Perfect World Co., Ltd.

XSEC:002624 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥25.6b

Perfect World Değerleme

002624 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002624 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002624 ( CN¥12.87 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥10.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002624 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002624 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002624 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 002624 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002624'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002624'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.5x
SatışCN¥5.67b
Piyasa DeğeriCN¥25.60b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002624'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002624 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
300459 Zhejiang Jinke Tom Culture Industry
21.1xn/aCN¥25.1b
300315 Ourpalm
19.3x7.3%CN¥17.9b
603444 G-bits Network Technology (Xiamen)
4x11.7%CN¥14.8b
002558 Giant Network Group
8.3x13.4%CN¥23.8b
002624 Perfect World
4.5x20.5%CN¥25.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002624, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (13.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002624'nin PS Oranı, CN Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
002502 Dinglong CultureLtd
0.9xn/aUS$82.97m
000673 Lead Eastern InvestmentLtd
1.2xn/aUS$29.46m
Bu PS aralığında başka şirket yok
002624 4.5xSektör Avg. 7.1xNo. of Companies11PS0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002624 Price-To-Sales Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, CN Entertainment sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002624 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002624 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.5x
Adil PS Oran7.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002624 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.5 7.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002624 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥12.87
CN¥10.78
-16.2%
26.0%CN¥15.20CN¥6.00n/a9
Nov ’25CN¥9.73
CN¥9.67
-0.6%
24.5%CN¥13.50CN¥5.70n/a10
Oct ’25CN¥9.60
CN¥9.01
-6.2%
25.1%CN¥13.50CN¥5.70n/a10
Sep ’25CN¥7.60
CN¥9.54
+25.5%
24.8%CN¥13.50CN¥5.70n/a10
Aug ’25CN¥7.91
CN¥10.16
+28.4%
20.3%CN¥13.50CN¥7.50n/a10
Jul ’25CN¥7.62
CN¥10.91
+43.1%
17.3%CN¥13.50CN¥7.50n/a10
Jun ’25CN¥9.24
CN¥11.06
+19.7%
16.5%CN¥13.50CN¥7.50n/a10
May ’25CN¥10.00
CN¥11.06
+10.6%
16.5%CN¥13.50CN¥7.50n/a10
Apr ’25CN¥11.33
CN¥14.25
+25.8%
17.7%CN¥19.20CN¥10.90n/a10
Mar ’25CN¥11.74
CN¥14.25
+21.4%
17.7%CN¥19.20CN¥10.90n/a10
Feb ’25CN¥9.68
CN¥14.25
+47.2%
17.7%CN¥19.20CN¥10.90n/a10
Jan ’25CN¥11.84
CN¥15.27
+29.0%
19.0%CN¥22.09CN¥11.70n/a11
Dec ’24CN¥13.28
CN¥15.25
+14.8%
18.2%CN¥22.09CN¥11.70n/a12
Nov ’24CN¥12.12
CN¥16.08
+32.7%
20.1%CN¥22.09CN¥11.70CN¥9.7312
Oct ’24CN¥13.20
CN¥17.87
+35.3%
15.2%CN¥22.09CN¥13.00CN¥9.6013
Sep ’24CN¥13.93
CN¥19.36
+39.0%
16.2%CN¥24.51CN¥13.60CN¥7.6014
Aug ’24CN¥15.09
CN¥21.32
+41.3%
14.7%CN¥26.00CN¥14.97CN¥7.9114
Jul ’24CN¥16.89
CN¥22.36
+32.4%
15.2%CN¥26.40CN¥14.78CN¥7.6214
Jun ’24CN¥18.85
CN¥22.26
+18.1%
16.6%CN¥26.40CN¥14.78CN¥9.2413
May ’24CN¥21.92
CN¥20.80
-5.1%
22.7%CN¥26.40CN¥12.70CN¥10.0013
Apr ’24CN¥17.02
CN¥16.58
-2.6%
15.9%CN¥20.53CN¥12.00CN¥11.3313
Mar ’24CN¥14.54
CN¥16.63
+14.4%
16.1%CN¥20.53CN¥12.00CN¥11.7413
Feb ’24CN¥14.15
CN¥16.58
+17.2%
15.9%CN¥20.53CN¥12.00CN¥9.6813
Jan ’24CN¥12.72
CN¥17.09
+34.4%
16.7%CN¥20.70CN¥12.00CN¥11.8411
Dec ’23CN¥13.73
CN¥17.09
+24.5%
16.7%CN¥20.70CN¥12.00CN¥13.2811
Nov ’23CN¥11.77
CN¥17.09
+45.2%
16.7%CN¥20.70CN¥12.00CN¥12.1211

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Focus Media Information Technology

CN¥100.7b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥6.82

7D

-5.3%

1Y

4.3%

Inmyshow Digital Technology(Group)Co.Ltd

CN¥10.3b

Inmyshow Digital Technology(Group)Co.,Ltd.

600556

CN¥5.68

7D

13.1%

1Y

-9.3%

Xinhua Winshare Publishing and Media

HK$16.4b

Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.

601811

HK$14.36

7D

-1.2%

1Y

6.6%