Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd

SHSE:688105 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥9.1b

Nanjing Vazyme Biotech Değerleme

688105 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688105 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688105 ( CN¥23.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688105 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688105 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688105 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688105 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 688105'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
688105'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.5x
SatışCN¥1.40b
Piyasa DeğeriCN¥9.12b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688105'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688105 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.9x
301047 Sino BiologicalInc
12.1x15.6%CN¥7.7b
002675 Yantai Dongcheng Pharmaceutical GroupLtd
3.6x13.1%CN¥10.1b
002038 Beijing SL Pharmaceutical
10.3xn/aCN¥8.1b
600201 Jinyu Bio-technology
5.8x23.3%CN¥7.8b
688105 Nanjing Vazyme Biotech
6.5x23.7%CN¥9.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688105, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (7.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

688105'nin PS Oranı, CN Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
603716 Thalys Medical Technology Group
0.8xn/aUS$208.56m
Bu PS aralığında başka şirket yok
688105 6.5xSektör Avg. 6.9xNo. of Companies10PS048121620+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688105 Price-To-Sales Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, CN Biotechs sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688105 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688105 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.5x
Adil PS Oran6.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688105 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.5 6.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688105 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥23.08
CN¥24.65
+6.8%
9.6%CN¥27.00CN¥22.29n/a2
Dec ’25CN¥24.20
CN¥24.65
+1.8%
9.6%CN¥27.00CN¥22.29n/a2
Dec ’24CN¥38.45
CN¥41.41
+7.7%
14.9%CN¥50.00CN¥35.72CN¥24.203
Nov ’24CN¥33.34
CN¥42.31
+26.9%
13.2%CN¥50.00CN¥35.72CN¥22.824
Oct ’24CN¥28.85
CN¥41.46
+43.7%
17.1%CN¥50.00CN¥30.85CN¥24.324
Sep ’24CN¥26.84
CN¥41.46
+54.5%
17.1%CN¥50.00CN¥30.85CN¥20.404
Aug ’24CN¥30.82
CN¥45.00
+46.0%
9.1%CN¥50.00CN¥40.00CN¥20.503
Jul ’24CN¥30.49
CN¥45.00
+47.6%
9.1%CN¥50.00CN¥40.00CN¥19.023
Jun ’24CN¥35.82
CN¥52.21
+45.7%
24.9%CN¥73.83CN¥40.00CN¥23.014
May ’24CN¥37.02
CN¥69.06
+86.5%
29.4%CN¥99.41CN¥45.00CN¥27.964
Apr ’24CN¥40.60
CN¥74.95
+84.6%
20.3%CN¥99.41CN¥58.00CN¥23.884
Mar ’24CN¥54.70
CN¥80.61
+47.4%
16.7%CN¥99.41CN¥68.58CN¥24.933
Feb ’24CN¥60.08
CN¥80.61
+34.2%
16.7%CN¥99.41CN¥68.58CN¥21.363
Jan ’24CN¥53.14
CN¥80.61
+51.7%
16.7%CN¥99.41CN¥68.58CN¥32.023
Dec ’23CN¥69.90
CN¥80.61
+15.3%
16.7%CN¥99.41CN¥68.58CN¥38.453

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 06:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/25 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pei ChengChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Yuan GaoChina International Capital Corporation Limited
Jin ZhangChina International Capital Corporation Limited