Yunnan Yuntianhua Co., Ltd.

XSSC:600096 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥40.1b

Yunnan Yuntianhua Değerleme

600096 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600096 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600096 ( CN¥22.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥65.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600096 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600096 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600096 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600096 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600096'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600096'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.7x
KazançlarCN¥5.24b
Piyasa DeğeriCN¥40.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600096'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600096 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.7x
000408 Zangge Mining
19.2x28.6%CN¥44.5b
600426 Shandong Hualu-Hengsheng Chemical
13x21.2%CN¥48.2b
002312 Sichuan Development LomonLtd
51.9x22.8%CN¥26.7b
600486 Jiangsu Yangnong Chemical
18.6x24.9%CN¥22.9b
600096 Yunnan Yuntianhua
7.7x2.8%CN¥40.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600096, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (25.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600096'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600096 7.7xSektör Avg. 35.7xNo. of Companies43PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600096 Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 35.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600096 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600096 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.7x
Adil PE Oran16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600096 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 16.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600096 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥22.01
CN¥27.13
+23.3%
2.1%CN¥27.90CN¥26.50n/a3
Nov ’25CN¥23.35
CN¥27.13
+16.2%
2.1%CN¥27.90CN¥26.50n/a3
Oct ’25CN¥22.63
CN¥24.95
+10.2%
8.6%CN¥27.94CN¥23.00n/a3
Sep ’25CN¥20.64
CN¥24.95
+20.9%
8.6%CN¥27.94CN¥23.00n/a3
Aug ’25CN¥19.42
CN¥24.95
+28.5%
8.6%CN¥27.94CN¥23.00n/a3
Jul ’25CN¥20.43
CN¥24.48
+19.8%
10.0%CN¥27.94CN¥22.50n/a3
Jun ’25CN¥20.73
CN¥24.81
+19.7%
9.2%CN¥27.94CN¥22.50n/a3
May ’25CN¥20.25
CN¥24.81
+22.5%
9.2%CN¥27.94CN¥22.50n/a3
Apr ’25CN¥19.31
CN¥24.81
+28.5%
9.2%CN¥27.94CN¥22.50n/a3
Mar ’25CN¥18.68
CN¥23.25
+24.5%
3.2%CN¥24.00CN¥22.50n/a2
Feb ’25CN¥15.79
CN¥23.25
+47.2%
3.2%CN¥24.00CN¥22.50n/a2
Jan ’25CN¥15.60
CN¥23.25
+49.0%
3.2%CN¥24.00CN¥22.50n/a2
Nov ’24CN¥16.66
CN¥26.69
+60.2%
15.7%CN¥30.87CN¥22.50CN¥23.352
Oct ’24CN¥17.09
CN¥27.94
+63.5%
10.5%CN¥30.87CN¥25.00CN¥22.632
Sep ’24CN¥17.51
CN¥27.94
+59.5%
10.5%CN¥30.87CN¥25.00CN¥20.642
Aug ’24CN¥18.40
CN¥27.94
+51.8%
10.5%CN¥30.87CN¥25.00CN¥19.422
Jul ’24CN¥17.07
CN¥27.94
+63.6%
10.5%CN¥30.87CN¥25.00CN¥20.432
Jun ’24CN¥16.97
CN¥27.94
+64.6%
10.5%CN¥30.87CN¥25.00CN¥20.732
May ’24CN¥19.13
CN¥27.94
+46.0%
10.5%CN¥30.87CN¥25.00CN¥20.252
Apr ’24CN¥21.22
CN¥29.58
+39.4%
6.7%CN¥31.55CN¥27.60CN¥19.312
Mar ’24CN¥24.13
CN¥29.58
+22.6%
6.7%CN¥31.55CN¥27.60CN¥18.682
Feb ’24CN¥23.31
CN¥29.58
+26.9%
6.7%CN¥31.55CN¥27.60CN¥15.792
Jan ’24CN¥21.04
CN¥29.58
+40.6%
6.7%CN¥31.55CN¥27.60CN¥15.602
Dec ’23CN¥21.27
CN¥29.58
+39.0%
6.7%CN¥31.55CN¥27.60CN¥15.712
Nov ’23CN¥20.69
CN¥29.58
+42.9%
6.7%CN¥31.55CN¥27.60CN¥16.662

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.09

7D

-0.4%

1Y

8.5%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥28.4b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.20

7D

-0.8%

1Y

23.2%

Western MiningLtd

CN¥41.3b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥17.00

7D

-7.0%

1Y

34.4%