ORG Technology Co.,Ltd.

XSEC:002701 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥14.7b

ORG TechnologyLtd Değerleme

002701 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002701 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002701 ( CN¥5.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥20.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002701 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002701 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002701 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002701 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002701'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002701'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.7x
KazançlarCN¥829.22m
Piyasa DeğeriCN¥14.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002701'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002701 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.5x
600210 Shanghai Zijiang Enterprise Group
16.2x10.4%CN¥10.3b
002243 Shenzhen Leaguer
58.3xn/aCN¥10.2b
002014 Huangshan NovelLtd
15.8xn/aCN¥6.6b
002752 Sunrise Group
15.8x21.4%CN¥6.3b
002701 ORG TechnologyLtd
17.7x11.1%CN¥14.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002701, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.7x) kıyasla oran (26.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002701'nin PE Oranı, CN Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002701 17.7xSektör Avg. 30.9xNo. of Companies9PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002701 Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, CN Packaging sektör ortalamasına ( 30.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002701 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002701 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.7x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002701 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 16.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002701 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥5.76
CN¥6.22
+8.0%
8.3%CN¥6.66CN¥5.50n/a3
Dec ’25CN¥5.49
CN¥6.22
+13.3%
8.3%CN¥6.66CN¥5.50n/a3
Nov ’25CN¥5.29
CN¥5.53
+4.6%
0.9%CN¥5.60CN¥5.50n/a3
Oct ’25CN¥4.97
CN¥5.53
+11.3%
0.9%CN¥5.60CN¥5.50n/a3
Sep ’25CN¥4.32
CN¥5.63
+30.4%
2.2%CN¥5.80CN¥5.50n/a3
Aug ’25CN¥4.26
CN¥5.69
+33.5%
2.3%CN¥5.80CN¥5.50n/a3
Jul ’25CN¥4.16
CN¥5.69
+36.7%
2.3%CN¥5.80CN¥5.50n/a3
Jun ’25CN¥4.50
CN¥5.69
+26.4%
2.3%CN¥5.80CN¥5.50n/a3
May ’25CN¥4.67
CN¥5.52
+18.2%
3.4%CN¥5.76CN¥5.30n/a3
Apr ’25CN¥4.29
CN¥5.41
+26.2%
7.2%CN¥5.94CN¥5.00n/a3
Mar ’25CN¥4.30
CN¥5.41
+25.9%
7.2%CN¥5.94CN¥5.00n/a3
Feb ’25CN¥3.85
CN¥5.41
+40.6%
7.2%CN¥5.94CN¥5.00n/a3
Jan ’25CN¥4.14
CN¥5.41
+30.8%
7.2%CN¥5.94CN¥5.00n/a3
Dec ’24CN¥4.28
CN¥5.41
+26.5%
7.2%CN¥5.94CN¥5.00CN¥5.493
Nov ’24CN¥4.34
CN¥5.41
+24.7%
7.2%CN¥5.94CN¥5.00CN¥5.293
Oct ’24CN¥4.66
CN¥5.42
+16.2%
7.3%CN¥5.95CN¥5.00CN¥4.973
Sep ’24CN¥4.81
CN¥5.42
+12.6%
7.3%CN¥5.95CN¥5.00CN¥4.323
Aug ’24CN¥4.74
CN¥5.37
+13.3%
1.3%CN¥5.44CN¥5.30CN¥4.262
Jul ’24CN¥4.51
CN¥5.37
+19.1%
1.3%CN¥5.44CN¥5.30CN¥4.162
Jun ’24CN¥4.55
CN¥5.37
+18.0%
1.3%CN¥5.44CN¥5.30CN¥4.502
May ’24CN¥4.78
CN¥5.38
+12.6%
1.1%CN¥5.44CN¥5.30CN¥4.673
Apr ’24CN¥5.17
CN¥5.47
+5.7%
3.1%CN¥5.70CN¥5.30CN¥4.293
Mar ’24CN¥5.25
CN¥5.47
+4.1%
3.1%CN¥5.70CN¥5.30CN¥4.303
Feb ’24CN¥5.04
CN¥5.47
+8.5%
3.1%CN¥5.70CN¥5.30CN¥3.853
Jan ’24CN¥5.05
CN¥5.47
+8.3%
3.1%CN¥5.70CN¥5.30CN¥4.143
Dec ’23CN¥5.03
CN¥5.55
+10.3%
2.7%CN¥5.70CN¥5.40CN¥4.282

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 00:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ORG Technology Co.,Ltd. 18 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yibo YuanBohai Securities Co., Ltd.
Peng YanChangjiang Securities Co. LTD.
Zelin XiaChasing Securities