Imeik Technology DevelopmentLtd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300896 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

300896 (CN¥211.02) is trading below our estimate of [[fair value]] (CN¥238.08)

300896 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300896 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300896 (CN¥211.02) is trading below our estimate of fair value (CN¥238.08)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300896 is trading below fair value, but not by a significant amount.

Temel Değerleme Ölçütü

300896 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 300896 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 300896'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
300896'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥63.57b

300896 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	19.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	26.4x
PEG Oranı	1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300896'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300896 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	30.3x
300122 Chongqing Zhifei Biological Products	18.3x	49.6%	CN¥67.6b
002252 Shanghai RAAS Blood Products	26.5x	17.0%	CN¥48.5b
688278 Xiamen Amoytop Biotech	43.1x	31.2%	CN¥31.9b
600161 Beijing Tiantan Biological Products	33.4x	19.7%	CN¥42.5b
300896 Imeik Technology DevelopmentLtd	31.4x	19.8%	CN¥63.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300896 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (31.4x) compared to the peer average (30.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300896'nin PE Oranı, CN Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	44.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	44.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300896 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (31.4x) compared to the CN Biotechs industry average (36.8x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300896 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300896 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	31.4x
Adil PE Oran	32.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300896 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (31.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (32.9x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300896 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥211.02	CN¥268.23 +27.1%	26.8%	CN¥472.14	CN¥201.00	n/a	12
Oct ’25	CN¥235.60	CN¥264.39 +12.2%	29.0%	CN¥472.14	CN¥180.00	n/a	12
Sep ’25	CN¥144.96	CN¥282.99 +95.2%	31.8%	CN¥478.07	CN¥180.00	n/a	13
Aug ’25	CN¥172.98	CN¥312.90 +80.9%	26.0%	CN¥478.07	CN¥207.00	n/a	13
Jul ’25	CN¥173.66	CN¥307.52 +77.1%	22.0%	CN¥478.07	CN¥228.57	n/a	12
Jun ’25	CN¥201.13	CN¥307.52 +52.9%	22.0%	CN¥478.07	CN¥228.57	n/a	12
May ’25	CN¥214.80	CN¥315.86 +47.0%	21.0%	CN¥478.07	CN¥228.57	n/a	12
Apr ’25	CN¥249.94	CN¥324.60 +29.9%	19.5%	CN¥478.07	CN¥269.29	n/a	11
Mar ’25	CN¥229.44	CN¥326.35 +42.2%	24.8%	CN¥478.07	CN¥221.43	n/a	11
Feb ’25	CN¥201.70	CN¥338.17 +67.7%	25.1%	CN¥478.07	CN¥221.43	n/a	11
Jan ’25	CN¥210.24	CN¥372.57 +77.2%	20.1%	CN¥478.07	CN¥221.43	n/a	11
Dec ’24	CN¥212.86	CN¥395.57 +85.8%	10.9%	CN¥478.07	CN¥317.14	n/a	10
Nov ’24	CN¥231.14	CN¥405.78 +75.6%	11.1%	CN¥478.07	CN¥317.14	CN¥211.02	11
Oct ’24	CN¥278.76	CN¥451.10 +61.8%	6.1%	CN¥478.57	CN¥397.86	CN¥235.60	11
Sep ’24	CN¥313.57	CN¥451.10 +43.9%	6.1%	CN¥478.57	CN¥397.86	CN¥144.96	11
Aug ’24	CN¥326.20	CN¥465.84 +42.8%	7.8%	CN¥545.00	CN¥397.86	CN¥172.98	11
Jul ’24	CN¥317.82	CN¥481.59 +51.5%	5.0%	CN¥545.00	CN¥450.00	CN¥173.66	9
Jun ’24	CN¥325.43	CN¥489.11 +50.3%	6.0%	CN¥545.00	CN¥450.00	CN¥201.13	8
May ’24	CN¥388.55	CN¥497.26 +28.0%	7.3%	CN¥562.50	CN¥450.00	CN¥214.80	9
Apr ’24	CN¥399.11	CN¥496.31 +24.4%	7.5%	CN¥562.50	CN¥444.29	CN¥249.94	9
Mar ’24	CN¥421.43	CN¥475.31 +12.8%	11.8%	CN¥563.36	CN¥432.25	CN¥229.44	7
Feb ’24	CN¥431.43	CN¥475.31 +10.2%	11.8%	CN¥563.36	CN¥432.25	CN¥201.70	7
Jan ’24	CN¥404.54	CN¥470.89 +16.4%	9.9%	CN¥562.50	CN¥432.25	CN¥210.24	8
Dec ’23	CN¥355.18	CN¥470.89 +32.6%	9.9%	CN¥562.50	CN¥432.25	CN¥212.86	8
Nov ’23	CN¥325.00	CN¥468.98 +44.3%	10.7%	CN¥562.50	CN¥397.98	CN¥231.14	9

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.