Jinyu Bio-technology Co., Ltd.

SHSE:600201 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥7.4b

Jinyu Bio-technology Değerleme

600201 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600201 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600201 ( CN¥6.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600201 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600201 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600201 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600201 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600201'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600201'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.1x
KazançlarCN¥164.86m
Piyasa DeğeriCN¥7.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600201'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600201 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.1x
002038 Beijing SL Pharmaceutical
89.8xn/aCN¥7.4b
300406 Beijing Strong BiotechnologiesInc
15.7x23.2%CN¥8.3b
600645 Vcanbio Cell & Gene Engineering
83.2x23.0%CN¥8.9b
301047 Sino BiologicalInc
51.5x24.9%CN¥8.0b
600201 Jinyu Bio-technology
45.1x43.0%CN¥7.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600201, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (45.1x) kıyasla oran (60.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600201'nin PE Oranı, CN Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600201 45.1xSektör Avg. 36.0xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600201 Price-To-Earnings Oranı ( 45.1 x) baz alındığında, CN Biotechs sektör ortalamasına ( 36 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600201 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600201 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.1x
Adil PE Oran36.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600201 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.1 36.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600201 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥6.66
CN¥8.43
+26.5%
18.7%CN¥11.00CN¥6.70n/a4
Nov ’25CN¥6.66
CN¥7.94
+19.2%
21.6%CN¥11.00CN¥6.00n/a5
Oct ’25CN¥7.30
CN¥7.94
+8.8%
21.6%CN¥11.00CN¥6.00n/a5
Sep ’25CN¥6.26
CN¥8.34
+33.2%
22.8%CN¥11.00CN¥6.00n/a5
Aug ’25CN¥6.75
CN¥9.14
+35.4%
20.9%CN¥11.00CN¥6.70n/a5
Jul ’25CN¥7.27
CN¥9.52
+30.9%
16.1%CN¥11.00CN¥7.00n/a5
Jun ’25CN¥8.94
CN¥9.38
+4.9%
17.5%CN¥11.00CN¥7.00n/a5
May ’25CN¥9.14
CN¥9.38
+2.6%
17.5%CN¥11.00CN¥7.00n/a5
Apr ’25CN¥8.96
CN¥9.48
+5.7%
22.0%CN¥12.00CN¥7.00n/a4
Mar ’25CN¥8.69
CN¥10.29
+18.5%
14.6%CN¥12.00CN¥8.00n/a5
Feb ’25CN¥7.99
CN¥10.29
+28.8%
14.6%CN¥12.00CN¥8.00n/a5
Jan ’25CN¥10.77
CN¥10.29
-4.4%
14.6%CN¥12.00CN¥8.00n/a5
Dec ’24CN¥10.33
CN¥10.29
-0.3%
14.6%CN¥12.00CN¥8.00n/a5
Nov ’24CN¥9.44
CN¥10.29
+9.0%
14.6%CN¥12.00CN¥8.00CN¥6.665
Oct ’24CN¥9.41
CN¥10.29
+9.4%
14.6%CN¥12.00CN¥8.00CN¥7.305
Sep ’24CN¥9.44
CN¥10.33
+9.5%
13.9%CN¥12.00CN¥8.20CN¥6.265
Aug ’24CN¥10.15
CN¥11.54
+13.7%
20.8%CN¥14.00CN¥8.20CN¥6.755
Jul ’24CN¥9.51
CN¥11.54
+21.3%
20.8%CN¥14.00CN¥8.20CN¥7.275
Jun ’24CN¥10.31
CN¥11.54
+11.9%
20.8%CN¥14.00CN¥8.20CN¥8.945
May ’24CN¥10.76
CN¥11.92
+10.8%
16.2%CN¥14.00CN¥9.50CN¥9.145
Apr ’24CN¥11.88
CN¥12.42
+4.5%
19.2%CN¥15.40CN¥9.50CN¥8.965
Mar ’24CN¥12.48
CN¥12.42
-0.5%
19.2%CN¥15.40CN¥9.50CN¥8.695
Feb ’24CN¥11.31
CN¥11.28
-0.3%
21.4%CN¥15.40CN¥9.50CN¥7.994
Jan ’24CN¥9.01
CN¥11.28
+25.1%
21.4%CN¥15.40CN¥9.50CN¥10.774
Dec ’23CN¥8.94
CN¥11.28
+26.1%
21.4%CN¥15.40CN¥9.50CN¥10.334
Nov ’23CN¥8.63
CN¥10.90
+26.3%
25.2%CN¥15.40CN¥8.00CN¥9.444

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.31

7D

-1.4%

1Y

-24.4%

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥48.4b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥31.05

7D

3.7%

1Y

7.9%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥57.18

7D

-1.8%

1Y

13.3%