KBC Corporation, Ltd.

XSSC:688598 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥6.2b

KBC Corporation Değerleme

688598 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688598 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688598 ( CN¥29.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688598 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688598 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688598 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 688598 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 688598'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
688598'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.7x
SatışCN¥634.35m
Piyasa DeğeriCN¥6.18b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

688598'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 688598 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
603010 Zhejiang Wansheng
2.1x10.4%CN¥5.9b
002386 Yibin Tianyuan Group
0.5xn/aCN¥6.3b
603002 Epoxy Base Electronic Material
3x40.9%CN¥6.5b
300343 Lecron Industrial Development Group
7.6xn/aCN¥7.4b
688598 KBC Corporation
9.5x64.4%CN¥6.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 688598 Price-To-Sales Oranı ( 9.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

688598'nin PS Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
600346 Hengli PetrochemicalLtd
0.4x4.3%US$13.74b
002493 Rongsheng Petrochemical
0.3x9.3%US$12.69b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd
0.4x6.8%US$8.05b
601233 Tongkun Group
0.3x4.6%US$3.74b
688598 9.7xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies70PS0246810+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 688598 Price-To-Sales Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

688598 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

688598 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.7x
Adil PS Oran3.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 688598 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.5 3.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688598 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥29.40
CN¥29.19
-0.7%
8.9%CN¥33.56CN¥25.50n/a5
Nov ’25CN¥24.50
CN¥29.19
+19.2%
8.9%CN¥33.56CN¥25.50n/a5
Oct ’25CN¥22.10
CN¥27.30
+23.5%
17.6%CN¥33.56CN¥20.60n/a4
Sep ’25CN¥15.93
CN¥27.30
+71.4%
17.6%CN¥33.56CN¥20.60n/a4
Aug ’25CN¥16.93
CN¥29.40
+73.7%
9.7%CN¥33.56CN¥25.50n/a4
Jul ’25CN¥19.41
CN¥29.40
+51.5%
9.7%CN¥33.56CN¥25.50n/a4
Jun ’25CN¥23.67
CN¥29.40
+24.2%
9.7%CN¥33.56CN¥25.50n/a4
May ’25CN¥25.17
CN¥56.59
+124.8%
29.7%CN¥73.83CN¥29.03n/a4
Apr ’25CN¥34.12
CN¥69.35
+103.3%
11.9%CN¥80.10CN¥58.39n/a4
Mar ’25CN¥33.91
CN¥74.48
+119.7%
17.0%CN¥94.97CN¥58.39n/a5
Feb ’25CN¥29.95
CN¥74.48
+148.7%
17.0%CN¥94.97CN¥58.39n/a5
Jan ’25CN¥46.91
CN¥74.48
+58.8%
17.0%CN¥94.97CN¥58.39n/a5
Dec ’24CN¥52.47
CN¥74.48
+41.9%
17.0%CN¥94.97CN¥58.39n/a5
Nov ’24CN¥50.39
CN¥74.48
+47.8%
17.0%CN¥94.97CN¥58.39CN¥24.505
Oct ’24CN¥53.33
CN¥81.78
+53.3%
14.5%CN¥95.97CN¥61.74CN¥22.106
Sep ’24CN¥55.34
CN¥81.78
+47.8%
14.5%CN¥95.97CN¥61.74CN¥15.936
Aug ’24CN¥77.77
CN¥92.17
+18.5%
14.0%CN¥115.55CN¥79.87CN¥16.935
Jul ’24CN¥77.77
CN¥98.98
+27.3%
12.7%CN¥115.55CN¥85.25CN¥19.413
Jun ’24CN¥68.41
CN¥98.98
+44.7%
12.7%CN¥115.55CN¥85.25CN¥23.673
May ’24CN¥79.64
CN¥109.26
+37.2%
16.1%CN¥126.97CN¥85.25CN¥25.173
Apr ’24CN¥85.09
CN¥120.50
+41.6%
5.4%CN¥126.97CN¥114.02CN¥34.122
Mar ’24CN¥95.14
CN¥120.50
+26.6%
5.4%CN¥126.97CN¥114.02CN¥33.912
Feb ’24CN¥111.37
CN¥120.50
+8.2%
5.4%CN¥126.97CN¥114.02CN¥29.952
Jan ’24CN¥99.53
CN¥120.50
+21.1%
5.4%CN¥126.97CN¥114.02CN¥46.912
Dec ’23CN¥120.47
CN¥138.58
+15.0%
8.4%CN¥150.19CN¥126.97CN¥52.472
Nov ’23CN¥111.26
CN¥138.58
+24.6%
8.4%CN¥150.19CN¥126.97CN¥50.392

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥28.4b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.24

7D

1.9%

1Y

26.5%

ValiantLtd

CN¥9.8b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.50

7D

-0.2%

1Y

-34.6%

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.4b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.17

7D

0.7%

1Y

39.6%