov ’24CN¥93.84
CN¥133.90
+42.7%
18.2%CN¥183.00CN¥95.00CN¥68.3221
Oct ’24CN¥105.97
CN¥153.47
+44.8%
18.9%CN¥238.00CN¥114.00CN¥77.2022
Sep ’24CN¥109.35
CN¥163.92
+49.9%
23.3%CN¥238.00CN¥114.00CN¥61.0123
Aug ’24CN¥123.64
CN¥182.67
+47.7%
20.7%CN¥240.00CN¥119.00CN¥67.2021
Jul ’24CN¥110.53
CN¥209.52
+89.6%
15.6%CN¥255.00CN¥122.00CN¥62.5022
Jun ’24CN¥120.95
CN¥220.02
+81.9%
10.3%CN¥255.00CN¥159.00CN¥71.0022
May ’24CN¥160.98
CN¥226.58
+40.8%
10.6%CN¥290.00CN¥175.00CN¥74.9023
Apr ’24CN¥183.24
CN¥247.97
+35.3%
8.5%CN¥280.00CN¥197.00CN¥87.5023
Mar ’24CN¥196.85
CN¥248.88
+26.4%
12.4%CN¥288.00CN¥188.88CN¥86.6522
Feb ’24CN¥212.85
CN¥238.79
+12.2%
12.8%CN¥288.00CN¥188.88CN¥80.9521
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
CN¥71.29
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/11 12:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 60 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ka Ho LiBOCI Research Ltd.
Ronald LeungBofA Global Research
Yunqiao DuCCB International Securities Limited