Imeik Technology Development Co.,Ltd.

XSEC:300896 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥31.1b

Imeik Technology DevelopmentLtd Değerleme

300896 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300896 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 300896 ( CN¥103.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥99.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300896 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300896 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300896 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300896 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300896'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300896'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.1x
KazançlarCN¥1.15b
Piyasa DeğeriCN¥31.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300896'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300896 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.3x
002252 Shanghai RAAS Blood Products
25.8x17.11%CN¥34.3b
002007 Hualan Biological Engineering
29.5x18.06%CN¥25.3b
600161 Beijing Tiantan Biological Products
26.9x17.14%CN¥26.2b
301301 Yili Chuanning BiotechnologyLtd
34.9x24.96%CN¥20.7b
300896 Imeik Technology DevelopmentLtd
27.1x16.32%CN¥31.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300896, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.1x) kıyasla oran (29.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300896'nin PE Oranı, CN Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300896 27.1xSektör Avg. 51.7xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300896 Price-To-Earnings Oranı ( 27.1 x) baz alındığında, CN Biotechs sektör ortalamasına ( 51.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300896 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300896 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.1x
Adil PE Oran30.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300896 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.1 30.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300896 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥103.15
CN¥147.32
+42.82%
15.20%CN¥188.00CN¥110.00n/a11
May ’27CN¥115.05
CN¥147.32
+28.05%
15.20%CN¥188.00CN¥110.00n/a11
Apr ’27CN¥119.50
CN¥153.82
+28.72%
13.28%CN¥188.00CN¥115.00n/a11
Mar ’27CN¥142.78
CN¥186.16
+30.38%
14.82%CN¥228.00CN¥130.00n/a9
Feb ’27CN¥139.73
CN¥193.75
+38.66%
17.90%CN¥262.00CN¥130.00n/a10
Jan ’27CN¥141.72
CN¥194.75
+37.42%
16.91%CN¥262.00CN¥140.00n/a10
Dec ’26CN¥146.00
CN¥201.89
+38.28%
22.26%CN¥299.47CN¥140.00n/a10
Nov ’26CN¥160.09
CN¥201.89
+26.11%
22.26%CN¥299.47CN¥140.00n/a10
Oct ’26CN¥181.55
CN¥218.16
+20.17%
16.78%CN¥299.47CN¥160.00n/a10
Sep ’26CN¥196.90
CN¥216.99
+10.21%
17.33%CN¥299.47CN¥160.00n/a10
Aug ’26CN¥184.53
CN¥224.50
+21.66%
16.19%CN¥299.47CN¥176.00n/a10
Jul ’26CN¥173.30
CN¥224.50
+29.54%
16.19%CN¥299.47CN¥176.00n/a10
Jun ’26CN¥170.00
CN¥224.50
+32.06%
16.19%CN¥299.47CN¥176.00n/a10
May ’26CN¥173.00
CN¥225.90
+30.58%
15.35%CN¥299.47CN¥180.00CN¥115.0510
Apr ’26CN¥178.89
CN¥237.00
+32.48%
13.10%CN¥299.47CN¥188.00CN¥119.5010
Mar ’26CN¥169.86
CN¥265.90
+56.54%
27.45%CN¥472.14CN¥190.00CN¥142.7811
Feb ’26CN¥170.02
CN¥266.90
+56.98%
26.98%CN¥472.14CN¥201.00CN¥139.7311
Jan ’26CN¥182.50
CN¥266.90
+46.25%
26.98%CN¥472.14CN¥201.00CN¥141.7211
Dec ’25CN¥211.90
CN¥267.63
+26.30%
26.71%CN¥472.14CN¥201.00CN¥146.0011
Nov ’25CN¥211.02
CN¥268.23
+27.11%
26.76%CN¥472.14CN¥201.00CN¥160.0912
Oct ’25CN¥235.60
CN¥264.39
+12.22%
28.96%CN¥472.14CN¥180.00CN¥181.5512
Sep ’25CN¥144.96
CN¥282.99
+95.22%
31.76%CN¥478.07CN¥180.00CN¥196.9013
Aug ’25CN¥172.98
CN¥312.90
+80.89%
25.96%CN¥478.07CN¥207.00CN¥184.5313
Jul ’25CN¥173.66
CN¥307.52
+77.08%
22.04%CN¥478.07CN¥228.57CN¥173.3012
Jun ’25CN¥201.13
CN¥307.52
+52.90%
22.04%CN¥478.07CN¥228.57CN¥170.0012
May ’25CN¥214.80
CN¥315.86
+47.05%
21.01%CN¥478.07CN¥228.57CN¥173.0012
CN¥147.32
Fair Value
30.0% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 22:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Imeik Technology Development Co.,Ltd. 24 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ethan CuiBofA Global Research
Pei ChengChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Zhuonan XuChina International Capital Corporation Limited