ADAMA Ltd.

SZSE:000553 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥16.0b

ADAMA Değerleme

000553 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000553 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000553 ( CN¥7.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥110.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000553 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000553 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000553 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 000553 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 000553'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
000553'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışCN¥29.64b
Piyasa DeğeriCN¥16.04b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

000553'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 000553 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
000422 Hubei Yihua Chemical Industry
0.9x12.2%CN¥14.5b
301035 Shandong Weifang Rainbow Chemical
1.1x12.7%CN¥13.6b
603395 CNSIG Anhui Hongsifang Fertilizer
3.2xn/aCN¥12.1b
000902 YONFER Agricultural Technology
1.1x8.5%CN¥16.6b
000553 ADAMA
0.6x6.5%CN¥16.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 000553, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

000553'nin PS Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
002493 Rongsheng Petrochemical
0.3x9.1%US$12.13b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd
0.4x7.5%US$7.94b
601233 Tongkun Group
0.3x4.6%US$3.93b
000703 Hengyi Petrochemical
0.2x5.1%US$2.78b
000553 0.6xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies61PS01.63.24.86.48+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 000553 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

000553 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

000553 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 000553 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 1.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000553 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥7.19
CN¥4.65
-35.3%
16.1%CN¥5.40CN¥3.90n/a2
Dec ’25CN¥6.68
CN¥4.65
-30.4%
16.1%CN¥5.40CN¥3.90n/a2
Nov ’25CN¥6.84
CN¥4.95
-27.6%
9.1%CN¥5.40CN¥4.50n/a2
Oct ’25CN¥5.62
CN¥4.95
-11.9%
9.1%CN¥5.40CN¥4.50n/a2
Sep ’25CN¥4.37
CN¥4.95
+13.3%
9.1%CN¥5.40CN¥4.50n/a2
Aug ’25CN¥4.43
CN¥5.85
+32.1%
23.1%CN¥7.20CN¥4.50n/a2
Jul ’25CN¥4.64
CN¥6.60
+42.2%
9.1%CN¥7.20CN¥6.00n/a2
Jun ’25CN¥5.89
CN¥6.60
+12.1%
9.1%CN¥7.20CN¥6.00n/a2
May ’25CN¥6.31
CN¥6.60
+4.6%
9.1%CN¥7.20CN¥6.00n/a2
Apr ’25CN¥6.21
CN¥6.40
+3.1%
12.5%CN¥7.20CN¥5.60n/a2
Mar ’25CN¥6.57
CN¥7.00
+6.5%
20.0%CN¥8.40CN¥5.60n/a2
Nov ’24CN¥7.56
CN¥8.80
+16.4%
4.5%CN¥9.20CN¥8.40CN¥6.842
Oct ’24CN¥7.79
CN¥9.97
+27.9%
16.9%CN¥12.30CN¥8.40CN¥5.623
Sep ’24CN¥7.75
CN¥10.80
+39.3%
9.9%CN¥12.30CN¥9.89CN¥4.373
Aug ’24CN¥8.70
CN¥10.80
+24.1%
9.9%CN¥12.30CN¥9.89CN¥4.433
Jul ’24CN¥8.44
CN¥10.80
+27.9%
9.9%CN¥12.30CN¥9.89CN¥4.643
Jun ’24CN¥8.40
CN¥10.80
+28.5%
9.9%CN¥12.30CN¥9.89CN¥5.893
May ’24CN¥8.55
CN¥10.80
+26.3%
9.9%CN¥12.30CN¥9.89CN¥6.313
Apr ’24CN¥9.12
CN¥11.03
+20.9%
11.0%CN¥12.30CN¥9.40CN¥6.213
Mar ’24CN¥9.79
CN¥10.39
+6.1%
9.5%CN¥11.38CN¥9.40CN¥6.572
Feb ’24CN¥9.54
CN¥10.39
+8.9%
9.5%CN¥11.38CN¥9.40CN¥6.012
Jan ’24CN¥9.05
CN¥10.39
+14.8%
9.5%CN¥11.38CN¥9.40CN¥6.942
Dec ’23CN¥9.68
CN¥10.39
+7.3%
9.5%CN¥11.38CN¥9.40CN¥7.652

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 20:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ADAMA Ltd. 16 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph WolfBarclays
Haim IsraelBofA Global Research
Di WuChina International Capital Corporation Limited