Shenzhen Bingchuan NetworkLtd Değerleme

300533 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300533 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300533 ( CN¥24.02 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥11.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300533 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300533 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300533 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 300533 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300533'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300533'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2.1x
Satış	CN¥2.65b
Piyasa Değeri	CN¥5.63b

300533 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	-11.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300533'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300533 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.8x
300031 Wuxi Boton Technology	2.4x	16.7%	CN¥9.0b
300113 Hangzhou Shunwang Technology CoLtd	6x	8.6%	CN¥10.3b
300052 Shenzhen Zqgame	21.9x	10.9%	CN¥5.2b
603258 Hangzhou Electronic Soul Network Technology	8.8x	n/a	CN¥5.1b
300533 Shenzhen Bingchuan NetworkLtd	2.1x	n/a	CN¥5.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300533, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.1x) kıyasla oran (9.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300533'nin PS Oranı, CN Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
002502 Dinglong CultureLtd	0.9x	n/a	US$82.97m
000673 Lead Eastern InvestmentLtd	1.2x	n/a	US$29.46m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300533 Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, CN Entertainment sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300533 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300533 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 300533 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Focus Media Information Technology

CN¥100.7b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥6.82

-5.3%

4.3%

Inmyshow Digital Technology(Group)Co.Ltd

CN¥10.3b

Inmyshow Digital Technology(Group)Co.,Ltd.

600556

CN¥5.68

13.1%

-9.3%

Xinhua Winshare Publishing and Media

HK$16.4b

Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.

601811

HK$14.36

-1.2%

6.6%