Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.

XSSC:600521 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥26.8b

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Değerleme

600521 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600521 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600521 ( CN¥18.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥54.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600521 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600521 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600521 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600521 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600521'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600521'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.5x
KazançlarCN¥1.14b
Piyasa DeğeriCN¥26.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600521'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600521 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.2x
002262 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical
22.9x17.8%CN¥26.8b
600566 Hubei Jumpcan Pharmaceutical
9.8x10.7%CN¥27.7b
300558 Betta Pharmaceuticals
52.3x31.4%CN¥23.8b
000623 Jilin Aodong Pharmaceutical Group
15.7x38.1%CN¥22.2b
600521 Zhejiang Huahai Pharmaceutical
23.5x22.0%CN¥26.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600521, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.5x) kıyasla oran (25.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600521'nin PE Oranı, CN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600521 23.5xSektör Avg. 32.9xNo. of Companies30PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600521 Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) baz alındığında, CN Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 32.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600521 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600521 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.5x
Adil PE Oran30.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600521 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 30.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600521 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥18.51
CN¥20.33
+9.8%
15.3%CN¥22.80CN¥15.00n/a4
Nov ’25CN¥18.55
CN¥20.33
+9.6%
15.3%CN¥22.80CN¥15.00n/a4
Oct ’25CN¥19.59
CN¥20.33
+3.8%
15.3%CN¥22.80CN¥15.00n/a4
Sep ’25CN¥16.83
CN¥20.53
+22.0%
15.8%CN¥22.80CN¥15.00n/a4
Aug ’25CN¥17.26
CN¥20.20
+17.0%
18.2%CN¥22.80CN¥15.00n/a3
Jul ’25CN¥17.11
CN¥18.50
+8.1%
17.2%CN¥21.00CN¥14.00n/a3
Jun ’25CN¥17.34
CN¥18.50
+6.7%
17.2%CN¥21.00CN¥14.00n/a3
May ’25CN¥16.75
CN¥18.17
+8.5%
16.6%CN¥21.00CN¥14.00n/a3
Apr ’25CN¥13.20
CN¥16.70
+26.5%
11.9%CN¥19.50CN¥15.00n/a3
Mar ’25CN¥13.94
CN¥16.70
+19.8%
11.9%CN¥19.50CN¥15.00n/a3
Feb ’25CN¥11.76
CN¥16.70
+42.0%
11.9%CN¥19.50CN¥15.00n/a3
Jan ’25CN¥14.67
CN¥19.80
+35.0%
19.0%CN¥24.20CN¥15.00n/a3
Dec ’24CN¥15.63
CN¥19.80
+26.7%
19.0%CN¥24.20CN¥15.00CN¥18.203
Nov ’24CN¥15.91
CN¥19.80
+24.5%
19.0%CN¥24.20CN¥15.00CN¥18.553
Oct ’24CN¥16.95
CN¥20.70
+22.1%
16.7%CN¥24.20CN¥16.00CN¥19.593
Sep ’24CN¥17.02
CN¥20.63
+21.2%
16.4%CN¥24.00CN¥16.00CN¥16.833
Aug ’24CN¥18.61
CN¥22.96
+23.4%
26.7%CN¥29.88CN¥15.00CN¥17.263
Jul ’24CN¥18.41
CN¥22.96
+24.7%
26.7%CN¥29.88CN¥15.00CN¥17.113
Jun ’24CN¥18.51
CN¥22.96
+24.0%
26.7%CN¥29.88CN¥15.00CN¥17.343
May ’24CN¥19.58
CN¥22.03
+12.5%
27.7%CN¥29.88CN¥15.00CN¥16.753
Apr ’24CN¥20.17
CN¥22.03
+9.2%
27.7%CN¥29.88CN¥15.00CN¥13.203
Mar ’24CN¥20.85
CN¥22.03
+5.6%
27.7%CN¥29.88CN¥15.00CN¥13.943
Feb ’24CN¥21.66
CN¥22.03
+1.7%
27.7%CN¥29.88CN¥15.00CN¥11.763
Jan ’24CN¥21.86
CN¥20.25
-7.4%
19.5%CN¥24.54CN¥15.00CN¥14.673
Dec ’23CN¥20.31
CN¥20.25
-0.3%
19.5%CN¥24.54CN¥15.00CN¥15.633

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y