Jinyu Bio-technology Değerleme

600201 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600201 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600201 (CN¥6.77) is trading below our estimate of fair value (CN¥7.63)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600201 is trading below fair value, but not by a significant amount.

Temel Değerleme Ölçütü

600201 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 600201 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 600201'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
600201'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥7.44b

600201 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	19.8x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600201'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600201 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	48.2x
002038 Beijing SL Pharmaceutical	91.5x	n/a	CN¥7.5b
300406 Beijing Strong BiotechnologiesInc	15x	23.2%	CN¥7.9b
301047 Sino BiologicalInc	52.4x	24.9%	CN¥8.1b
688739 Liaoning Chengda BiotechnologyLtd	33.9x	n/a	CN¥11.2b
600201 Jinyu Bio-technology	45.9x	48.0%	CN¥7.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600201 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (45.9x) compared to the peer average (48.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600201'nin PE Oranı, CN Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	44.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	44.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600201 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (45.9x) compared to the CN Biotechs industry average (36.8x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600201 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600201 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	45.1x
Adil PE Oran	39.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600201 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (45.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (39.3x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600201 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥6.77	CN¥7.94 +17.3%	21.6%	CN¥11.00	CN¥6.00	n/a	5
Oct ’25	CN¥7.30	CN¥7.94 +8.8%	21.6%	CN¥11.00	CN¥6.00	n/a	5
Sep ’25	CN¥6.26	CN¥8.34 +33.2%	22.8%	CN¥11.00	CN¥6.00	n/a	5
Aug ’25	CN¥6.75	CN¥9.14 +35.4%	20.9%	CN¥11.00	CN¥6.70	n/a	5
Jul ’25	CN¥7.27	CN¥9.52 +30.9%	16.1%	CN¥11.00	CN¥7.00	n/a	5
Jun ’25	CN¥8.94	CN¥9.38 +4.9%	17.5%	CN¥11.00	CN¥7.00	n/a	5
May ’25	CN¥9.14	CN¥9.38 +2.6%	17.5%	CN¥11.00	CN¥7.00	n/a	5
Apr ’25	CN¥8.96	CN¥9.48 +5.7%	22.0%	CN¥12.00	CN¥7.00	n/a	4
Mar ’25	CN¥8.69	CN¥10.29 +18.5%	14.6%	CN¥12.00	CN¥8.00	n/a	5
Feb ’25	CN¥7.99	CN¥10.29 +28.8%	14.6%	CN¥12.00	CN¥8.00	n/a	5
Jan ’25	CN¥10.77	CN¥10.29 -4.4%	14.6%	CN¥12.00	CN¥8.00	n/a	5
Dec ’24	CN¥10.33	CN¥10.29 -0.3%	14.6%	CN¥12.00	CN¥8.00	n/a	5
Nov ’24	CN¥9.44	CN¥10.29 +9.0%	14.6%	CN¥12.00	CN¥8.00	CN¥6.66	5
Oct ’24	CN¥9.41	CN¥10.29 +9.4%	14.6%	CN¥12.00	CN¥8.00	CN¥7.30	5
Sep ’24	CN¥9.44	CN¥10.33 +9.5%	13.9%	CN¥12.00	CN¥8.20	CN¥6.26	5
Aug ’24	CN¥10.15	CN¥11.54 +13.7%	20.8%	CN¥14.00	CN¥8.20	CN¥6.75	5
Jul ’24	CN¥9.51	CN¥11.54 +21.3%	20.8%	CN¥14.00	CN¥8.20	CN¥7.27	5
Jun ’24	CN¥10.31	CN¥11.54 +11.9%	20.8%	CN¥14.00	CN¥8.20	CN¥8.94	5
May ’24	CN¥10.76	CN¥11.92 +10.8%	16.2%	CN¥14.00	CN¥9.50	CN¥9.14	5
Apr ’24	CN¥11.88	CN¥12.42 +4.5%	19.2%	CN¥15.40	CN¥9.50	CN¥8.96	5
Mar ’24	CN¥12.48	CN¥12.42 -0.5%	19.2%	CN¥15.40	CN¥9.50	CN¥8.69	5
Feb ’24	CN¥11.31	CN¥11.28 -0.3%	21.4%	CN¥15.40	CN¥9.50	CN¥7.99	4
Jan ’24	CN¥9.01	CN¥11.28 +25.1%	21.4%	CN¥15.40	CN¥9.50	CN¥10.77	4
Dec ’23	CN¥8.94	CN¥11.28 +26.1%	21.4%	CN¥15.40	CN¥9.50	CN¥10.33	4
Nov ’23	CN¥8.63	CN¥10.90 +26.3%	25.2%	CN¥15.40	CN¥8.00	CN¥9.44	4

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.