Perfect World Co., Ltd.

XSEC:002624 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥26.7b

Perfect World Değerleme

002624 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002624 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥9.87
Fair Value
36.4% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 002624 ( CN¥13.46 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥9.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002624 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002624 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002624 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 002624 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002624'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002624'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.3x
SatışCN¥6.26b
Piyasa DeğeriCN¥26.69b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002624'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002624 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.2x
603444 G-bits Network Technology (Xiamen)
4.4x6.37%CN¥17.3b
600633 Zhejiang Daily Digital Culture GroupLtd
5.6x11.40%CN¥17.5b
300459 Zhejiang Jinke Tom Culture Industry
16.9xn/aCN¥18.4b
002555 37 Interactive Entertainment Network Technology Group
2x9.00%CN¥33.1b
002624 Perfect World
4.3x16.25%CN¥26.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002624, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.3x) kıyasla oran (7.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002624'nin PS Oranı, CN Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
002502 Dinglong CultureLtd
0.9xn/aUS$82.97m
Bu PS aralığında başka şirket yok
002624 4.3xSektör Avg. 6.8xNo. of Companies9PS048121620+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002624 Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, CN Entertainment sektör ortalamasına ( 6.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002624 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002624 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.3x
Adil PS Oran7.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002624 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.3 7.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002624 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥13.46
CN¥13.29
-1.25%
17.15%CN¥15.20CN¥7.90n/a8
May ’26CN¥13.59
CN¥12.73
-6.34%
23.68%CN¥15.20CN¥7.30n/a8
Apr ’26CN¥11.68
CN¥10.86
-7.00%
29.55%CN¥15.20CN¥6.00n/a8
Mar ’26CN¥10.95
CN¥10.86
-0.80%
29.55%CN¥15.20CN¥6.00n/a8
Feb ’26CN¥10.45
CN¥10.86
+3.95%
29.55%CN¥15.20CN¥6.00n/a8
Jan ’26CN¥10.33
CN¥10.63
+2.90%
27.64%CN¥15.20CN¥6.00n/a8
Dec ’25CN¥12.92
CN¥10.78
-16.55%
26.00%CN¥15.20CN¥6.00n/a9
Nov ’25CN¥9.73
CN¥9.67
-0.58%
24.50%CN¥13.50CN¥5.70n/a10
Oct ’25CN¥9.60
CN¥9.01
-6.18%
25.14%CN¥13.50CN¥5.70n/a10
Sep ’25CN¥7.60
CN¥9.54
+25.49%
24.76%CN¥13.50CN¥5.70n/a10
Aug ’25CN¥7.91
CN¥10.16
+28.39%
20.29%CN¥13.50CN¥7.50n/a10
Jul ’25CN¥7.62
CN¥10.91
+43.12%
17.33%CN¥13.50CN¥7.50n/a10
Jun ’25CN¥9.24
CN¥11.06
+19.65%
16.49%CN¥13.50CN¥7.50n/a10
May ’25CN¥10.00
CN¥11.06
+10.56%
16.49%CN¥13.50CN¥7.50CN¥13.5910
Apr ’25CN¥11.33
CN¥14.25
+25.75%
17.70%CN¥19.20CN¥10.90CN¥11.6810
Mar ’25CN¥11.74
CN¥14.25
+21.36%
17.70%CN¥19.20CN¥10.90CN¥10.9510
Feb ’25CN¥9.68
CN¥14.25
+47.19%
17.70%CN¥19.20CN¥10.90CN¥10.4510
Jan ’25CN¥11.84
CN¥15.27
+28.97%
19.00%CN¥22.09CN¥11.70CN¥10.3311
Dec ’24CN¥13.28
CN¥15.25
+14.80%
18.23%CN¥22.09CN¥11.70CN¥12.9212
Nov ’24CN¥12.12
CN¥16.08
+32.66%
20.11%CN¥22.09CN¥11.70CN¥9.7312
Oct ’24CN¥13.20
CN¥17.87
+35.35%
15.21%CN¥22.09CN¥13.00CN¥9.6013
Sep ’24CN¥13.93
CN¥19.36
+38.96%
16.18%CN¥24.51CN¥13.60CN¥7.6014
Aug ’24CN¥15.09
CN¥21.32
+41.25%
14.70%CN¥26.00CN¥14.97CN¥7.9114
Jul ’24CN¥16.89
CN¥22.36
+32.38%
15.21%CN¥26.40CN¥14.78CN¥7.6214
Jun ’24CN¥18.85
CN¥22.26
+18.11%
16.62%CN¥26.40CN¥14.78CN¥9.2413
May ’24CN¥21.92
CN¥20.80
-5.10%
22.73%CN¥26.40CN¥12.70CN¥10.0013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
CN¥13.29
Fair Value
1.3% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/14 23:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/14 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Perfect World Co., Ltd. 21 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Haoya LiuBOCI Research Ltd.
Chen HeChasing Securities
Yue ZhengChina Galaxy Securities Co., Ltd.