Chengdu Kanghua Biological Products Co., Ltd.

SZSE:300841 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥7.6b

Chengdu Kanghua Biological Products Değerleme

300841 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300841 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300841 (CN¥58.67) is trading below our estimate of fair value (CN¥89.89)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300841 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

300841 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

300841 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4.3x
İşletme Değeri/FAVÖK9.6x
PEG Oranı0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300841'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300841 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.1x
300406 Beijing Strong BiotechnologiesInc
14.9x23.2%CN¥7.8b
002880 Shenzhen Weiguang Biological Products
25.9x13.8%CN¥6.5b
300685 Amoy Diagnostics
30.4x19.6%CN¥9.6b
600201 Jinyu Bio-technology
45.1x48.0%CN¥7.4b
300841 Chengdu Kanghua Biological Products
14x18.0%CN¥7.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300841 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14x) compared to the peer average (29.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300841'nin PE Oranı, CN Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a44.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a44.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300841 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14x) compared to the CN Biotechs industry average (36.8x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300841 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300841 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Oran24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300841 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (24.8x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300841 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥58.67
CN¥75.18
+28.1%
4.2%CN¥78.35CN¥72.00n/a2
Oct ’25CN¥65.83
CN¥75.18
+14.2%
4.2%CN¥78.35CN¥72.00n/a2
Sep ’25CN¥51.97
CN¥75.18
+44.7%
4.2%CN¥78.35CN¥72.00n/a2
Aug ’25CN¥52.42
CN¥81.68
+55.8%
4.1%CN¥85.00CN¥78.35n/a2
Jul ’25CN¥51.68
CN¥81.68
+58.0%
4.1%CN¥85.00CN¥78.35n/a2
Jun ’25CN¥57.90
CN¥81.68
+41.1%
4.1%CN¥85.00CN¥78.35n/a2
May ’25CN¥62.82
CN¥102.01
+62.4%
16.7%CN¥119.02CN¥85.00n/a2
Apr ’25CN¥62.38
CN¥96.33
+54.4%
16.9%CN¥119.02CN¥81.97n/a3
Mar ’25CN¥62.97
CN¥84.99
+35.0%
3.5%CN¥88.00CN¥81.97n/a2
Feb ’25CN¥55.45
CN¥84.99
+53.3%
3.5%CN¥88.00CN¥81.97n/a2

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin