Suning.com Co., Ltd.

XSEC:002024 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥18.9b

Suning.com Değerleme

002024 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002024 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥10.08
Fair Value
79.6% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 002024 ( CN¥2.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥10.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002024 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002024 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002024 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 002024 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002024'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002024'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışCN¥51.99b
Piyasa DeğeriCN¥18.88b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002024'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002024 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.3x
600655 Shanghai Yuyuan Tourist Mart (Group)
0.4x9.1%CN¥22.0b
002818 Chengdu Fusen Noble-House IndustrialLtd
6.7x6.8%CN¥10.1b
002356 Shenzhen Hemei GroupLTD
21.2xn/aCN¥4.1b
600650 Shanghai Jin Jiang Online Network Service
4.7xn/aCN¥6.6b
002024 Suning.com
0.4x20.6%CN¥18.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002024, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (8.2x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002024'nin PS Oranı, CN Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.5x12.7%
002024 Suning.com
0.4x20.6%US$2.59b
600297 China Grand Automotive Services GroupLtd
0.05x-9.5%US$894.19m
002758 ZJAMP Group
0.1xn/aUS$618.07m
002024 0.4xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies6PS01.63.24.86.48+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.5x27.3%
002024 Suning.com
0.4x112.2%US$2.59b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002024 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, CN Specialty Retail sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002024 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002024 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002024 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
CN¥2.10
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 09:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Suning.com Co., Ltd. 35 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Du LIUBOCI Research Ltd.
Junhao FanChina International Capital Corporation Limited
Junjie HuangChina Investment Securities