Zhongjin GoldLtd Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600489 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

600489 ( CN¥11.99 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥30.3 )

600489 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600489 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600489 ( CN¥11.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥30.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600489 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600489 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600489 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600489 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600489'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600489'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	16.4x
Kazançlar	CN¥3.55b
Piyasa Değeri	CN¥58.12b

600489 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.2x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600489'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600489 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	29.9x
600547 Shandong Gold Mining	45.2x	37.7%	CN¥93.6b
600988 Chifeng Jilong Gold MiningLtd	18.8x	21.9%	CN¥26.1b
002237 Shandong Humon Smelting	20.6x	39.7%	CN¥11.8b
001337 Sichuan Gold	35.1x	n/a	CN¥8.8b
600489 Zhongjin GoldLtd	16.4x	17.0%	CN¥58.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600489, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.4x) kıyasla oran (29.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600489'nin PE Oranı, CN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd	3.1x	n/a	US$1.04b

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600489 Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, CN Metals and Mining sektör ortalamasına ( 27.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600489 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600489 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16.4x
Adil PE Oran	22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600489 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 22.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600489 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥11.99	CN¥16.22 +35.3%	4.9%	CN¥17.29	CN¥15.37	n/a	3
Dec ’25	CN¥12.53	CN¥16.22 +29.4%	4.9%	CN¥17.29	CN¥15.37	n/a	3
Nov ’25	CN¥14.19	CN¥16.22 +14.3%	4.9%	CN¥17.29	CN¥15.37	n/a	3
Oct ’25	CN¥15.20	CN¥16.10 +5.9%	4.0%	CN¥16.94	CN¥15.37	n/a	3
Sep ’25	CN¥13.47	CN¥16.47 +22.3%	2.9%	CN¥16.94	CN¥16.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥16.26	CN¥16.07 -1.2%	0.4%	CN¥16.13	CN¥16.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥14.89	CN¥16.07 +7.9%	0.4%	CN¥16.13	CN¥16.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥14.42	CN¥16.07 +11.4%	0.4%	CN¥16.13	CN¥16.00	n/a	2
May ’25	CN¥13.12	CN¥14.76 +12.5%	12.5%	CN¥16.13	CN¥12.16	n/a	3
Apr ’25	CN¥13.40	CN¥13.02 -2.8%	5.5%	CN¥13.90	CN¥12.16	n/a	3
Mar ’25	CN¥10.88	CN¥13.02 +19.7%	5.5%	CN¥13.90	CN¥12.16	n/a	3
Feb ’25	CN¥9.45	CN¥13.02 +37.8%	5.5%	CN¥13.90	CN¥12.16	n/a	3
Jan ’25	CN¥9.96	CN¥13.02 +30.7%	5.5%	CN¥13.90	CN¥12.16	n/a	3
Dec ’24	CN¥10.69	CN¥13.02 +21.8%	5.5%	CN¥13.90	CN¥12.16	CN¥12.53	3
Nov ’24	CN¥10.85	CN¥13.02 +20.0%	5.5%	CN¥13.90	CN¥12.16	CN¥14.19	3
Oct ’24	CN¥10.94	CN¥13.13 +20.0%	10.6%	CN¥14.72	CN¥10.96	CN¥15.20	4
Sep ’24	CN¥11.15	CN¥13.09 +17.4%	9.6%	CN¥14.72	CN¥10.96	CN¥13.47	5
Aug ’24	CN¥10.84	CN¥13.14 +21.2%	8.7%	CN¥14.72	CN¥10.96	CN¥16.26	6
Jul ’24	CN¥10.33	CN¥12.95 +25.4%	11.1%	CN¥14.72	CN¥10.39	CN¥14.89	5
Jun ’24	CN¥11.15	CN¥12.46 +11.7%	16.5%	CN¥14.72	CN¥8.72	CN¥14.42	5
May ’24	CN¥11.92	CN¥12.52 +5.0%	16.8%	CN¥14.72	CN¥8.72	CN¥13.12	5
Apr ’24	CN¥10.53	CN¥11.27 +7.1%	16.3%	CN¥13.00	CN¥8.72	CN¥13.40	3
Mar ’24	CN¥8.71	CN¥10.41 +19.5%	16.2%	CN¥12.10	CN¥8.72	CN¥10.88	2
Feb ’24	CN¥8.86	CN¥10.41 +17.5%	16.2%	CN¥12.10	CN¥8.72	CN¥9.45	2
Jan ’24	CN¥8.19	CN¥10.41 +27.1%	16.2%	CN¥12.10	CN¥8.72	CN¥9.96	2
Dec ’23	CN¥8.19	CN¥10.41 +27.1%	16.2%	CN¥12.10	CN¥8.72	CN¥10.69	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/25 02:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/25 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zhongjin Gold Corp.,Ltd 30 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Zhipeng Zhang	AJ Securities Co., Ltd
Ke Zhang	Bohai Securities Co., Ltd.
Jun Ge	Changjiang Securities Co. LTD.