Imeik Technology Development Co.,Ltd.

SZSE:300896 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥57.3b

Imeik Technology DevelopmentLtd Değerleme

300896 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300896 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥250.71
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 300896 ( CN¥190.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥250.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300896 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300896 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300896 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300896 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300896'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300896'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.3x
KazançlarCN¥1.96b
Piyasa DeğeriCN¥57.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300896'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300896 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.9x
300122 Chongqing Zhifei Biological Products
16x31.2%CN¥59.2b
002252 Shanghai RAAS Blood Products
24.9x18.2%CN¥45.6b
688278 Xiamen Amoytop Biotech
39.8x29.0%CN¥32.9b
600161 Beijing Tiantan Biological Products
30.9x19.7%CN¥39.4b
300896 Imeik Technology DevelopmentLtd
29.3x13.8%CN¥57.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300896 Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300896'nin PE Oranı, CN Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300896 29.3xSektör Avg. 32.1xNo. of Companies9PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300896 Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 x) baz alındığında, CN Biotechs sektör ortalamasına ( 32.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300896 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300896 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.3x
Adil PE Oran32.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300896 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 32.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300896 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥190.10
CN¥237.00
+24.7%
13.1%CN¥299.47CN¥188.00n/a10
Mar ’26CN¥169.86
CN¥265.90
+56.5%
27.5%CN¥472.14CN¥190.00n/a11
Feb ’26CN¥170.02
CN¥266.90
+57.0%
27.0%CN¥472.14CN¥201.00n/a11
Jan ’26CN¥182.50
CN¥266.90
+46.2%
27.0%CN¥472.14CN¥201.00n/a11
Dec ’25CN¥211.90
CN¥267.63
+26.3%
26.7%CN¥472.14CN¥201.00n/a11
Nov ’25CN¥211.02
CN¥268.23
+27.1%
26.8%CN¥472.14CN¥201.00n/a12
Oct ’25CN¥235.60
CN¥264.39
+12.2%
29.0%CN¥472.14CN¥180.00n/a12
Sep ’25CN¥144.96
CN¥282.99
+95.2%
31.8%CN¥478.07CN¥180.00n/a13
Aug ’25CN¥172.98
CN¥312.90
+80.9%
26.0%CN¥478.07CN¥207.00n/a13
Jul ’25CN¥173.66
CN¥307.52
+77.1%
22.0%CN¥478.07CN¥228.57n/a12
Jun ’25CN¥201.13
CN¥307.52
+52.9%
22.0%CN¥478.07CN¥228.57n/a12
May ’25CN¥214.80
CN¥315.86
+47.0%
21.0%CN¥478.07CN¥228.57n/a12
Apr ’25CN¥249.94
CN¥324.60
+29.9%
19.5%CN¥478.07CN¥269.29n/a11
Mar ’25CN¥229.44
CN¥326.35
+42.2%
24.8%CN¥478.07CN¥221.43CN¥169.8611
Feb ’25CN¥201.70
CN¥338.17
+67.7%
25.1%CN¥478.07CN¥221.43CN¥170.0211
Jan ’25CN¥210.24
CN¥372.57
+77.2%
20.1%CN¥478.07CN¥221.43CN¥182.5011
Dec ’24CN¥212.86
CN¥395.57
+85.8%
10.9%CN¥478.07CN¥317.14CN¥211.9010
Nov ’24CN¥231.14
CN¥405.78
+75.6%
11.1%CN¥478.07CN¥317.14CN¥211.0211
Oct ’24CN¥278.76
CN¥451.10
+61.8%
6.1%CN¥478.57CN¥397.86CN¥235.6011
Sep ’24CN¥313.57
CN¥451.10
+43.9%
6.1%CN¥478.57CN¥397.86CN¥144.9611
Aug ’24CN¥326.20
CN¥465.84
+42.8%
7.8%CN¥545.00CN¥397.86CN¥172.9811
Jul ’24CN¥317.82
CN¥481.59
+51.5%
5.0%CN¥545.00CN¥450.00CN¥173.669
Jun ’24CN¥325.43
CN¥489.11
+50.3%
6.0%CN¥545.00CN¥450.00CN¥201.138
May ’24CN¥388.55
CN¥497.26
+28.0%
7.3%CN¥562.50CN¥450.00CN¥214.809
Apr ’24CN¥399.11
CN¥496.31
+24.4%
7.5%CN¥562.50CN¥444.29CN¥249.949
Mar ’24CN¥421.43
CN¥475.31
+12.8%
11.8%CN¥563.36CN¥432.25CN¥229.447
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CN¥237.00
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/22 08:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Imeik Technology Development Co.,Ltd. 29 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ethan CuiBofA Global Research
Xiyue ZhangChasing Securities
Pei ChengChina Galaxy Securities Co., Ltd.