Apeloa Pharmaceutical Co.,Ltd

XSEC:000739 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥18.8b

Apeloa PharmaceuticalLtd Değerleme

000739 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000739 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000739 ( CN¥16.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥44.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000739 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000739 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000739 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000739 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000739'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000739'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarCN¥1.07b
Piyasa DeğeriCN¥18.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000739'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000739 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.8x
002773 Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group
15.2x13.4%CN¥18.1b
000623 Jilin Aodong Pharmaceutical Group
14.9x38.1%CN¥21.4b
600062 China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
15x16.6%CN¥20.3b
600329 Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group
26.1x20.8%CN¥21.2b
000739 Apeloa PharmaceuticalLtd
17.5x15.6%CN¥18.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000739, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (17.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000739'nin PE Oranı, CN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
000739 17.5xSektör Avg. 30.4xNo. of Companies33PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000739 Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, CN Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 30.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000739 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000739 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran26.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000739 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 26.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000739 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥16.23
CN¥19.73
+21.6%
2.7%CN¥20.20CN¥19.00n/a3
Dec ’25CN¥16.62
CN¥19.50
+17.3%
2.6%CN¥20.00CN¥19.00n/a2
Nov ’25CN¥16.10
CN¥19.50
+21.1%
2.6%CN¥20.00CN¥19.00n/a2
Oct ’25CN¥17.24
CN¥17.75
+3.0%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
Sep ’25CN¥14.86
CN¥17.75
+19.4%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
Aug ’25CN¥14.63
CN¥17.75
+21.3%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
Jul ’25CN¥13.70
CN¥17.75
+29.6%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
Jun ’25CN¥14.54
CN¥17.75
+22.1%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
May ’25CN¥14.11
CN¥17.75
+25.8%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
Apr ’25CN¥12.86
CN¥17.75
+38.0%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
Mar ’25CN¥14.01
CN¥23.46
+67.4%
1.6%CN¥24.00CN¥23.18n/a3
Feb ’25CN¥11.98
CN¥23.46
+95.8%
1.6%CN¥24.00CN¥23.18n/a3
Jan ’25CN¥15.39
CN¥23.46
+52.4%
1.6%CN¥24.00CN¥23.18n/a3
Dec ’24CN¥16.45
CN¥23.46
+42.6%
1.6%CN¥24.00CN¥23.18CN¥16.623
Nov ’24CN¥17.06
CN¥23.46
+37.5%
1.6%CN¥24.00CN¥23.18CN¥16.103
Oct ’24CN¥17.99
CN¥23.06
+28.2%
3.6%CN¥24.00CN¥22.00CN¥17.243
Sep ’24CN¥17.54
CN¥23.06
+31.5%
3.6%CN¥24.00CN¥22.00CN¥14.863
Aug ’24CN¥17.68
CN¥28.46
+60.9%
5.1%CN¥29.91CN¥27.00CN¥14.632
Jul ’24CN¥17.74
CN¥28.46
+60.4%
5.1%CN¥29.91CN¥27.00CN¥13.702
Jun ’24CN¥18.49
CN¥28.46
+53.9%
5.1%CN¥29.91CN¥27.00CN¥14.542
May ’24CN¥20.67
CN¥28.46
+37.7%
5.1%CN¥29.91CN¥27.00CN¥14.112
Apr ’24CN¥21.30
CN¥28.46
+33.6%
5.1%CN¥29.91CN¥27.00CN¥12.862
Mar ’24CN¥23.65
CN¥25.42
+7.5%
6.2%CN¥27.00CN¥23.84CN¥14.012
Feb ’24CN¥23.78
CN¥25.42
+6.9%
6.2%CN¥27.00CN¥23.84CN¥11.982

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 02:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/25 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Apeloa Pharmaceutical Co.,Ltd 13 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jin ZhangChina International Capital Corporation Limited
Wanhua WuChina International Capital Corporation Limited
Shanshan LiChina Merchants Securities Co. Ltd.