Sichuan Yahua Industrial Group Co., Ltd.

XSEC:002497 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥13.5b

Sichuan Yahua Industrial Group Değerleme

002497 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002497 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002497 ( CN¥11.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥21.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002497 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002497 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002497 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 002497 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002497'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002497'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
SatışCN¥8.35b
Piyasa DeğeriCN¥13.46b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002497'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002497 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.5x
301219 Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material
2.1x20.1%CN¥13.8b
002226 Anhui Jiangnan Chemical IndustryLtd
1.6x18.3%CN¥14.8b
688549 GrandiT
14.1xn/aCN¥14.0b
603225 Xinfengming Group
0.3x6.5%CN¥16.8b
002497 Sichuan Yahua Industrial Group
1.6x13.6%CN¥13.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002497, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (4.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002497'nin PS Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
002493 Rongsheng Petrochemical
0.3x9.1%US$11.92b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd
0.4x7.5%US$7.56b
601233 Tongkun Group
0.3x4.6%US$3.90b
000703 Hengyi Petrochemical
0.2x9.1%US$2.79b
002497 1.6xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies67PS01.63.24.86.48+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002497 Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002497 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002497 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002497 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002497 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥11.88
CN¥9.45
-20.5%
5.8%CN¥10.00CN¥8.90n/a2
Dec ’25CN¥11.89
CN¥9.45
-20.5%
5.8%CN¥10.00CN¥8.90n/a2
Nov ’25CN¥10.48
CN¥9.45
-9.8%
5.8%CN¥10.00CN¥8.90n/a2
Oct ’25CN¥10.87
CN¥9.45
-13.1%
5.8%CN¥10.00CN¥8.90n/a2
Sep ’25CN¥8.66
CN¥9.45
+9.1%
5.8%CN¥10.00CN¥8.90n/a2
Aug ’25CN¥8.86
CN¥9.75
+10.0%
2.6%CN¥10.00CN¥9.50n/a2
Jul ’25CN¥8.99
CN¥9.75
+8.5%
2.6%CN¥10.00CN¥9.50n/a2
Jun ’25CN¥10.49
CN¥9.85
-6.1%
1.5%CN¥10.00CN¥9.70n/a2
May ’25CN¥10.51
CN¥9.85
-6.3%
1.5%CN¥10.00CN¥9.70n/a2
Apr ’25CN¥10.90
CN¥12.30
+12.8%
18.7%CN¥14.60CN¥10.00n/a2
Mar ’25CN¥11.36
CN¥12.30
+8.3%
18.7%CN¥14.60CN¥10.00n/a2
Feb ’25CN¥9.79
CN¥12.30
+25.6%
18.7%CN¥14.60CN¥10.00n/a2
Jan ’25CN¥13.09
CN¥12.30
-6.0%
18.7%CN¥14.60CN¥10.00n/a2
Dec ’24CN¥12.49
CN¥12.30
-1.5%
18.7%CN¥14.60CN¥10.00CN¥11.892
Nov ’24CN¥13.90
CN¥14.00
+0.7%
28.6%CN¥18.00CN¥10.00CN¥10.482
Oct ’24CN¥14.98
CN¥22.00
+46.9%
18.2%CN¥26.00CN¥18.00CN¥10.872
Sep ’24CN¥15.74
CN¥22.00
+39.8%
18.2%CN¥26.00CN¥18.00CN¥8.662
Aug ’24CN¥17.95
CN¥23.50
+30.9%
10.6%CN¥26.00CN¥21.00CN¥8.862
Jul ’24CN¥17.78
CN¥23.50
+32.2%
10.6%CN¥26.00CN¥21.00CN¥8.992
Jun ’24CN¥18.02
CN¥23.50
+30.4%
10.6%CN¥26.00CN¥21.00CN¥10.492
May ’24CN¥18.77
CN¥26.50
+41.2%
20.8%CN¥32.00CN¥21.00CN¥10.512
Apr ’24CN¥21.17
CN¥30.50
+44.1%
4.9%CN¥32.00CN¥29.00CN¥10.902
Mar ’24CN¥24.47
CN¥30.50
+24.6%
4.9%CN¥32.00CN¥29.00CN¥11.362
Feb ’24CN¥26.14
CN¥30.50
+16.7%
4.9%CN¥32.00CN¥29.00CN¥9.792
Jan ’24CN¥23.25
CN¥32.50
+39.8%
10.8%CN¥36.00CN¥29.00CN¥13.092
Dec ’23CN¥27.19
CN¥32.50
+19.5%
10.8%CN¥36.00CN¥29.00CN¥12.492

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 02:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sichuan Yahua Industrial Group Co., Ltd. 13 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Edward LeungBofA Global Research
Xiang ZhangChangjiang Securities Co. LTD.
Ce ZhouChasing Securities