Giant Network Group Co., Ltd.

XSEC:002558 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥55.4b

Giant Network Group Değerleme

002558 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002558 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 002558 ( CN¥29.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥116.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002558 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002558 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002558 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002558 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002558'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002558'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.3x
KazançlarCN¥2.49b
Piyasa DeğeriCN¥55.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002558'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002558 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
002517 Kingnet Network
17.5x15.20%CN¥38.0b
002602 Zhejiang Century Huatong GroupLtd
16.1x20.85%CN¥101.1b
002555 37 Interactive Entertainment Network Technology Group
13.5x4.20%CN¥43.6b
603444 G-bits Network Technology (Xiamen)
13.6x3.75%CN¥27.5b
002558 Giant Network Group
22.3x22.50%CN¥55.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002558 Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002558'nin PE Oranı, CN Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002558 22.3xSektör Avg. 43.1xNo. of Companies3PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002558 Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) baz alındığında, CN Entertainment sektör ortalamasına ( 43.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002558 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002558 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.3x
Adil PE Oran34.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002558 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 34.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002558 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥29.26
CN¥46.35
+58.40%
13.99%CN¥57.00CN¥39.20n/a5
Jul ’27CN¥28.11
CN¥47.57
+69.22%
11.98%CN¥57.00CN¥39.20n/a5
Jun ’27CN¥26.35
CN¥49.77
+88.87%
7.79%CN¥57.00CN¥46.10n/a5
May ’27CN¥32.82
CN¥51.43
+56.70%
10.19%CN¥58.50CN¥46.10n/a5
Apr ’27CN¥34.69
CN¥52.15
+50.33%
8.83%CN¥58.50CN¥48.00n/a5
Mar ’27CN¥37.10
CN¥52.15
+40.56%
8.83%CN¥58.50CN¥48.00n/a5
Feb ’27CN¥43.98
CN¥49.61
+12.80%
9.85%CN¥57.00CN¥42.00n/a5
Jan ’27CN¥43.29
CN¥49.61
+14.59%
9.85%CN¥57.00CN¥42.00n/a5
Dec ’26CN¥41.33
CN¥49.61
+20.03%
9.85%CN¥57.00CN¥42.00n/a5
Nov ’26CN¥35.09
CN¥47.91
+36.53%
11.04%CN¥57.00CN¥42.00n/a5
Oct ’26CN¥45.18
CN¥38.80
-14.13%
7.28%CN¥43.30CN¥35.90n/a4
Sep ’26CN¥31.23
CN¥37.30
+19.43%
3.43%CN¥38.99CN¥35.90n/a3
Aug ’26CN¥24.12
CN¥21.91
-9.15%
24.07%CN¥26.34CN¥14.50CN¥29.283
Jul ’26CN¥23.05
CN¥21.91
-4.93%
24.07%CN¥26.34CN¥14.50CN¥28.113
Jun ’26CN¥14.44
CN¥16.91
+17.08%
10.18%CN¥18.42CN¥14.50CN¥26.353
May ’26CN¥14.53
CN¥16.41
+12.92%
14.76%CN¥18.42CN¥13.00CN¥32.823
Apr ’26CN¥13.96
CN¥15.66
+12.14%
10.81%CN¥17.71CN¥13.00CN¥34.694
Mar ’26CN¥14.64
CN¥15.66
+6.93%
10.81%CN¥17.71CN¥13.00CN¥37.104
Feb ’26CN¥12.67
CN¥15.66
+23.56%
10.81%CN¥17.71CN¥13.00CN¥43.984
Jan ’26CN¥12.69
CN¥15.66
+23.36%
10.81%CN¥17.71CN¥13.00CN¥43.294
Dec ’25CN¥13.32
CN¥15.66
+17.53%
10.81%CN¥17.71CN¥13.00CN¥41.334
Nov ’25CN¥12.08
CN¥14.78
+22.35%
21.19%CN¥17.71CN¥9.50CN¥35.094
Oct ’25CN¥11.81
CN¥12.71
+7.62%
23.92%CN¥17.71CN¥9.50CN¥45.184
Sep ’25CN¥9.55
CN¥13.59
+42.25%
17.91%CN¥17.71CN¥11.63CN¥31.234
Aug ’25CN¥9.33
CN¥15.25
+63.42%
12.15%CN¥17.71CN¥13.00CN¥24.124
CN¥46.35
Fair Value
36.9% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/06 17:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/06 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Giant Network Group Co., Ltd. 9 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xueqing ZhangChina International Capital Corporation Limited
Minting YeCitic Securities Co., Ltd.
Fuk Lung CheungCitigroup Inc