JinFu Technology Co., Ltd.

SZSE:003018 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥2.4b

JinFu Technology Değerleme

003018 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 003018 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 003018 ( CN¥9.07 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥4.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 003018 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

003018 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 003018 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 003018 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 003018'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
003018'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.7x
KazançlarCN¥133.17m
Piyasa DeğeriCN¥2.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

003018'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 003018 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.9x
301188 Shandong Linuo Technical GlassLtd
45.2x40.6%CN¥3.7b
002787 Suzhou Hycan Holdings
78.2xn/aCN¥3.4b
002969 Jiamei Food Packaging (Chuzhou)Ltd
18.4xn/aCN¥3.1b
300955 Jahen Household Products
93.8xn/aCN¥1.5b
003018 JinFu Technology
17.7xn/aCN¥2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 003018, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.7x) kıyasla oran (58.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

003018'nin PE Oranı, CN Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
003018 17.7xSektör Avg. 31.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 003018 Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, CN Packaging sektör ortalamasına ( 31.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

003018 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

003018 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 003018 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin