Mega-info Media Co.,Ltd.

SZSE:301102 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥4.7b

Mega-info MediaLtd Değerleme

301102 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301102 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301102 ( CN¥11.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥24.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301102 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

301102 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301102 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301102 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 301102'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
301102'un PE Oranı nedir?
PE Oranı58.2x
KazançlarCN¥80.89m
Piyasa DeğeriCN¥4.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301102'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301102 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması79x
603598 Inly Media
139.4xn/aCN¥4.5b
300792 Hangzhou Onechance Tech Crop
72.4x19.8%CN¥6.4b
002803 Xiamen Jihong Technology
33x38.1%CN¥5.2b
000607 Zhejiang Huamei Holding
71.3xn/aCN¥3.9b
301102 Mega-info MediaLtd
58.2x42.6%CN¥4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301102, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (58.2x) kıyasla oran (79x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301102'nin PE Oranı, CN Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
301102 58.2xSektör Avg. 50.5xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301102 Price-To-Earnings Oranı ( 58.2 x) baz alındığında, CN Media sektör ortalamasına ( 50.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301102 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301102 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran58.2x
Adil PE Oran35.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 301102 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 58.2 35.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301102 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥11.67
CN¥10.26
-12.1%
13.2%CN¥11.61CN¥8.90n/a2
Dec ’25CN¥11.64
CN¥10.26
-11.9%
13.2%CN¥11.61CN¥8.90n/a2
Nov ’25CN¥9.76
CN¥10.26
+5.1%
13.2%CN¥11.61CN¥8.90n/a2
Oct ’25CN¥11.00
CN¥8.70
-20.9%
2.3%CN¥8.90CN¥8.50n/a2
Sep ’25CN¥7.90
CN¥8.70
+10.1%
2.3%CN¥8.90CN¥8.50n/a2
Aug ’25CN¥8.43
CN¥10.54
+25.0%
1.7%CN¥10.71CN¥10.36n/a2
Jul ’25CN¥8.49
CN¥12.50
+47.2%
22.3%CN¥16.43CN¥10.36n/a3
Jun ’25CN¥9.58
CN¥12.50
+30.5%
22.3%CN¥16.43CN¥10.36n/a3
May ’25CN¥9.98
CN¥12.50
+25.3%
22.3%CN¥16.43CN¥10.36n/a3
Apr ’25CN¥10.88
CN¥16.81
+54.5%
3.2%CN¥17.57CN¥16.43n/a3
Mar ’25CN¥11.09
CN¥16.81
+51.5%
3.2%CN¥17.57CN¥16.43n/a3
Feb ’25CN¥10.06
CN¥16.81
+67.0%
3.2%CN¥17.57CN¥16.43n/a3
Jan ’25CN¥13.67
CN¥16.81
+23.0%
3.2%CN¥17.57CN¥16.43n/a3
Dec ’24CN¥14.44
CN¥18.44
+27.7%
15.6%CN¥23.35CN¥16.43CN¥11.644
Nov ’24CN¥13.44
CN¥18.44
+37.2%
15.6%CN¥23.35CN¥16.43CN¥9.764
Oct ’24CN¥14.36
CN¥19.12
+33.1%
13.0%CN¥23.35CN¥17.14CN¥11.004
Sep ’24CN¥15.42
CN¥19.12
+24.0%
13.0%CN¥23.35CN¥17.14CN¥7.904
Aug ’24CN¥17.64
CN¥22.44
+27.2%
3.1%CN¥23.35CN¥21.68CN¥8.433
Jul ’24CN¥19.19
CN¥22.45
+17.0%
3.1%CN¥23.35CN¥21.68CN¥8.493
Jun ’24CN¥16.87
CN¥22.45
+33.1%
3.1%CN¥23.35CN¥21.68CN¥9.583
May ’24CN¥18.20
CN¥21.81
+19.9%
1.7%CN¥22.32CN¥21.43CN¥9.983
Apr ’24CN¥18.70
CN¥19.81
+5.9%
11.5%CN¥21.43CN¥16.60CN¥10.883
Mar ’24CN¥18.36
CN¥19.97
+8.8%
9.9%CN¥21.43CN¥16.60CN¥11.094
Feb ’24CN¥19.13
CN¥19.97
+4.4%
9.9%CN¥21.43CN¥16.60CN¥10.064
Jan ’24CN¥18.10
CN¥19.97
+10.3%
9.9%CN¥21.43CN¥16.60CN¥13.674
Dec ’23CN¥15.96
CN¥18.73
+17.3%
11.9%CN¥21.43CN¥16.44CN¥14.444

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 07:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/25 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mega-info Media Co.,Ltd. 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chen HeChasing Securities
Xueqing ZhangChina International Capital Corporation Limited
Heng ZhangGuosen Securities Co., Ltd.