Yifan Pharmaceutical Değerleme
002019 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002019 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 002019 ( CN¥11.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.18 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002019 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
002019 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 002019 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 002019'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2.9x |
| Satış | CN¥5.00b |
| Piyasa Değeri | CN¥14.41b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 36.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
002019'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6x | ||
600129 Chongqing Taiji Industry(Group)Ltd | 1x | 12.6% | CN¥14.3b |
000766 Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industry CoLtd | 9.3x | n/a | CN¥13.9b |
688166 BrightGene Bio-Medical Technology | 10.9x | 26.5% | CN¥13.5b |
603456 Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical | 2.7x | 12.0% | CN¥13.3b |
002019 Yifan Pharmaceutical | 2.9x | 16.0% | CN¥14.4b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 002019, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.9x) kıyasla oran (6x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
002019'nin PS Oranı, CN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
600664 Harbin Pharmaceutical Group | 0.6x | n/a | US$1.34b |
000411 Zhejiang Int'l GroupLtd | 0.2x | n/a | US$803.85m |
600781 FUREN Group PharmaceuticalLtd | 0.3x | n/a | US$66.91m |
002435 Changjiang Runfa Health Industry | 0.2x | n/a | US$63.75m |
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 002019 Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, CN Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 3.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
002019 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.9x |
| Adil PS Oran | 4.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 002019 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.9 4.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥37.2b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥57.93
7D
2.3%
1Y
13.8%
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical
CN¥57.9b
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd.
999
CN¥45.11
7D
-1.3%
1Y
19.5%
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥21.9b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥21.32
7D
2.5%
1Y
10.5%