Zhongjin Gold Corp.,Ltd

XSSC:600489 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥63.1b

Zhongjin GoldLtd Değerleme

600489 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600489 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600489 ( CN¥13.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥29.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600489 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600489 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600489 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600489 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600489'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600489'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.8x
KazançlarCN¥3.55b
Piyasa DeğeriCN¥63.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600489'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600489 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.8x
600547 Shandong Gold Mining
49.4x36.7%CN¥102.4b
600988 Chifeng Jilong Gold MiningLtd
21x21.9%CN¥29.1b
001337 Sichuan Gold
39.1xn/aCN¥9.8b
002237 Shandong Humon Smelting
21.7x39.7%CN¥12.4b
600489 Zhongjin GoldLtd
17.8x16.4%CN¥63.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600489, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.8x) kıyasla oran (32.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600489'nin PE Oranı, CN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.4xn/aUS$1.15b
Bu PE aralığında başka şirket yok
600489 17.8xSektör Avg. 27.6xNo. of Companies27PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600489 Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, CN Metals and Mining sektör ortalamasına ( 27.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600489 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600489 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Oran22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600489 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 22.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600489 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥13.01
CN¥16.22
+24.7%
4.9%CN¥17.29CN¥15.37n/a3
Nov ’25CN¥14.19
CN¥16.22
+14.3%
4.9%CN¥17.29CN¥15.37n/a3
Oct ’25CN¥15.20
CN¥16.10
+5.9%
4.0%CN¥16.94CN¥15.37n/a3
Sep ’25CN¥13.47
CN¥16.47
+22.3%
2.9%CN¥16.94CN¥16.00n/a2
Aug ’25CN¥16.26
CN¥16.07
-1.2%
0.4%CN¥16.13CN¥16.00n/a2
Jul ’25CN¥14.89
CN¥16.07
+7.9%
0.4%CN¥16.13CN¥16.00n/a2
Jun ’25CN¥14.42
CN¥16.07
+11.4%
0.4%CN¥16.13CN¥16.00n/a2
May ’25CN¥13.12
CN¥14.76
+12.5%
12.5%CN¥16.13CN¥12.16n/a3
Apr ’25CN¥13.40
CN¥13.02
-2.8%
5.5%CN¥13.90CN¥12.16n/a3
Mar ’25CN¥10.88
CN¥13.02
+19.7%
5.5%CN¥13.90CN¥12.16n/a3
Feb ’25CN¥9.45
CN¥13.02
+37.8%
5.5%CN¥13.90CN¥12.16n/a3
Jan ’25CN¥9.96
CN¥13.02
+30.7%
5.5%CN¥13.90CN¥12.16n/a3
Dec ’24CN¥10.69
CN¥13.02
+21.8%
5.5%CN¥13.90CN¥12.16n/a3
Nov ’24CN¥10.85
CN¥13.02
+20.0%
5.5%CN¥13.90CN¥12.16CN¥14.193
Oct ’24CN¥10.94
CN¥13.13
+20.0%
10.6%CN¥14.72CN¥10.96CN¥15.204
Sep ’24CN¥11.15
CN¥13.09
+17.4%
9.6%CN¥14.72CN¥10.96CN¥13.475
Aug ’24CN¥10.84
CN¥13.14
+21.2%
8.7%CN¥14.72CN¥10.96CN¥16.266
Jul ’24CN¥10.33
CN¥12.95
+25.4%
11.1%CN¥14.72CN¥10.39CN¥14.895
Jun ’24CN¥11.15
CN¥12.46
+11.7%
16.5%CN¥14.72CN¥8.72CN¥14.425
May ’24CN¥11.92
CN¥12.52
+5.0%
16.8%CN¥14.72CN¥8.72CN¥13.125
Apr ’24CN¥10.53
CN¥11.27
+7.1%
16.3%CN¥13.00CN¥8.72CN¥13.403
Mar ’24CN¥8.71
CN¥10.41
+19.5%
16.2%CN¥12.10CN¥8.72CN¥10.882
Feb ’24CN¥8.86
CN¥10.41
+17.5%
16.2%CN¥12.10CN¥8.72CN¥9.452
Jan ’24CN¥8.19
CN¥10.41
+27.1%
16.2%CN¥12.10CN¥8.72CN¥9.962
Dec ’23CN¥8.19
CN¥10.41
+27.1%
16.2%CN¥12.10CN¥8.72CN¥10.692
Nov ’23CN¥7.60
CN¥9.84
+29.4%
16.3%CN¥12.10CN¥8.69CN¥10.853

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

7D

-1.3%

1Y

37.5%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥29.1b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.66

7D

2.7%

1Y

31.4%