PhiChem Corporation

XSEC:300398 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥8.8b

PhiChem Değerleme

300398 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300398 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥81.04
Fair Value
79.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 300398 ( CN¥16.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥81.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300398 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300398 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300398 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300398 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300398'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300398'un PE Oranı nedir?
PE Oranı81.4x
KazançlarCN¥108.00m
Piyasa DeğeriCN¥8.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300398'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300398 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması68.9x
300409 Guangdong Dowstone Technology
66.2x60.5%CN¥9.7b
301565 Sinolong New Materials
53.4xn/aCN¥8.4b
002440 Zhejiang Runtu
80.4x65.3%CN¥7.6b
605008 Ningbo Changhong Polymer Scientific and Technical
75.8x56.3%CN¥7.2b
300398 PhiChem
81.4x38.1%CN¥8.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300398 Price-To-Earnings Oranı ( 81.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 68.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300398'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300398 81.4xSektör Avg. 34.2xNo. of Companies41PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300398 Price-To-Earnings Oranı ( 81.4 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 34.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300398 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300398 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran81.4x
Adil PE Oran32.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300398 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 81.4 32.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300398 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥16.73
CN¥18.05
+7.9%
10.8%CN¥20.00CN¥16.10n/a2
Jan ’26CN¥15.76
CN¥18.05
+14.5%
10.8%CN¥20.00CN¥16.10n/a2
Dec ’25CN¥18.60
CN¥18.05
-3.0%
10.8%CN¥20.00CN¥16.10n/a2
Nov ’25CN¥14.82
CN¥18.05
+21.8%
10.8%CN¥20.00CN¥16.10n/a2
Oct ’25CN¥14.37
CN¥15.70
+9.3%
27.4%CN¥20.00CN¥11.40n/a2
Sep ’25CN¥11.34
CN¥15.70
+38.4%
27.4%CN¥20.00CN¥11.40n/a2
Aug ’25CN¥12.45
CN¥16.21
+30.2%
23.4%CN¥20.00CN¥12.42n/a2
Jul ’25CN¥12.91
CN¥16.21
+25.6%
23.4%CN¥20.00CN¥12.42n/a2
Jun ’25CN¥12.08
CN¥16.21
+34.2%
23.4%CN¥20.00CN¥12.42n/a2
May ’25CN¥11.92
CN¥17.65
+48.1%
21.0%CN¥20.54CN¥12.42n/a3
Apr ’25CN¥12.32
CN¥18.85
+53.0%
10.7%CN¥20.54CN¥16.02n/a3
Mar ’25CN¥13.61
CN¥18.85
+38.5%
10.7%CN¥20.54CN¥16.02n/a3
Feb ’25CN¥11.26
CN¥18.85
+67.4%
10.7%CN¥20.54CN¥16.02CN¥15.853
Jan ’25CN¥15.76
CN¥18.85
+19.6%
10.7%CN¥20.54CN¥16.02CN¥15.763
Dec ’24CN¥17.58
CN¥18.85
+7.2%
10.7%CN¥20.54CN¥16.02CN¥18.603
Nov ’24CN¥18.04
CN¥20.49
+13.6%
16.2%CN¥25.38CN¥16.02CN¥14.824
Oct ’24CN¥16.01
CN¥20.94
+30.8%
13.1%CN¥25.38CN¥17.85CN¥14.374
Sep ’24CN¥15.72
CN¥20.94
+33.2%
13.1%CN¥25.38CN¥17.85CN¥11.344
Aug ’24CN¥17.54
CN¥23.87
+36.1%
12.5%CN¥28.00CN¥20.54CN¥12.454
Jul ’24CN¥17.19
CN¥23.87
+38.9%
12.5%CN¥28.00CN¥20.54CN¥12.914
Jun ’24CN¥17.65
CN¥24.81
+40.6%
9.3%CN¥28.00CN¥21.56CN¥12.084
May ’24CN¥18.24
CN¥24.81
+36.0%
9.3%CN¥28.00CN¥21.56CN¥11.924
Apr ’24CN¥21.09
CN¥23.92
+13.4%
1.7%CN¥24.31CN¥23.52CN¥12.322
Mar ’24CN¥19.54
CN¥21.91
+12.1%
11.0%CN¥24.31CN¥19.50CN¥13.612
Feb ’24CN¥18.59
CN¥21.91
+17.8%
11.0%CN¥24.31CN¥19.50CN¥11.262
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥18.05
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 19:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PhiChem Corporation 12 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tai MaChangjiang Securities Co. LTD.
Liang LongChasing Securities
Xiongwei JiaChina International Capital Corporation Limited