Nanjing Vazyme Biotech Değerleme

688105 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688105 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688105 ( CN¥24.36 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688105 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688105 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688105 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688105 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 688105'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
688105'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	6.9x
Satış	CN¥1.40b
Piyasa Değeri	CN¥9.63b

688105 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	-59.9x
PEG Oranı	4.5x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688105'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688105 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.1x
301047 Sino BiologicalInc	12.7x	15.6%	CN¥8.0b
002675 Yantai Dongcheng Pharmaceutical GroupLtd	3.7x	13.1%	CN¥10.6b
002038 Beijing SL Pharmaceutical	9.5x	n/a	CN¥7.4b
688739 Liaoning Chengda BiotechnologyLtd	6.4x	7.2%	CN¥11.1b
688105 Nanjing Vazyme Biotech	6.9x	23.7%	CN¥9.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688105, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (8.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

688105'nin PS Oranı, CN Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
603716 Thalys Medical Technology Group	0.9x	n/a	US$233.12m

Bu PS aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688105 Price-To-Sales Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, CN Biotechs sektör ortalamasına ( 7.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688105 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688105 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	6.9x
Adil PS Oran	6.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688105 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.9 6.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688105 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥24.36	CN¥24.65 +1.2%	9.6%	CN¥27.00	CN¥22.29	n/a	2
Dec ’24	CN¥38.45	CN¥41.41 +7.7%	14.9%	CN¥50.00	CN¥35.72	n/a	3
Nov ’24	CN¥33.34	CN¥42.31 +26.9%	13.2%	CN¥50.00	CN¥35.72	CN¥22.82	4
Oct ’24	CN¥28.85	CN¥41.46 +43.7%	17.1%	CN¥50.00	CN¥30.85	CN¥24.32	4
Sep ’24	CN¥26.84	CN¥41.46 +54.5%	17.1%	CN¥50.00	CN¥30.85	CN¥20.40	4
Aug ’24	CN¥30.82	CN¥45.00 +46.0%	9.1%	CN¥50.00	CN¥40.00	CN¥20.50	3
Jul ’24	CN¥30.49	CN¥45.00 +47.6%	9.1%	CN¥50.00	CN¥40.00	CN¥19.02	3
Jun ’24	CN¥35.82	CN¥52.21 +45.7%	24.9%	CN¥73.83	CN¥40.00	CN¥23.01	4
May ’24	CN¥37.02	CN¥69.06 +86.5%	29.4%	CN¥99.41	CN¥45.00	CN¥27.96	4
Apr ’24	CN¥40.60	CN¥74.95 +84.6%	20.3%	CN¥99.41	CN¥58.00	CN¥23.88	4
Mar ’24	n/a	CN¥80.61 0%	16.7%	CN¥99.41	CN¥68.58	CN¥24.93	3
Feb ’24	n/a	CN¥80.61 0%	16.7%	CN¥99.41	CN¥68.58	CN¥21.36	3
Jan ’24	n/a	CN¥80.61 0%	16.7%	CN¥99.41	CN¥68.58	CN¥32.02	3
Dec ’23	n/a	CN¥80.61 0%	16.7%	CN¥99.41	CN¥68.58	CN¥38.45	3
Nov ’23	n/a	CN¥90.14 0%	22.4%	CN¥118.74	CN¥68.58	CN¥33.34	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.31

-1.4%

-24.4%

Hunan Jiudian Pharmaceutical

CN¥11.5b

Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.

300705

CN¥23.30

1.8%

13.1%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥56.59

-2.4%

12.8%