Sichuan Yahua Industrial Group Co., Ltd.

XSEC:002497 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥13.8b

Sichuan Yahua Industrial Group Değerleme

002497 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002497 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002497 ( CN¥12.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥21.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002497 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002497 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002497 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 002497 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002497'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002497'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
SatışCN¥8.35b
Piyasa DeğeriCN¥13.76b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002497'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002497 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
301219 Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material
2.2x20.1%CN¥14.3b
688549 GrandiT
13.9xn/aCN¥13.8b
002226 Anhui Jiangnan Chemical IndustryLtd
1.6x18.3%CN¥14.3b
603033 Sanwei Holding GroupLtd
3x16.3%CN¥14.4b
002497 Sichuan Yahua Industrial Group
1.6x13.6%CN¥13.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002497, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (5.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002497'nin PS Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
002493 Rongsheng Petrochemical
0.3x9.3%US$12.47b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd
0.4x6.8%US$8.00b
601233 Tongkun Group
0.3x4.6%US$3.80b
000703 Hengyi Petrochemical
0.2x5.1%US$2.87b
002497 1.6xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies57PS01.63.24.86.48+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002497 Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002497 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002497 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002497 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002497 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥12.14
CN¥9.45
-22.2%
5.8%CN¥10.00CN¥8.90n/a2
Nov ’25CN¥10.48
CN¥9.45
-9.8%
5.8%CN¥10.00CN¥8.90n/a2
Oct ’25CN¥10.87
CN¥9.45
-13.1%
5.8%CN¥10.00CN¥8.90n/a2
Sep ’25CN¥8.66
CN¥9.45
+9.1%
5.8%CN¥10.00CN¥8.90n/a2
Aug ’25CN¥8.86
CN¥9.75
+10.0%
2.6%CN¥10.00CN¥9.50n/a2
Jul ’25CN¥8.99
CN¥9.75
+8.5%
2.6%CN¥10.00CN¥9.50n/a2
Jun ’25CN¥10.49
CN¥9.85
-6.1%
1.5%CN¥10.00CN¥9.70n/a2
May ’25CN¥10.51
CN¥9.85
-6.3%
1.5%CN¥10.00CN¥9.70n/a2
Apr ’25CN¥10.90
CN¥12.30
+12.8%
18.7%CN¥14.60CN¥10.00n/a2
Mar ’25CN¥11.36
CN¥12.30
+8.3%
18.7%CN¥14.60CN¥10.00n/a2
Feb ’25CN¥9.79
CN¥12.30
+25.6%
18.7%CN¥14.60CN¥10.00n/a2
Jan ’25CN¥13.09
CN¥12.30
-6.0%
18.7%CN¥14.60CN¥10.00n/a2
Dec ’24CN¥12.49
CN¥12.30
-1.5%
18.7%CN¥14.60CN¥10.00n/a2
Nov ’24CN¥13.90
CN¥14.00
+0.7%
28.6%CN¥18.00CN¥10.00CN¥10.482
Oct ’24CN¥14.98
CN¥22.00
+46.9%
18.2%CN¥26.00CN¥18.00CN¥10.872
Sep ’24CN¥15.74
CN¥22.00
+39.8%
18.2%CN¥26.00CN¥18.00CN¥8.662
Aug ’24CN¥17.95
CN¥23.50
+30.9%
10.6%CN¥26.00CN¥21.00CN¥8.862
Jul ’24CN¥17.78
CN¥23.50
+32.2%
10.6%CN¥26.00CN¥21.00CN¥8.992
Jun ’24CN¥18.02
CN¥23.50
+30.4%
10.6%CN¥26.00CN¥21.00CN¥10.492
May ’24CN¥18.77
CN¥26.50
+41.2%
20.8%CN¥32.00CN¥21.00CN¥10.512
Apr ’24CN¥21.17
CN¥30.50
+44.1%
4.9%CN¥32.00CN¥29.00CN¥10.902
Mar ’24CN¥24.47
CN¥30.50
+24.6%
4.9%CN¥32.00CN¥29.00CN¥11.362
Feb ’24CN¥26.14
CN¥30.50
+16.7%
4.9%CN¥32.00CN¥29.00CN¥9.792
Jan ’24CN¥23.25
CN¥32.50
+39.8%
10.8%CN¥36.00CN¥29.00CN¥13.092
Dec ’23CN¥27.19
CN¥32.50
+19.5%
10.8%CN¥36.00CN¥29.00CN¥12.492

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

7D

-1.3%

1Y

37.5%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥29.1b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.66

7D

2.7%

1Y

31.4%