Hualan Biological Vaccine Inc.

XSEC:301207 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥10.8b

Hualan Biological Vaccine Değerleme

301207 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301207 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301207 ( CN¥18.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥20.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301207 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

301207 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301207 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301207 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 301207'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
301207'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.7x
KazançlarCN¥497.61m
Piyasa DeğeriCN¥10.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301207'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301207 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması68.9x
688739 Liaoning Chengda BiotechnologyLtd
32.6xn/aCN¥10.9b
002675 Yantai Dongcheng Pharmaceutical GroupLtd
111.6x45.3%CN¥10.2b
600645 Vcanbio Cell & Gene Engineering
84.1x23.0%CN¥9.3b
600201 Jinyu Bio-technology
47.2x43.0%CN¥7.8b
301207 Hualan Biological Vaccine
21.7x33.3%CN¥10.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301207, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.7x) kıyasla oran (69.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301207'nin PE Oranı, CN Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
301207 21.7xSektör Avg. 32.8xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301207 Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, CN Biotechs sektör ortalamasına ( 32.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301207 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301207 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.7x
Adil PE Oran32.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 301207 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 32.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301207 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥18.14
CN¥25.78
+42.1%
10.8%CN¥28.55CN¥23.00n/a2
Dec ’25CN¥19.49
CN¥25.78
+32.2%
10.8%CN¥28.55CN¥23.00n/a2
Nov ’25CN¥18.67
CN¥27.18
+45.6%
11.1%CN¥30.00CN¥23.00n/a3
Oct ’25CN¥20.78
CN¥27.18
+30.8%
11.1%CN¥30.00CN¥23.00n/a3
Sep ’25CN¥18.33
CN¥29.28
+59.7%
2.5%CN¥30.00CN¥28.55n/a2
Aug ’25CN¥17.29
CN¥29.30
+69.5%
2.4%CN¥30.00CN¥28.60n/a2
Jul ’25CN¥17.39
CN¥29.30
+68.5%
2.4%CN¥30.00CN¥28.60n/a2
Jun ’25CN¥18.82
CN¥29.30
+55.7%
2.4%CN¥30.00CN¥28.60n/a2
May ’25CN¥21.98
CN¥33.20
+51.0%
16.7%CN¥41.00CN¥28.60n/a3
Apr ’25CN¥24.33
CN¥33.20
+36.5%
16.7%CN¥41.00CN¥28.60n/a3
Mar ’25CN¥24.78
CN¥37.89
+52.9%
6.5%CN¥41.00CN¥35.00n/a3
Feb ’25CN¥21.97
CN¥37.89
+72.5%
6.5%CN¥41.00CN¥35.00n/a3
Jan ’25CN¥27.80
CN¥37.89
+36.3%
6.5%CN¥41.00CN¥35.00n/a3
Dec ’24CN¥31.68
CN¥37.89
+19.6%
6.5%CN¥41.00CN¥35.00CN¥19.493
Nov ’24CN¥29.70
CN¥37.89
+27.6%
6.5%CN¥41.00CN¥35.00CN¥18.673

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 14:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hualan Biological Vaccine Inc. 4 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yizheng YangChina International Capital Corporation Limited
Kai WangCitic Securities Co., Ltd.
Mingrui WangEverbright Securities Co. Ltd.