Hengli Petrochemical Co.,Ltd.

SHSE:600346 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥107.6b

Hengli PetrochemicalLtd Değerleme

600346 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600346 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600346 ( CN¥15.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥188.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600346 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600346 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600346 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600346 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600346'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600346'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17x
KazançlarCN¥6.31b
Piyasa DeğeriCN¥107.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600346'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600346 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.4x
002493 Rongsheng Petrochemical
45.4x52.2%CN¥87.6b
600160 Zhejiang Juhua
43.4x38.3%CN¥63.2b
002648 Satellite ChemicalLtd
12.1x24.4%CN¥61.3b
601216 Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical GroupLtd
16.7xn/aCN¥46.4b
600346 Hengli PetrochemicalLtd
17x26.4%CN¥107.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600346, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17x) kıyasla oran (29.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600346'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600346 17.0xSektör Avg. 35.6xNo. of Companies40PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600346 Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 35.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600346 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600346 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17x
Adil PE Oran27.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600346 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17 27.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600346 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥15.28
CN¥17.57
+15.0%
10.6%CN¥21.10CN¥15.30n/a6
Dec ’25CN¥14.36
CN¥17.48
+21.7%
11.6%CN¥21.10CN¥15.30n/a5
Nov ’25CN¥13.74
CN¥17.42
+26.8%
12.0%CN¥21.10CN¥15.00n/a5
Oct ’25CN¥15.66
CN¥17.98
+14.8%
13.6%CN¥22.00CN¥15.00n/a5
Sep ’25CN¥13.43
CN¥17.98
+33.9%
13.6%CN¥22.00CN¥15.00n/a5
Aug ’25CN¥13.86
CN¥18.48
+33.3%
15.2%CN¥21.80CN¥15.00n/a5
Jul ’25CN¥14.25
CN¥17.62
+23.6%
18.4%CN¥21.80CN¥13.00n/a6
Jun ’25CN¥14.33
CN¥17.76
+23.9%
19.0%CN¥21.80CN¥12.80n/a8
May ’25CN¥15.50
CN¥17.76
+14.6%
19.0%CN¥21.80CN¥12.80n/a8
Apr ’25CN¥14.27
CN¥17.27
+21.0%
20.6%CN¥23.00CN¥12.80n/a9
Mar ’25CN¥12.76
CN¥17.27
+35.4%
20.6%CN¥23.00CN¥12.80n/a9
Feb ’25CN¥11.79
CN¥17.27
+46.5%
19.6%CN¥23.00CN¥12.80n/a10
Jan ’25CN¥13.17
CN¥17.90
+35.9%
17.2%CN¥23.00CN¥13.00n/a10
Dec ’24CN¥13.68
CN¥18.83
+37.6%
12.6%CN¥23.00CN¥15.10CN¥14.3610
Nov ’24CN¥14.81
CN¥18.83
+27.1%
12.6%CN¥23.00CN¥15.10CN¥13.7410
Oct ’24CN¥14.40
CN¥18.41
+27.8%
10.9%CN¥22.00CN¥15.10CN¥15.6610
Sep ’24CN¥14.55
CN¥18.67
+28.3%
11.2%CN¥22.00CN¥15.10CN¥13.4311
Aug ’24CN¥15.56
CN¥19.41
+24.7%
11.9%CN¥24.00CN¥16.87CN¥13.8611
Jul ’24CN¥14.33
CN¥19.63
+37.0%
11.8%CN¥24.00CN¥16.87CN¥14.2510
Jun ’24CN¥15.65
CN¥20.27
+29.5%
13.3%CN¥25.00CN¥16.87CN¥14.3310
May ’24CN¥15.80
CN¥20.69
+30.9%
13.5%CN¥25.00CN¥16.87CN¥15.509
Apr ’24CN¥16.20
CN¥20.74
+28.1%
14.2%CN¥25.00CN¥16.87CN¥14.279
Mar ’24CN¥17.72
CN¥20.74
+17.1%
14.2%CN¥25.00CN¥16.87CN¥12.769
Feb ’24CN¥17.70
CN¥22.05
+24.6%
15.9%CN¥28.50CN¥16.87CN¥11.799
Jan ’24CN¥15.53
CN¥22.03
+41.8%
16.0%CN¥28.50CN¥16.87CN¥13.179
Dec ’23CN¥17.17
CN¥21.79
+26.9%
17.9%CN¥28.50CN¥14.76CN¥13.689

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 19:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hengli Petrochemical Co.,Ltd. 26 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ce ZhouChasing Securities
Bei Na YanChina International Capital Corporation Limited
Zhizhong JingChina Merchants Securities Co. Ltd.