Chengdu Kanghua Biological Products Değerleme

300841 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300841 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300841 ( CN¥57.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥90.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300841 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300841 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300841 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300841 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300841'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300841'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	13.7x
Kazançlar	CN¥546.18m
Piyasa Değeri	CN¥7.47b

300841 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.4x
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300841'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300841 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	30.8x
002880 Shenzhen Weiguang Biological Products	26.6x	13.8%	CN¥6.6b
300406 Beijing Strong BiotechnologiesInc	16.6x	23.2%	CN¥8.7b
300685 Amoy Diagnostics	33x	19.6%	CN¥10.2b
600201 Jinyu Bio-technology	46.9x	47.1%	CN¥7.6b
300841 Chengdu Kanghua Biological Products	13.7x	18.0%	CN¥7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300841, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.7x) kıyasla oran (30.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300841'nin PE Oranı, CN Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300841 Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, CN Biotechs sektör ortalamasına ( 36.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300841 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300841 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.7x
Adil PE Oran	24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300841 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 24.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300841 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥57.50	CN¥75.18 +30.7%	4.2%	CN¥78.35	CN¥72.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥58.67	CN¥75.18 +28.1%	4.2%	CN¥78.35	CN¥72.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥65.83	CN¥75.18 +14.2%	4.2%	CN¥78.35	CN¥72.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥51.97	CN¥75.18 +44.7%	4.2%	CN¥78.35	CN¥72.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥52.42	CN¥81.68 +55.8%	4.1%	CN¥85.00	CN¥78.35	n/a	2
Jul ’25	CN¥51.68	CN¥81.68 +58.0%	4.1%	CN¥85.00	CN¥78.35	n/a	2
Jun ’25	CN¥57.90	CN¥81.68 +41.1%	4.1%	CN¥85.00	CN¥78.35	n/a	2
May ’25	CN¥62.82	CN¥102.01 +62.4%	16.7%	CN¥119.02	CN¥85.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥62.38	CN¥96.33 +54.4%	16.9%	CN¥119.02	CN¥81.97	n/a	3
Mar ’25	CN¥62.97	CN¥84.99 +35.0%	3.5%	CN¥88.00	CN¥81.97	n/a	2
Feb ’25	CN¥55.45	CN¥84.99 +53.3%	3.5%	CN¥88.00	CN¥81.97	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥47.5b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥31.84

-3.9%

14.4%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥37.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥58.44

-2.0%

18.4%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥22.3b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥21.72

-1.2%

18.8%