PhiChem Corporation

XSEC:300398 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥21.5b

PhiChem Değerleme

300398 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300398 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 300398 ( CN¥37.98 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300398 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300398 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300398 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300398 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300398'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300398'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.2x
KazançlarCN¥390.40m
Piyasa DeğeriCN¥21.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300398'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300398 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması79.4x
300409 Guangdong Dowstone Technology
34.2xn/aCN¥19.5b
603663 Sanxiang Advanced Materials
151.7xn/aCN¥21.4b
000830 Luxi Chemical Group
28.1x25.63%CN¥26.2b
603407 Changyu Holding Group
103.4xn/aCN¥25.8b
300398 PhiChem
55.2x19.54%CN¥21.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300398, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (55.2x) kıyasla oran (79.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300398'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300398 55.2xSektör Avg. 50.9xNo. of Companies30PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300398 Price-To-Earnings Oranı ( 55.2 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 50.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300398 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300398 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.2x
Adil PE Oran27.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300398 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.2 27.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300398 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥37.98
CN¥31.73
-16.46%
36.97%CN¥43.46CN¥20.00n/a2
May ’27CN¥30.41
CN¥25.91
-14.80%
22.81%CN¥31.82CN¥20.00n/a2
Apr ’27CN¥25.98
CN¥22.87
-11.97%
12.55%CN¥25.74CN¥20.00n/a2
Mar ’27CN¥31.77
CN¥22.87
-28.01%
12.55%CN¥25.74CN¥20.00n/a2
Feb ’27CN¥27.75
CN¥22.87
-17.59%
12.55%CN¥25.74CN¥20.00n/a2
Jan ’27CN¥22.41
CN¥22.87
+2.05%
12.55%CN¥25.74CN¥20.00n/a2
Dec ’26CN¥22.29
CN¥22.87
+2.60%
12.55%CN¥25.74CN¥20.00n/a2
Nov ’26CN¥23.47
CN¥22.87
-2.56%
12.55%CN¥25.74CN¥20.00n/a2
Oct ’26CN¥26.39
CN¥22.21
-15.84%
9.95%CN¥24.42CN¥20.00n/a2
Sep ’26CN¥24.39
CN¥22.21
-8.94%
9.95%CN¥24.42CN¥20.00n/a2
Aug ’26CN¥19.23
CN¥20.33
+5.69%
1.60%CN¥20.65CN¥20.00n/a2
Jul ’26CN¥19.95
CN¥20.33
+1.88%
1.60%CN¥20.65CN¥20.00n/a2
Jun ’26CN¥20.76
CN¥20.33
-2.10%
1.60%CN¥20.65CN¥20.00n/a2
May ’26CN¥17.67
CN¥20.33
+15.03%
1.60%CN¥20.65CN¥20.00CN¥30.412
Apr ’26CN¥18.50
CN¥18.05
-2.43%
10.80%CN¥20.00CN¥16.10CN¥25.982
Mar ’26CN¥15.65
CN¥18.05
+15.34%
10.80%CN¥20.00CN¥16.10CN¥31.772
Feb ’26CN¥15.85
CN¥18.05
+13.88%
10.80%CN¥20.00CN¥16.10CN¥27.752
Jan ’26CN¥15.76
CN¥18.05
+14.53%
10.80%CN¥20.00CN¥16.10CN¥22.412
Dec ’25CN¥18.60
CN¥18.05
-2.96%
10.80%CN¥20.00CN¥16.10CN¥22.292
Nov ’25CN¥14.82
CN¥18.05
+21.79%
10.80%CN¥20.00CN¥16.10CN¥23.472
Oct ’25CN¥14.37
CN¥15.70
+9.26%
27.39%CN¥20.00CN¥11.40CN¥26.392
Sep ’25CN¥11.34
CN¥15.70
+38.45%
27.39%CN¥20.00CN¥11.40CN¥24.392
Aug ’25CN¥12.45
CN¥16.21
+30.20%
23.38%CN¥20.00CN¥12.42CN¥19.232
Jul ’25CN¥12.91
CN¥16.21
+25.56%
23.38%CN¥20.00CN¥12.42CN¥19.952
Jun ’25CN¥12.08
CN¥16.21
+34.19%
23.38%CN¥20.00CN¥12.42CN¥20.762
May ’25CN¥11.92
CN¥17.65
+48.10%
21.00%CN¥20.54CN¥12.42CN¥17.673
CN¥31.73
Fair Value
19.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 04:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PhiChem Corporation 9 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xiongwei JiaChina International Capital Corporation Limited
Kai LiuEverbright Securities Co. Ltd.
Wei LiuHaitong International Research Limited