Mega-info Media Co.,Ltd.

SZSE:301102 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥4.5b

Mega-info MediaLtd Değerleme

301102 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301102 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301102 ( CN¥11.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥24.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301102 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

301102 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301102 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301102 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 301102'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
301102'un PE Oranı nedir?
PE Oranı56x
KazançlarCN¥80.89m
Piyasa DeğeriCN¥4.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301102'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301102 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması71.9x
300792 Hangzhou Onechance Tech Crop
57x19.8%CN¥5.1b
603598 Inly Media
120.5xn/aCN¥3.9b
000607 Zhejiang Huamei Holding
73.4xn/aCN¥4.0b
002803 Xiamen Jihong Technology
36.9x38.1%CN¥5.8b
301102 Mega-info MediaLtd
56x42.6%CN¥4.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301102, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (56x) kıyasla oran (71.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301102'nin PE Oranı, CN Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
301102 56.0xSektör Avg. 48.7xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301102 Price-To-Earnings Oranı ( 56 x) baz alındığında, CN Media sektör ortalamasına ( 48.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301102 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301102 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran56x
Adil PE Oran34.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 301102 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 56 34.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301102 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥11.15
CN¥10.26
-8.0%
13.2%CN¥11.61CN¥8.90n/a2
Nov ’25CN¥9.76
CN¥10.26
+5.1%
13.2%CN¥11.61CN¥8.90n/a2
Oct ’25CN¥11.00
CN¥8.70
-20.9%
2.3%CN¥8.90CN¥8.50n/a2
Sep ’25CN¥7.90
CN¥8.70
+10.1%
2.3%CN¥8.90CN¥8.50n/a2
Aug ’25CN¥8.43
CN¥10.54
+25.0%
1.7%CN¥10.71CN¥10.36n/a2
Jul ’25CN¥8.49
CN¥12.50
+47.2%
22.3%CN¥16.43CN¥10.36n/a3
Jun ’25CN¥9.58
CN¥12.50
+30.5%
22.3%CN¥16.43CN¥10.36n/a3
May ’25CN¥9.98
CN¥12.50
+25.3%
22.3%CN¥16.43CN¥10.36n/a3
Apr ’25CN¥10.88
CN¥16.81
+54.5%
3.2%CN¥17.57CN¥16.43n/a3
Mar ’25CN¥11.09
CN¥16.81
+51.5%
3.2%CN¥17.57CN¥16.43n/a3
Feb ’25CN¥10.06
CN¥16.81
+67.0%
3.2%CN¥17.57CN¥16.43n/a3
Jan ’25CN¥13.67
CN¥16.81
+23.0%
3.2%CN¥17.57CN¥16.43n/a3
Dec ’24CN¥14.44
CN¥18.44
+27.7%
15.6%CN¥23.35CN¥16.43n/a4
Nov ’24CN¥13.44
CN¥18.44
+37.2%
15.6%CN¥23.35CN¥16.43CN¥9.764
Oct ’24CN¥14.36
CN¥19.12
+33.1%
13.0%CN¥23.35CN¥17.14CN¥11.004
Sep ’24CN¥15.42
CN¥19.12
+24.0%
13.0%CN¥23.35CN¥17.14CN¥7.904
Aug ’24CN¥17.64
CN¥22.44
+27.2%
3.1%CN¥23.35CN¥21.68CN¥8.433
Jul ’24CN¥19.19
CN¥22.45
+17.0%
3.1%CN¥23.35CN¥21.68CN¥8.493
Jun ’24CN¥16.87
CN¥22.45
+33.1%
3.1%CN¥23.35CN¥21.68CN¥9.583
May ’24CN¥18.20
CN¥21.81
+19.9%
1.7%CN¥22.32CN¥21.43CN¥9.983
Apr ’24CN¥18.70
CN¥19.81
+5.9%
11.5%CN¥21.43CN¥16.60CN¥10.883
Mar ’24CN¥18.36
CN¥19.97
+8.8%
9.9%CN¥21.43CN¥16.60CN¥11.094
Feb ’24CN¥19.13
CN¥19.97
+4.4%
9.9%CN¥21.43CN¥16.60CN¥10.064
Jan ’24CN¥18.10
CN¥19.97
+10.3%
9.9%CN¥21.43CN¥16.60CN¥13.674
Dec ’23CN¥15.96
CN¥18.73
+17.3%
11.9%CN¥21.43CN¥16.44CN¥14.444
Nov ’23CN¥14.32
CN¥18.73
+30.8%
11.9%CN¥21.43CN¥16.44CN¥13.444

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China South Publishing & Media Group

CN¥21.6b

Engages in publishing, printing, distribution, media, and financing businesses in China.

601098

CN¥12.02

7D

-3.9%

1Y

3.0%

Focus Media Information Technology

CN¥101.1b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥7.00

7D

-3.4%

1Y

4.5%

Focus Media Information Technology

CN¥101.1b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥7.00

7D

-3.4%

1Y

4.5%