Jinyu Bio-technology Co., Ltd.

SHSE:600201 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥8.0b

Jinyu Bio-technology Değerleme

600201 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600201 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600201 ( CN¥7.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600201 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600201 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600201 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600201 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600201'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600201'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.8x
KazançlarCN¥164.86m
Piyasa DeğeriCN¥8.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600201'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600201 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.7x
002038 Beijing SL Pharmaceutical
100.1xn/aCN¥8.2b
300406 Beijing Strong BiotechnologiesInc
15.5x23.2%CN¥8.2b
301047 Sino BiologicalInc
50.2x24.9%CN¥7.7b
688739 Liaoning Chengda BiotechnologyLtd
32.7xn/aCN¥10.9b
600201 Jinyu Bio-technology
48.8x43.0%CN¥8.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600201, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (48.8x) kıyasla oran (49.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600201'nin PE Oranı, CN Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600201 48.8xSektör Avg. 32.7xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600201 Price-To-Earnings Oranı ( 48.8 x) baz alındığında, CN Biotechs sektör ortalamasına ( 32.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600201 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600201 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.8x
Adil PE Oran36.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600201 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.8 36.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600201 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥7.20
CN¥8.43
+17.0%
18.7%CN¥11.00CN¥6.70n/a4
Dec ’25CN¥6.94
CN¥8.43
+21.4%
18.7%CN¥11.00CN¥6.70n/a4
Nov ’25CN¥6.66
CN¥7.94
+19.2%
21.6%CN¥11.00CN¥6.00n/a5
Oct ’25CN¥7.30
CN¥7.94
+8.8%
21.6%CN¥11.00CN¥6.00n/a5
Sep ’25CN¥6.26
CN¥8.34
+33.2%
22.8%CN¥11.00CN¥6.00n/a5
Aug ’25CN¥6.75
CN¥9.14
+35.4%
20.9%CN¥11.00CN¥6.70n/a5
Jul ’25CN¥7.27
CN¥9.52
+30.9%
16.1%CN¥11.00CN¥7.00n/a5
Jun ’25CN¥8.94
CN¥9.38
+4.9%
17.5%CN¥11.00CN¥7.00n/a5
May ’25CN¥9.14
CN¥9.38
+2.6%
17.5%CN¥11.00CN¥7.00n/a5
Apr ’25CN¥8.96
CN¥9.48
+5.7%
22.0%CN¥12.00CN¥7.00n/a4
Mar ’25CN¥8.69
CN¥10.29
+18.5%
14.6%CN¥12.00CN¥8.00n/a5
Feb ’25CN¥7.99
CN¥10.29
+28.8%
14.6%CN¥12.00CN¥8.00n/a5
Jan ’25CN¥10.77
CN¥10.29
-4.4%
14.6%CN¥12.00CN¥8.00n/a5
Dec ’24CN¥10.33
CN¥10.29
-0.3%
14.6%CN¥12.00CN¥8.00CN¥6.945
Nov ’24CN¥9.44
CN¥10.29
+9.0%
14.6%CN¥12.00CN¥8.00CN¥6.665
Oct ’24CN¥9.41
CN¥10.29
+9.4%
14.6%CN¥12.00CN¥8.00CN¥7.305
Sep ’24CN¥9.44
CN¥10.33
+9.5%
13.9%CN¥12.00CN¥8.20CN¥6.265
Aug ’24CN¥10.15
CN¥11.54
+13.7%
20.8%CN¥14.00CN¥8.20CN¥6.755
Jul ’24CN¥9.51
CN¥11.54
+21.3%
20.8%CN¥14.00CN¥8.20CN¥7.275
Jun ’24CN¥10.31
CN¥11.54
+11.9%
20.8%CN¥14.00CN¥8.20CN¥8.945
May ’24CN¥10.76
CN¥11.92
+10.8%
16.2%CN¥14.00CN¥9.50CN¥9.145
Apr ’24CN¥11.88
CN¥12.42
+4.5%
19.2%CN¥15.40CN¥9.50CN¥8.965
Mar ’24CN¥12.48
CN¥12.42
-0.5%
19.2%CN¥15.40CN¥9.50CN¥8.695
Feb ’24CN¥11.31
CN¥11.28
-0.3%
21.4%CN¥15.40CN¥9.50CN¥7.994
Jan ’24CN¥9.01
CN¥11.28
+25.1%
21.4%CN¥15.40CN¥9.50CN¥10.774
Dec ’23CN¥8.94
CN¥11.28
+26.1%
21.4%CN¥15.40CN¥9.50CN¥10.334

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 18:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jinyu Bio-technology Co., Ltd. 23 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bo LiBofA Global Research
Jia ChenChangjiang Securities Co. LTD.
Fu YangChasing Securities