Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.,Ltd.

SZSE:300119 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥8.5b

Tianjin Ringpu Bio-TechnologyLtd Değerleme

300119 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300119 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300119 ( CN¥18.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥31.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300119 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300119 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300119 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300119 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300119'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300119'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20x
KazançlarCN¥423.98m
Piyasa DeğeriCN¥8.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300119'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300119 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.5x
002275 Guilin Sanjin Pharmaceutical
21x13.7%CN¥8.6b
600557 Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
14.9x19.0%CN¥8.1b
600789 Shandong Lukang PharmaceuticalLtd
19xn/aCN¥7.6b
600664 Harbin Pharmaceutical Group
15.1xn/aCN¥9.3b
300119 Tianjin Ringpu Bio-TechnologyLtd
20x18.3%CN¥8.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300119 Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300119'nin PE Oranı, CN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300119 20.0xSektör Avg. 29.6xNo. of Companies31PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300119 Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, CN Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 31.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300119 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300119 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20x
Adil PE Oran25x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300119 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20 25 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300119 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥18.40
CN¥20.60
+12.0%
10.6%CN¥24.00CN¥18.00n/a5
Nov ’25CN¥18.37
CN¥19.90
+8.3%
8.1%CN¥21.56CN¥17.50n/a5
Oct ’25CN¥15.08
CN¥17.97
+19.2%
9.4%CN¥21.00CN¥16.39n/a5
Sep ’25CN¥12.09
CN¥17.97
+48.6%
9.4%CN¥21.00CN¥16.39n/a5
Aug ’25CN¥13.43
CN¥19.56
+45.7%
5.0%CN¥21.00CN¥18.45n/a5
Jul ’25CN¥14.00
CN¥20.39
+45.6%
10.0%CN¥24.50CN¥18.45n/a6
Jun ’25CN¥15.28
CN¥21.14
+38.3%
9.4%CN¥24.50CN¥18.50n/a5
May ’25CN¥16.39
CN¥21.14
+29.0%
9.4%CN¥24.50CN¥18.50n/a5
Apr ’25CN¥15.99
CN¥20.97
+31.2%
9.9%CN¥24.50CN¥18.50n/a5
Mar ’25CN¥14.59
CN¥21.74
+49.0%
12.1%CN¥24.50CN¥17.70n/a5
Feb ’25CN¥13.43
CN¥21.74
+61.8%
12.1%CN¥24.50CN¥17.70n/a5
Jan ’25CN¥16.39
CN¥23.04
+40.5%
13.1%CN¥26.50CN¥17.70n/a5
Dec ’24CN¥17.29
CN¥23.04
+33.2%
13.1%CN¥26.50CN¥17.70n/a5
Nov ’24CN¥17.22
CN¥23.04
+33.8%
13.1%CN¥26.50CN¥17.70CN¥18.375
Oct ’24CN¥18.28
CN¥23.59
+29.0%
14.3%CN¥26.50CN¥17.70CN¥15.085
Sep ’24CN¥19.02
CN¥23.21
+22.0%
17.5%CN¥26.50CN¥15.80CN¥12.095
Aug ’24CN¥18.77
CN¥25.50
+35.8%
19.3%CN¥28.90CN¥15.80CN¥13.435
Jul ’24CN¥17.80
CN¥25.50
+43.2%
19.3%CN¥28.90CN¥15.80CN¥14.005
Jun ’24CN¥18.92
CN¥25.50
+34.8%
19.3%CN¥28.90CN¥15.80CN¥15.285
May ’24CN¥21.50
CN¥26.34
+22.5%
12.4%CN¥28.90CN¥20.00CN¥16.395
Apr ’24CN¥21.64
CN¥24.70
+14.1%
14.1%CN¥28.28CN¥19.00CN¥15.994
Mar ’24CN¥22.42
CN¥23.43
+4.5%
12.7%CN¥26.50CN¥19.00CN¥14.594
Feb ’24CN¥20.12
CN¥23.43
+16.5%
12.7%CN¥26.50CN¥19.00CN¥13.434
Jan ’24CN¥18.61
CN¥22.41
+20.4%
12.3%CN¥25.73CN¥19.00CN¥16.393
Dec ’23CN¥19.77
CN¥22.41
+13.4%
12.3%CN¥25.73CN¥19.00CN¥17.293
Nov ’23CN¥20.11
CN¥22.41
+11.4%
12.3%CN¥25.73CN¥19.00CN¥17.223

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.4b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.80

7D

-3.9%

1Y

12.1%

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.29

7D

-4.2%

1Y

-23.6%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥56.60

7D

-3.0%

1Y

13.2%