Shenzhen Dynanonic Co., Ltd

XSEC:300769 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥11.9b

Shenzhen Dynanonic Değerleme

300769 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300769 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300769 ( CN¥42.98 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300769 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300769 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300769 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 300769 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300769'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300769'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışCN¥9.20b
Piyasa DeğeriCN¥11.92b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300769'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300769 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.4x
002324 Shanghai Pret Composites
1.5x28.2%CN¥12.1b
688549 GrandiT
13.9xn/aCN¥13.8b
002497 Sichuan Yahua Industrial Group
1.6x13.6%CN¥13.8b
300568 Shenzhen Senior Technology Material
4.5x25.0%CN¥15.3b
300769 Shenzhen Dynanonic
1.3x35.2%CN¥11.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300769, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (5.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300769'nin PS Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
002493 Rongsheng Petrochemical
0.3x9.3%US$12.47b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd
0.4x6.8%US$8.00b
601233 Tongkun Group
0.3x4.6%US$3.80b
000703 Hengyi Petrochemical
0.2x5.1%US$2.87b
300769 1.3xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies57PS01.63.24.86.48+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300769 Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300769 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300769 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 300769 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 1.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300769 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥42.98
CN¥32.80
-23.7%
41.3%CN¥58.00CN¥20.00n/a8
Nov ’25CN¥38.43
CN¥32.80
-14.6%
41.3%CN¥58.00CN¥20.00n/a8
Oct ’25CN¥39.85
CN¥32.82
-17.7%
41.2%CN¥58.00CN¥20.00n/a8
Sep ’25CN¥24.05
CN¥33.57
+39.6%
38.6%CN¥58.00CN¥22.00n/a8
Aug ’25CN¥27.10
CN¥45.84
+69.1%
52.2%CN¥102.00CN¥22.00n/a8
Jul ’25CN¥27.80
CN¥49.68
+78.7%
44.3%CN¥102.00CN¥26.00n/a8
Jun ’25CN¥34.03
CN¥53.93
+58.5%
44.4%CN¥102.00CN¥26.00n/a9
May ’25CN¥36.10
CN¥63.49
+75.9%
50.3%CN¥125.00CN¥26.00n/a9
Apr ’25CN¥39.68
CN¥64.11
+61.6%
49.3%CN¥125.00CN¥25.00n/a9
Mar ’25CN¥43.30
CN¥70.22
+62.2%
47.7%CN¥125.00CN¥25.00n/a9
Feb ’25CN¥40.14
CN¥80.06
+99.4%
36.3%CN¥125.00CN¥43.50n/a9
Jan ’25CN¥61.03
CN¥101.61
+66.5%
11.9%CN¥125.00CN¥82.00n/a8
Dec ’24CN¥62.78
CN¥104.74
+66.8%
14.3%CN¥128.00CN¥82.00n/a8
Nov ’24CN¥76.11
CN¥120.69
+58.6%
27.2%CN¥201.94CN¥88.00CN¥38.439
Oct ’24CN¥76.56
CN¥128.59
+68.0%
25.3%CN¥201.94CN¥91.00CN¥39.859
Sep ’24CN¥95.40
CN¥135.11
+41.6%
27.0%CN¥201.94CN¥91.00CN¥24.0510
Aug ’24CN¥109.21
CN¥145.38
+33.1%
29.1%CN¥216.25CN¥100.00CN¥27.1010
Jul ’24CN¥110.23
CN¥143.86
+30.5%
29.9%CN¥216.25CN¥98.38CN¥27.8010
Jun ’24CN¥108.50
CN¥153.78
+41.7%
31.1%CN¥237.50CN¥98.38CN¥34.0311
May ’24CN¥102.29
CN¥169.91
+66.1%
37.6%CN¥291.25CN¥98.38CN¥36.1011
Apr ’24CN¥118.39
CN¥190.83
+61.2%
31.2%CN¥291.25CN¥116.25CN¥39.689
Mar ’24CN¥140.44
CN¥197.42
+40.6%
30.3%CN¥291.25CN¥116.25CN¥43.308
Feb ’24CN¥169.69
CN¥197.42
+16.3%
30.3%CN¥291.25CN¥116.25CN¥40.148
Jan ’24CN¥143.49
CN¥191.70
+33.6%
24.1%CN¥281.25CN¥136.25CN¥61.037
Dec ’23CN¥146.96
CN¥191.70
+30.4%
24.1%CN¥281.25CN¥136.25CN¥62.787
Nov ’23CN¥166.75
CN¥207.50
+24.4%
21.6%CN¥281.25CN¥145.00CN¥76.115

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

7D

-1.3%

1Y

37.5%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥29.1b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.66

7D

2.7%

1Y

31.4%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥30.1b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.55

7D

4.6%

1Y

12.2%