Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co.,Ltd.

SHSE:603707 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥23.2b

Nanjing King-Friend Biochemical PharmaceuticalLtd Değerleme

603707 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603707 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603707 ( CN¥13.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥26.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603707 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603707 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603707 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 603707 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 603707'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
603707'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.7x
SatışCN¥3.88b
Piyasa DeğeriCN¥23.15b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

603707'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 603707 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
600380 Joincare Pharmaceutical Group IndustryLtd
1.3x8.3%CN¥21.9b
600535 Tasly Pharmaceutical Group
2.5x6.9%CN¥22.5b
600062 China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
2.1x8.9%CN¥22.7b
600329 Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group
3.1x10.9%CN¥22.4b
603707 Nanjing King-Friend Biochemical PharmaceuticalLtd
5.7x25.5%CN¥23.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 603707 Price-To-Sales Oranı ( 5.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

603707'nin PS Oranı, CN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
600664 Harbin Pharmaceutical Group
0.6xn/aUS$1.34b
000411 Zhejiang Int'l GroupLtd
0.2xn/aUS$788.21m
000153 Anhui Fengyuan Pharmaceutical
0.7xn/aUS$418.19m
600781 FUREN Group PharmaceuticalLtd
0.3xn/aUS$66.91m
603707 5.7xSektör Avg. 3.7xNo. of Companies35PS02.85.68.411.214+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 603707 Price-To-Sales Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, CN Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 3.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

603707 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

603707 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.7x
Adil PS Oran5.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 603707 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.7 5.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603707 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥13.73
CN¥18.00
+31.1%
13.3%CN¥20.85CN¥15.00n/a3
Nov ’25CN¥14.60
CN¥18.00
+23.3%
13.3%CN¥20.85CN¥15.00n/a3
Oct ’25CN¥14.55
CN¥15.34
+5.4%
2.2%CN¥15.67CN¥15.00n/a2
Sep ’25CN¥11.31
CN¥15.84
+40.0%
1.0%CN¥16.00CN¥15.67n/a2
Aug ’25CN¥12.08
CN¥16.79
+38.9%
4.7%CN¥17.57CN¥16.00n/a2
Jul ’25CN¥12.25
CN¥16.79
+37.0%
4.7%CN¥17.57CN¥16.00n/a2
Jun ’25CN¥12.53
CN¥15.82
+26.2%
1.2%CN¥16.00CN¥15.63n/a2
May ’25CN¥13.70
CN¥16.32
+19.1%
4.2%CN¥17.00CN¥15.63n/a2
Apr ’25CN¥11.24
CN¥20.19
+79.6%
15.8%CN¥23.37CN¥17.00n/a2
Mar ’25CN¥13.86
CN¥20.19
+45.6%
15.8%CN¥23.37CN¥17.00n/a2
Feb ’25CN¥12.42
CN¥20.19
+62.5%
15.8%CN¥23.37CN¥17.00n/a2
Jan ’25CN¥15.00
CN¥20.19
+34.6%
15.8%CN¥23.37CN¥17.00n/a2
Dec ’24CN¥15.90
CN¥20.19
+26.9%
15.8%CN¥23.37CN¥17.00n/a2
Nov ’24CN¥12.55
CN¥20.19
+60.8%
15.8%CN¥23.37CN¥17.00CN¥14.602
Oct ’24CN¥12.69
CN¥21.20
+67.0%
19.8%CN¥25.39CN¥17.00CN¥14.552
Sep ’24CN¥11.78
CN¥21.13
+79.3%
5.3%CN¥22.25CN¥20.00CN¥11.312
Aug ’24CN¥13.61
CN¥22.61
+66.1%
11.5%CN¥25.22CN¥20.00CN¥12.082
Jul ’24CN¥13.50
CN¥22.61
+67.5%
11.5%CN¥25.22CN¥20.00CN¥12.252
Jun ’24CN¥13.43
CN¥23.31
+73.5%
14.2%CN¥26.61CN¥20.00CN¥12.532

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥50.2b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥30.49

7D

-2.1%

1Y

7.6%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥22.7b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.80

7D

-3.9%

1Y

12.1%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥37.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥58.25

7D

-1.7%

1Y

16.8%