Sichuan Yahua Industrial Group Co., Ltd.

XSEC:002497 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥17.8b

Sichuan Yahua Industrial Group Değerleme

002497 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002497 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥56.59
Fair Value
72.5% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 002497 ( CN¥15.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥56.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002497 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002497 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002497 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002497 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002497'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002497'un PE Oranı nedir?
PE Oranı54.8x
KazançlarCN¥324.65m
Piyasa DeğeriCN¥17.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002497'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002497 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.1x
601568 Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group
56.3xn/aCN¥17.0b
300390 Canmax Technologies
48.8x43.80%CN¥17.4b
600623 Shanghai Huayi Group
20.1x30.56%CN¥16.9b
600273 Zhejiang Jiahua Energy Chemical IndustryLtd
11.3x6.93%CN¥12.0b
002497 Sichuan Yahua Industrial Group
54.8x40.90%CN¥17.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002497 Price-To-Earnings Oranı ( 54.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002497'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002497 54.8xSektör Avg. 41.6xNo. of Companies36PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002497 Price-To-Earnings Oranı ( 54.8 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 41.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002497 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002497 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran54.8x
Adil PE Oran38.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002497 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 54.8 38.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002497 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥14.64
CN¥9.50
-35.11%
5.26%CN¥10.00CN¥9.00n/a2
Jul ’26CN¥11.27
CN¥9.50
-15.71%
5.26%CN¥10.00CN¥9.00n/a2
Apr ’26CN¥12.07
CN¥10.50
-13.01%
4.76%CN¥11.00CN¥10.00n/a2
Mar ’26CN¥12.18
CN¥10.50
-13.79%
4.76%CN¥11.00CN¥10.00n/a2
Feb ’26CN¥13.16
CN¥9.45
-28.19%
5.82%CN¥10.00CN¥8.90n/a2
Jan ’26CN¥11.70
CN¥9.45
-19.23%
5.82%CN¥10.00CN¥8.90n/a2
Dec ’25CN¥11.89
CN¥9.45
-20.52%
5.82%CN¥10.00CN¥8.90n/a2
Nov ’25CN¥10.48
CN¥9.45
-9.83%
5.82%CN¥10.00CN¥8.90n/a2
Oct ’25CN¥10.87
CN¥9.45
-13.06%
5.82%CN¥10.00CN¥8.90n/a2
Sep ’25CN¥8.66
CN¥9.45
+9.12%
5.82%CN¥10.00CN¥8.90n/a2
Aug ’25CN¥8.86
CN¥9.75
+10.05%
2.56%CN¥10.00CN¥9.50n/a2
Jul ’25CN¥8.99
CN¥9.75
+8.45%
2.56%CN¥10.00CN¥9.50CN¥11.272
Jun ’25CN¥10.49
CN¥9.85
-6.10%
1.52%CN¥10.00CN¥9.70CN¥10.762
May ’25CN¥10.51
CN¥9.85
-6.28%
1.52%CN¥10.00CN¥9.70CN¥11.202
Apr ’25CN¥10.90
CN¥12.30
+12.84%
18.70%CN¥14.60CN¥10.00CN¥12.072
Mar ’25CN¥11.36
CN¥12.30
+8.27%
18.70%CN¥14.60CN¥10.00CN¥12.182
Feb ’25CN¥9.79
CN¥12.30
+25.64%
18.70%CN¥14.60CN¥10.00CN¥13.162
Jan ’25CN¥13.09
CN¥12.30
-6.04%
18.70%CN¥14.60CN¥10.00CN¥11.702
Dec ’24CN¥12.49
CN¥12.30
-1.52%
18.70%CN¥14.60CN¥10.00CN¥11.892
Nov ’24CN¥13.90
CN¥14.00
+0.72%
28.57%CN¥18.00CN¥10.00CN¥10.482
Oct ’24CN¥14.98
CN¥22.00
+46.86%
18.18%CN¥26.00CN¥18.00CN¥10.872
Sep ’24CN¥15.74
CN¥22.00
+39.77%
18.18%CN¥26.00CN¥18.00CN¥8.662
Aug ’24CN¥17.95
CN¥23.50
+30.92%
10.64%CN¥26.00CN¥21.00CN¥8.862
Jul ’24CN¥17.78
CN¥23.50
+32.17%
10.64%CN¥26.00CN¥21.00CN¥8.992
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥9.50
Fair Value
63.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/29 15:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/29 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sichuan Yahua Industrial Group Co., Ltd. 16 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Edward LeungBofA Global Research
Miriam ChanBofA Global Research
Xiang ZhangChangjiang Securities Co. LTD.