Apeloa Pharmaceutical Co.,Ltd

XSEC:000739 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥18.2b

Apeloa PharmaceuticalLtd Değerleme

000739 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000739 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000739 ( CN¥15.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥44.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000739 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000739 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000739 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000739 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000739'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000739'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17x
KazançlarCN¥1.07b
Piyasa DeğeriCN¥18.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000739'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000739 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
002773 Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group
14.7x13.4%CN¥17.5b
300558 Betta Pharmaceuticals
44.9x26.7%CN¥20.7b
000623 Jilin Aodong Pharmaceutical Group
15.4x38.1%CN¥22.1b
600329 Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group
26.5x20.8%CN¥21.5b
000739 Apeloa PharmaceuticalLtd
17x17.9%CN¥18.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000739, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17x) kıyasla oran (25.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000739'nin PE Oranı, CN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
000739 17.0xSektör Avg. 29.6xNo. of Companies31PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000739 Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, CN Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 29.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000739 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000739 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17x
Adil PE Oran27x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000739 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17 27 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000739 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥15.72
CN¥19.50
+24.0%
2.6%CN¥20.00CN¥19.00n/a2
Nov ’25CN¥16.10
CN¥19.50
+21.1%
2.6%CN¥20.00CN¥19.00n/a2
Oct ’25CN¥17.24
CN¥17.75
+3.0%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
Sep ’25CN¥14.86
CN¥17.75
+19.4%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
Aug ’25CN¥14.63
CN¥17.75
+21.3%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
Jul ’25CN¥13.70
CN¥17.75
+29.6%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
Jun ’25CN¥14.54
CN¥17.75
+22.1%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
May ’25CN¥14.11
CN¥17.75
+25.8%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
Apr ’25CN¥12.86
CN¥17.75
+38.0%
1.4%CN¥18.00CN¥17.50n/a2
Mar ’25CN¥14.01
CN¥23.46
+67.4%
1.6%CN¥24.00CN¥23.18n/a3
Feb ’25CN¥11.98
CN¥23.46
+95.8%
1.6%CN¥24.00CN¥23.18n/a3
Jan ’25CN¥15.39
CN¥23.46
+52.4%
1.6%CN¥24.00CN¥23.18n/a3
Dec ’24CN¥16.45
CN¥23.46
+42.6%
1.6%CN¥24.00CN¥23.18n/a3
Nov ’24CN¥17.06
CN¥23.46
+37.5%
1.6%CN¥24.00CN¥23.18CN¥16.103
Oct ’24CN¥17.99
CN¥23.06
+28.2%
3.6%CN¥24.00CN¥22.00CN¥17.243
Sep ’24CN¥17.54
CN¥23.06
+31.5%
3.6%CN¥24.00CN¥22.00CN¥14.863
Aug ’24CN¥17.68
CN¥28.46
+60.9%
5.1%CN¥29.91CN¥27.00CN¥14.632
Jul ’24CN¥17.74
CN¥28.46
+60.4%
5.1%CN¥29.91CN¥27.00CN¥13.702
Jun ’24CN¥18.49
CN¥28.46
+53.9%
5.1%CN¥29.91CN¥27.00CN¥14.542
May ’24CN¥20.67
CN¥28.46
+37.7%
5.1%CN¥29.91CN¥27.00CN¥14.112
Apr ’24CN¥21.30
CN¥28.46
+33.6%
5.1%CN¥29.91CN¥27.00CN¥12.862
Mar ’24CN¥23.65
CN¥25.42
+7.5%
6.2%CN¥27.00CN¥23.84CN¥14.012
Feb ’24CN¥23.78
CN¥25.42
+6.9%
6.2%CN¥27.00CN¥23.84CN¥11.982

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.4b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.80

7D

-3.9%

1Y

12.1%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥56.60

7D

-3.0%

1Y

13.2%

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.29

7D

-4.2%

1Y

-23.6%