Bloomage BioTechnology Corporation Limited

XSSC:688363 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥31.4b

Bloomage BioTechnology Değerleme

688363 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688363 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688363 ( CN¥65.62 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥47.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688363 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

688363 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

688363 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir5.4x
İşletme Değeri/FAVÖK46.9x
PEG Oranı1.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688363'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688363 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması75.5x
002007 Hualan Biological Engineering
24x19.7%CN¥32.2b
603087 Gan & Lee Pharmaceuticals
50.9x43.2%CN¥29.8b
300142 Walvax Biotechnology
202.8x54.6%CN¥25.0b
301301 Yili Chuanning BiotechnologyLtd
24.4x14.9%CN¥34.0b
688363 Bloomage BioTechnology
71.3x38.1%CN¥31.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688363, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (71.3x) kıyasla oran (76.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688363'nin PE Oranı, CN Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a44.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a44.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688363 Price-To-Earnings Oranı ( 71.3 x) baz alındığında, CN Biotechs sektör ortalamasına ( 39.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688363 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688363 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran71.3x
Adil PE Oran40.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688363 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 71.3 40.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688363 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥65.62
CN¥65.92
+0.5%
38.6%CN¥131.00CN¥40.00n/a9
Nov ’25CN¥60.00
CN¥65.26
+8.8%
39.2%CN¥131.00CN¥40.00n/a9
Oct ’25CN¥70.50
CN¥63.91
-9.4%
41.3%CN¥131.00CN¥40.00n/a9
Sep ’25CN¥50.30
CN¥63.91
+27.0%
41.3%CN¥131.00CN¥40.00n/a9
Aug ’25CN¥61.39
CN¥71.96
+17.2%
34.7%CN¥131.00CN¥45.00n/a9
Jul ’25CN¥56.22
CN¥71.96
+28.0%
34.7%CN¥131.00CN¥45.00n/a9
Jun ’25CN¥58.64
CN¥72.07
+22.9%
34.6%CN¥131.00CN¥45.00n/a9
May ’25CN¥61.50
CN¥75.39
+22.6%
35.0%CN¥131.00CN¥45.00n/a8
Apr ’25CN¥57.40
CN¥90.70
+58.0%
29.1%CN¥131.00CN¥55.00n/a9
Mar ’25CN¥63.51
CN¥92.89
+46.3%
26.8%CN¥131.00CN¥55.00n/a9
Feb ’25CN¥55.44
CN¥92.89
+67.6%
26.8%CN¥131.00CN¥55.00n/a9
Jan ’25CN¥66.93
CN¥95.11
+42.1%
23.3%CN¥131.00CN¥68.00n/a9
Dec ’24CN¥69.75
CN¥97.00
+39.1%
22.5%CN¥131.00CN¥68.00n/a10
Nov ’24CN¥75.43
CN¥104.43
+38.4%
21.4%CN¥137.71CN¥68.00CN¥60.0011
Oct ’24CN¥86.74
CN¥108.80
+25.4%
18.8%CN¥137.71CN¥70.00CN¥70.5011
Sep ’24CN¥92.87
CN¥107.50
+15.8%
20.4%CN¥137.71CN¥70.00CN¥50.309
Aug ’24CN¥95.18
CN¥115.43
+21.3%
19.3%CN¥150.00CN¥75.00CN¥61.3910
Jul ’24CN¥89.16
CN¥119.92
+34.5%
15.6%CN¥150.00CN¥95.00CN¥56.229
Jun ’24CN¥89.49
CN¥130.19
+45.5%
12.9%CN¥150.00CN¥98.00CN¥58.649
May ’24CN¥99.39
CN¥143.95
+44.8%
12.4%CN¥165.00CN¥98.00CN¥61.509
Apr ’24CN¥113.40
CN¥146.99
+29.6%
12.3%CN¥165.00CN¥100.00CN¥57.409
Mar ’24CN¥126.05
CN¥146.99
+16.6%
12.3%CN¥165.00CN¥100.00CN¥63.519
Feb ’24CN¥127.62
CN¥146.49
+14.8%
13.1%CN¥165.00CN¥100.00CN¥55.448
Jan ’24CN¥135.28
CN¥147.19
+8.8%
13.0%CN¥165.00CN¥100.00CN¥66.938
Dec ’23CN¥112.35
CN¥147.19
+31.0%
13.0%CN¥165.00CN¥100.00CN¥69.758
Nov ’23CN¥112.70
CN¥153.40
+36.1%
14.1%CN¥174.00CN¥100.00CN¥75.439

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin