Hla Group Corp., Ltd.

SHSE:600398 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥29.0b

Hla Group Değerleme

600398 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600398 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600398 ( CN¥6.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥9.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600398 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600398 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600398 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600398 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600398'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600398'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12x
KazançlarCN¥2.41b
Piyasa DeğeriCN¥29.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600398'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600398 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
605599 Beijing Caishikou Department StoreLtd
13.1x14.1%CN¥8.7b
301088 RumereLtd
35.6x20.2%CN¥3.1b
600655 Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group)
25.1x25.8%CN¥23.8b
600704 Wuchan Zhongda GroupLtd
8.6xn/aCN¥27.8b
600398 Hla Group
12x14.9%CN¥29.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600398, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12x) kıyasla oran (20.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600398'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
600398 12.0xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies49PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600398 Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, CN Specialty Retail sektör ortalamasına ( 33.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600398 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600398 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12x
Adil PE Oran26.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600398 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 26.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600398 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥6.04
CN¥7.14
+18.2%
12.6%CN¥8.80CN¥6.10n/a5
Nov ’25CN¥5.61
CN¥8.00
+42.6%
17.1%CN¥10.05CN¥6.10n/a5
Oct ’25CN¥7.58
CN¥8.22
+8.5%
15.6%CN¥10.05CN¥6.10n/a5
Sep ’25CN¥5.95
CN¥8.22
+38.2%
15.6%CN¥10.05CN¥6.10n/a5
Aug ’25CN¥6.37
CN¥9.25
+45.3%
18.0%CN¥10.90CN¥6.10n/a5
Jul ’25CN¥9.39
CN¥9.25
-1.4%
18.0%CN¥10.90CN¥6.10n/a5
Jun ’25CN¥9.67
CN¥9.38
-3.0%
16.5%CN¥10.90CN¥6.10n/a6
May ’25CN¥9.11
CN¥9.23
+1.4%
4.4%CN¥10.00CN¥8.85n/a5
Apr ’25CN¥8.85
CN¥8.71
-1.6%
14.1%CN¥10.00CN¥6.10n/a6
Mar ’25CN¥8.55
CN¥8.71
+1.9%
14.1%CN¥10.00CN¥6.10n/a6
Feb ’25CN¥7.72
CN¥8.71
+12.8%
14.1%CN¥10.00CN¥6.10n/a6
Jan ’25CN¥7.42
CN¥8.71
+17.4%
14.1%CN¥10.00CN¥6.10n/a6
Dec ’24CN¥7.50
CN¥8.71
+16.2%
14.1%CN¥10.00CN¥6.10n/a6
Nov ’24CN¥7.38
CN¥8.31
+12.6%
15.0%CN¥10.00CN¥6.10CN¥5.616
Oct ’24CN¥7.68
CN¥8.14
+6.0%
13.5%CN¥9.60CN¥6.10CN¥7.586
Sep ’24CN¥7.62
CN¥8.14
+6.9%
13.5%CN¥9.60CN¥6.10CN¥5.956
Aug ’24CN¥7.55
CN¥7.51
-0.6%
14.2%CN¥8.50CN¥5.20CN¥6.376
Jul ’24CN¥6.88
CN¥7.51
+9.1%
14.2%CN¥8.50CN¥5.20CN¥9.396
Jun ’24CN¥7.12
CN¥7.51
+5.4%
14.2%CN¥8.50CN¥5.20CN¥9.676
May ’24CN¥6.45
CN¥7.15
+10.9%
16.7%CN¥8.50CN¥5.20CN¥9.115
Apr ’24CN¥6.24
CN¥5.57
-10.8%
8.8%CN¥6.40CN¥5.20CN¥8.854
Mar ’24CN¥6.14
CN¥5.81
-5.3%
11.3%CN¥6.80CN¥5.20CN¥8.555
Feb ’24CN¥5.24
CN¥5.81
+11.0%
11.3%CN¥6.80CN¥5.20CN¥7.725
Jan ’24CN¥5.30
CN¥5.93
+12.0%
9.9%CN¥6.80CN¥5.25CN¥7.425
Dec ’23CN¥4.94
CN¥5.83
+18.1%
9.2%CN¥6.80CN¥5.25CN¥7.505
Nov ’23CN¥4.35
CN¥5.83
+34.1%
9.2%CN¥6.80CN¥5.25CN¥7.385

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dashang

CN¥6.2b

Operates a chain of department stores, supermarkets, and electrical appliance stores in China.

600694

CN¥19.82

7D

4.5%

1Y

24.9%

Hla Group

CN¥29.0b

Manufactures and sells menswear, womenswear, kids, professional, and home furnishing products in China.

600398

CN¥6.04

7D

-1.3%

1Y

-19.5%

Suning.com

CN¥18.9b

Engages in the retail business in China.

2024

CN¥2.06

7D

1.0%

1Y

7.3%