Aurisco Pharmaceutical Co.,Ltd.

SHSE:605116 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥8.6b

Aurisco PharmaceuticalLtd Değerleme

605116 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 605116 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 605116 ( CN¥21.12 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥9.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 605116 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

605116 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 605116 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 605116 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 605116'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
605116'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.2x
KazançlarCN¥340.67m
Piyasa DeğeriCN¥8.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

605116'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 605116 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.1x
300705 Hunan Jiudian Pharmaceutical
22.6x25.5%CN¥11.5b
300049 Inner Mongolia Furui Medical Science
74.6x47.1%CN¥9.7b
300181 Zhejiang Jolly PharmaceuticalLTD
22x23.3%CN¥11.4b
600771 GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine
133.1xn/aCN¥9.3b
605116 Aurisco PharmaceuticalLtd
25.2x27.4%CN¥8.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 605116, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.2x) kıyasla oran (63.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

605116'nin PE Oranı, CN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
605116 25.2xSektör Avg. 29.6xNo. of Companies31PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 605116 Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 x) baz alındığında, CN Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 29.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

605116 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

605116 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.2x
Adil PE Oran28.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 605116 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.2 28.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin