Ningbo Shanshan Co.,Ltd.

SHSE:600884 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥17.8b

Ningbo ShanshanLtd Değerleme

600884 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600884 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600884 ( CN¥8.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥26.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600884 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600884 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600884 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 600884 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 600884'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
600884'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışCN¥17.64b
Piyasa DeğeriCN¥17.82b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

600884'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 600884 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.8x
003022 Levima Advanced Materials
2.9xn/aCN¥19.7b
000830 Luxi Chemical Group
0.8x8.1%CN¥22.3b
603826 Fujian Kuncai Material Technology
15.1x38.0%CN¥14.7b
300285 Shandong Sinocera Functional Material
4.5x17.4%CN¥18.0b
600884 Ningbo ShanshanLtd
1x18.8%CN¥17.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 600884, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (5.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

600884'nin PS Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
002493 Rongsheng Petrochemical
0.3x9.1%US$11.94b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd
0.4x7.5%US$7.75b
601233 Tongkun Group
0.3x4.6%US$3.85b
000703 Hengyi Petrochemical
0.2x5.1%US$2.76b
600884 1.0xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies62PS01.63.24.86.48+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 600884 Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

600884 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

600884 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 600884 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 1.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600884 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥8.28
CN¥11.17
+34.9%
26.9%CN¥14.00CN¥7.00n/a3
Dec ’25CN¥8.72
CN¥11.17
+28.1%
26.9%CN¥14.00CN¥7.00n/a3
Nov ’25CN¥9.02
CN¥11.17
+23.8%
26.9%CN¥14.00CN¥7.00n/a3
Oct ’25CN¥9.32
CN¥12.61
+35.3%
8.7%CN¥14.00CN¥11.33n/a3
Sep ’25CN¥7.07
CN¥12.61
+78.4%
8.7%CN¥14.00CN¥11.33n/a3
Aug ’25CN¥7.62
CN¥12.61
+65.5%
8.7%CN¥14.00CN¥11.33n/a3
Jul ’25CN¥7.85
CN¥12.61
+60.6%
8.7%CN¥14.00CN¥11.33n/a3
Jun ’25CN¥10.58
CN¥14.46
+36.6%
23.1%CN¥20.00CN¥11.33n/a4
May ’25CN¥11.85
CN¥13.83
+16.7%
23.4%CN¥20.00CN¥11.30n/a5
Apr ’25CN¥12.10
CN¥13.86
+14.5%
23.2%CN¥20.00CN¥11.30n/a5
Mar ’25CN¥11.45
CN¥14.20
+24.0%
24.7%CN¥20.00CN¥11.30n/a4
Feb ’25CN¥9.95
CN¥14.45
+45.2%
23.1%CN¥20.00CN¥11.30n/a4
Jan ’25CN¥13.62
CN¥14.95
+9.8%
22.7%CN¥20.00CN¥11.30n/a4
Dec ’24CN¥13.41
CN¥14.95
+11.5%
22.7%CN¥20.00CN¥11.30CN¥8.724
Nov ’24CN¥13.82
CN¥14.95
+8.2%
22.7%CN¥20.00CN¥11.30CN¥9.024
Oct ’24CN¥13.90
CN¥14.95
+7.6%
22.7%CN¥20.00CN¥11.30CN¥9.324
Sep ’24CN¥13.63
CN¥17.13
+25.7%
28.6%CN¥25.00CN¥11.30CN¥7.076
Aug ’24CN¥15.42
CN¥18.25
+18.4%
25.8%CN¥25.00CN¥12.50CN¥7.626
Jul ’24CN¥15.14
CN¥21.00
+38.7%
25.3%CN¥29.00CN¥13.00CN¥7.856
Jun ’24CN¥15.17
CN¥22.67
+49.4%
17.4%CN¥29.00CN¥16.00CN¥10.586
May ’24CN¥15.16
CN¥22.67
+49.5%
17.4%CN¥29.00CN¥16.00CN¥11.856
Apr ’24CN¥17.23
CN¥23.00
+33.5%
18.4%CN¥29.00CN¥16.00CN¥12.105
Mar ’24CN¥18.10
CN¥23.00
+27.1%
18.4%CN¥29.00CN¥16.00CN¥11.455
Feb ’24CN¥19.74
CN¥23.00
+16.5%
18.4%CN¥29.00CN¥16.00CN¥9.955
Jan ’24CN¥18.20
CN¥23.00
+26.4%
18.4%CN¥29.00CN¥16.00CN¥13.625
Dec ’23CN¥19.36
CN¥23.00
+18.8%
18.4%CN¥29.00CN¥16.00CN¥13.415

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 11:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ningbo Shanshan Co.,Ltd. 22 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jimmy HuangBNP Paribas Securities (Asia)
Cheng ShenBOCI Research Ltd.
Bo Hua WuChangjiang Securities Co. LTD.