Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd

SHSE:688105 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥9.9b

Nanjing Vazyme Biotech Değerleme

688105 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688105 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688105 ( CN¥23.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688105 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688105 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688105 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688105 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 688105'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
688105'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.6x
SatışCN¥1.40b
Piyasa DeğeriCN¥9.89b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688105'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688105 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8x
301047 Sino BiologicalInc
12.6x15.6%CN¥8.0b
002675 Yantai Dongcheng Pharmaceutical GroupLtd
3.7x13.1%CN¥10.5b
002038 Beijing SL Pharmaceutical
9.4xn/aCN¥7.3b
688739 Liaoning Chengda BiotechnologyLtd
6.4x7.2%CN¥11.4b
688105 Nanjing Vazyme Biotech
6.6x23.7%CN¥9.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688105, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

688105'nin PS Oranı, CN Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
603716 Thalys Medical Technology Group
0.8xn/aUS$211.83m
Bu PS aralığında başka şirket yok
688105 6.6xSektör Avg. 7.9xNo. of Companies8PS048121620+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688105 Price-To-Sales Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, CN Biotechs sektör ortalamasına ( 7.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688105 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688105 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.6x
Adil PS Oran6.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688105 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.6 6.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688105 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥23.50
CN¥24.65
+4.9%
9.6%CN¥27.00CN¥22.29n/a2
Dec ’24CN¥38.45
CN¥41.41
+7.7%
14.9%CN¥50.00CN¥35.72n/a3
Nov ’24CN¥33.34
CN¥42.31
+26.9%
13.2%CN¥50.00CN¥35.72CN¥22.824
Oct ’24CN¥28.85
CN¥41.46
+43.7%
17.1%CN¥50.00CN¥30.85CN¥24.324
Sep ’24CN¥26.84
CN¥41.46
+54.5%
17.1%CN¥50.00CN¥30.85CN¥20.404
Aug ’24CN¥30.82
CN¥45.00
+46.0%
9.1%CN¥50.00CN¥40.00CN¥20.503
Jul ’24CN¥30.49
CN¥45.00
+47.6%
9.1%CN¥50.00CN¥40.00CN¥19.023
Jun ’24CN¥35.82
CN¥52.21
+45.7%
24.9%CN¥73.83CN¥40.00CN¥23.014
May ’24CN¥37.02
CN¥69.06
+86.5%
29.4%CN¥99.41CN¥45.00CN¥27.964
Apr ’24CN¥40.60
CN¥74.95
+84.6%
20.3%CN¥99.41CN¥58.00CN¥23.884
Mar ’24CN¥54.70
CN¥80.61
+47.4%
16.7%CN¥99.41CN¥68.58CN¥24.933
Feb ’24CN¥60.08
CN¥80.61
+34.2%
16.7%CN¥99.41CN¥68.58CN¥21.363
Jan ’24CN¥53.14
CN¥80.61
+51.7%
16.7%CN¥99.41CN¥68.58CN¥32.023
Dec ’23CN¥69.90
CN¥80.61
+15.3%
16.7%CN¥99.41CN¥68.58CN¥38.453
Nov ’23CN¥62.61
CN¥90.14
+44.0%
22.4%CN¥118.74CN¥68.58CN¥33.344

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥50.2b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥30.49

7D

-2.1%

1Y

7.6%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥22.7b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.80

7D

-3.9%

1Y

12.1%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥37.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥58.25

7D

-1.7%

1Y

16.8%