Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Ltd.

SHSE:600285 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥12.1b

Henan Lingrui Pharmaceutical Değerleme

600285 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600285 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600285 ( CN¥21.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥45.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600285 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

600285 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

600285 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.2x
İşletme Değeri/FAVÖK14.5x
PEG Oranı1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600285'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600285 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.5x
600129 Chongqing Taiji Industry(Group)Ltd
23.9x31.1%CN¥14.5b
300049 Inner Mongolia Furui Medical Science
76.2x47.1%CN¥9.9b
600750 Jiang Zhong PharmaceuticalLtd
17.3x13.4%CN¥13.0b
688166 BrightGene Bio-Medical Technology
64.6x21.3%CN¥12.2b
600285 Henan Lingrui Pharmaceutical
18x16.0%CN¥12.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600285, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18x) kıyasla oran (45.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600285'nin PE Oranı, CN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600285 Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, CN Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 28.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600285 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600285 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600285 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18 25.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600285 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥21.57
CN¥30.05
+39.3%
1.5%CN¥30.50CN¥29.60n/a2
Oct ’25CN¥24.78
CN¥27.25
+10.0%
11.9%CN¥30.50CN¥24.00n/a2
Sep ’25CN¥23.36
CN¥29.25
+25.2%
4.3%CN¥30.50CN¥28.00n/a2
Aug ’25CN¥21.23
CN¥29.25
+37.8%
4.3%CN¥30.50CN¥28.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin