Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Co. Ltd

XSEC:000933 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥36.4b

Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Değerleme

000933 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000933 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000933 ( CN¥16.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥48.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000933 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

000933 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000933 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000933 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000933'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000933'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.8x
KazançlarCN¥5.34b
Piyasa DeğeriCN¥36.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000933'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000933 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
601168 Western MiningLtd
11.4x18.0%CN¥38.0b
600549 Xiamen TungstenLtd
15.3x14.4%CN¥28.4b
000975 Shanjin International Gold
21.5x23.1%CN¥43.3b
600497 Yunnan Chihong Zinc & Germanium
25x22.7%CN¥29.5b
000933 Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power
6.8x9.3%CN¥36.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000933, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (18.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000933'nin PE Oranı, CN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.1xn/aUS$1.11b
Bu PE aralığında başka şirket yok
000933 6.8xSektör Avg. 28.2xNo. of Companies26PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000933 Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, CN Metals and Mining sektör ortalamasına ( 28.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000933 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000933 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.8x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000933 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 20 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000933 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥16.18
CN¥23.38
+44.5%
7.5%CN¥25.15CN¥21.00n/a3
Dec ’25CN¥16.15
CN¥23.38
+44.8%
7.5%CN¥25.15CN¥21.00n/a3
Sep ’25CN¥15.05
CN¥21.60
+43.5%
7.4%CN¥23.20CN¥20.00n/a2
Aug ’25CN¥16.39
CN¥23.60
+44.0%
1.7%CN¥24.00CN¥23.20n/a2
Jul ’25CN¥20.99
CN¥23.60
+12.4%
1.7%CN¥24.00CN¥23.20n/a2
Jun ’25CN¥23.13
CN¥23.60
+2.0%
1.7%CN¥24.00CN¥23.20n/a2
May ’25CN¥21.71
CN¥23.60
+8.7%
1.7%CN¥24.00CN¥23.20n/a2
Apr ’25CN¥20.27
CN¥23.60
+16.4%
1.7%CN¥24.00CN¥23.20n/a2
Mar ’25CN¥18.72
CN¥20.10
+7.4%
15.4%CN¥23.20CN¥17.00n/a2
Oct ’24CN¥17.08
CN¥22.94
+34.3%
25.9%CN¥28.88CN¥17.00CN¥20.082
Sep ’24CN¥17.08
CN¥22.94
+34.3%
25.9%CN¥28.88CN¥17.00CN¥15.052
Aug ’24CN¥15.75
CN¥24.44
+55.2%
18.2%CN¥28.88CN¥20.00CN¥16.392
Jul ’24CN¥13.00
CN¥24.44
+88.0%
18.2%CN¥28.88CN¥20.00CN¥20.992
Jun ’24CN¥12.84
CN¥24.44
+90.3%
18.2%CN¥28.88CN¥20.00CN¥23.132
May ’24CN¥16.30
CN¥24.44
+49.9%
18.2%CN¥28.88CN¥20.00CN¥21.712
Apr ’24CN¥17.72
CN¥24.44
+37.9%
18.2%CN¥28.88CN¥20.00CN¥20.272

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 13:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Co. Ltd 21 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.
Yuanrui LiuChangjiang Securities Co. LTD.
Mingbing LiaoChina International Capital Corporation Limited