Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Ltd.

SHSE:600285 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥11.7b

Henan Lingrui Pharmaceutical Değerleme

600285 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600285 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600285 ( CN¥20.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥45.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600285 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

600285 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600285 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600285 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600285'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600285'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.3x
KazançlarCN¥675.80m
Piyasa DeğeriCN¥11.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600285'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600285 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
002287 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine
19.8xn/aCN¥11.7b
002737 Sunflower Pharmaceutical GroupLtd
13.7xn/aCN¥11.7b
605507 Guobang Pharma
16.7x22.6%CN¥11.8b
600750 Jiang Zhong PharmaceuticalLtd
16.9x13.1%CN¥12.6b
600285 Henan Lingrui Pharmaceutical
17.3x16.1%CN¥11.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600285 Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600285'nin PE Oranı, CN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600285 17.3xSektör Avg. 29.6xNo. of Companies31PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600285 Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) baz alındığında, CN Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 29.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600285 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600285 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.3x
Adil PE Oran25x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600285 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 25 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600285 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥20.81
CN¥30.05
+44.4%
1.5%CN¥30.50CN¥29.60n/a2
Nov ’25CN¥21.57
CN¥30.05
+39.3%
1.5%CN¥30.50CN¥29.60n/a2
Oct ’25CN¥24.78
CN¥27.25
+10.0%
11.9%CN¥30.50CN¥24.00n/a2
Sep ’25CN¥23.36
CN¥29.25
+25.2%
4.3%CN¥30.50CN¥28.00n/a2
Aug ’25CN¥21.23
CN¥29.25
+37.8%
4.3%CN¥30.50CN¥28.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin