Mega-info MediaLtd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301102 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

301102 ( CN¥9.76 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥24.09 )

301102 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301102 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301102 ( CN¥9.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥24.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301102 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

301102 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 301102 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 301102'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
301102'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥3.96b

301102 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	41.2x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301102'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301102 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	65.7x
603598 Inly Media	116.4x	n/a	CN¥3.8b
300792 Hangzhou Onechance Tech Crop	52.6x	19.8%	CN¥4.7b
000607 Zhejiang Huamei Holding	72.1x	n/a	CN¥3.7b
002803 Xiamen Jihong Technology	21.7x	30.9%	CN¥4.9b
301102 Mega-info MediaLtd	49x	42.6%	CN¥4.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301102, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (49x) kıyasla oran (65.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301102'nin PE Oranı, CN Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301102 Price-To-Earnings Oranı ( 49 x) baz alındığında, CN Media sektör ortalamasına ( 42.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301102 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301102 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	49x
Adil PE Oran	34x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 301102 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49 34 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301102 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥9.76	CN¥10.26 +5.1%	13.2%	CN¥11.61	CN¥8.90	n/a	2
Oct ’25	CN¥11.00	CN¥8.70 -20.9%	2.3%	CN¥8.90	CN¥8.50	n/a	2
Sep ’25	CN¥7.90	CN¥8.70 +10.1%	2.3%	CN¥8.90	CN¥8.50	n/a	2
Aug ’25	CN¥8.43	CN¥10.54 +25.0%	1.7%	CN¥10.71	CN¥10.36	n/a	2
Jul ’25	CN¥8.49	CN¥12.50 +47.2%	22.3%	CN¥16.43	CN¥10.36	n/a	3
Jun ’25	CN¥9.58	CN¥12.50 +30.5%	22.3%	CN¥16.43	CN¥10.36	n/a	3
May ’25	CN¥9.98	CN¥12.50 +25.3%	22.3%	CN¥16.43	CN¥10.36	n/a	3
Apr ’25	CN¥10.88	CN¥16.81 +54.5%	3.2%	CN¥17.57	CN¥16.43	n/a	3
Mar ’25	CN¥11.09	CN¥16.81 +51.5%	3.2%	CN¥17.57	CN¥16.43	n/a	3
Feb ’25	CN¥10.06	CN¥16.81 +67.0%	3.2%	CN¥17.57	CN¥16.43	n/a	3
Jan ’25	CN¥13.67	CN¥16.81 +23.0%	3.2%	CN¥17.57	CN¥16.43	n/a	3
Dec ’24	CN¥14.44	CN¥18.44 +27.7%	15.6%	CN¥23.35	CN¥16.43	n/a	4
Nov ’24	CN¥13.44	CN¥18.44 +37.2%	15.6%	CN¥23.35	CN¥16.43	CN¥9.76	4
Oct ’24	CN¥14.36	CN¥19.12 +33.1%	13.0%	CN¥23.35	CN¥17.14	CN¥11.00	4
Sep ’24	CN¥15.42	CN¥19.12 +24.0%	13.0%	CN¥23.35	CN¥17.14	CN¥7.90	4
Aug ’24	CN¥17.64	CN¥22.44 +27.2%	3.1%	CN¥23.35	CN¥21.68	CN¥8.43	3
Jul ’24	CN¥19.19	CN¥22.45 +17.0%	3.1%	CN¥23.35	CN¥21.68	CN¥8.49	3
Jun ’24	CN¥16.87	CN¥22.45 +33.1%	3.1%	CN¥23.35	CN¥21.68	CN¥9.58	3
May ’24	CN¥18.20	CN¥21.81 +19.9%	1.7%	CN¥22.32	CN¥21.43	CN¥9.98	3
Apr ’24	CN¥18.70	CN¥19.81 +5.9%	11.5%	CN¥21.43	CN¥16.60	CN¥10.88	3
Mar ’24	CN¥18.36	CN¥19.97 +8.8%	9.9%	CN¥21.43	CN¥16.60	CN¥11.09	4
Feb ’24	CN¥19.13	CN¥19.97 +4.4%	9.9%	CN¥21.43	CN¥16.60	CN¥10.06	4
Jan ’24	CN¥18.10	CN¥19.97 +10.3%	9.9%	CN¥21.43	CN¥16.60	CN¥13.67	4
Dec ’23	CN¥15.96	CN¥18.73 +17.3%	11.9%	CN¥21.43	CN¥16.44	CN¥14.44	4
Nov ’23	CN¥14.32	CN¥18.73 +30.8%	11.9%	CN¥21.43	CN¥16.44	CN¥13.44	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.