Western Mining Co.,Ltd.

SHSE:601168 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥42.6b

Western MiningLtd Değerleme

601168 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601168 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥75.75
Fair Value
76.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 601168 ( CN¥17.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥75.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601168 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601168 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601168 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601168 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601168'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601168'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
KazançlarCN¥3.32b
Piyasa DeğeriCN¥42.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601168'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601168 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
000975 Shanjin International Gold
24.1x23.1%CN¥49.0b
000933 Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power
7.6x10.1%CN¥40.4b
600549 Xiamen TungstenLtd
17.4x14.4%CN¥32.1b
601958 Jinduicheng Molybdenum
11.7x5.4%CN¥34.6b
601168 Western MiningLtd
12.8x18.0%CN¥42.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601168, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (15.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601168'nin PE Oranı, CN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3xn/aUS$996.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
601168 12.8xSektör Avg. 28.1xNo. of Companies25PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601168 Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, CN Metals and Mining sektör ortalamasına ( 28.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601168 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601168 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Oran23.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601168 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 23.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601168 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥17.89
CN¥22.96
+28.3%
2.9%CN¥23.47CN¥22.00n/a3
Feb ’26CN¥17.43
CN¥22.96
+31.7%
2.9%CN¥23.47CN¥22.00n/a3
Jan ’26CN¥16.07
CN¥22.96
+42.9%
2.9%CN¥23.47CN¥22.00n/a3
Dec ’25CN¥16.84
CN¥22.96
+36.3%
2.9%CN¥23.47CN¥22.00n/a3
Nov ’25CN¥18.30
CN¥23.59
+28.9%
5.3%CN¥25.50CN¥22.00n/a4
Oct ’25CN¥18.97
CN¥21.59
+13.8%
12.6%CN¥25.50CN¥17.90n/a4
Sep ’25CN¥15.65
CN¥21.59
+38.0%
12.6%CN¥25.50CN¥17.90n/a4
Aug ’25CN¥16.34
CN¥21.69
+32.8%
11.9%CN¥25.50CN¥18.30n/a4
Jul ’25CN¥18.39
CN¥22.40
+21.8%
11.2%CN¥25.50CN¥18.15n/a5
Jun ’25CN¥18.59
CN¥22.48
+20.9%
12.4%CN¥25.50CN¥18.15n/a4
May ’25CN¥20.10
CN¥21.47
+6.8%
11.7%CN¥24.26CN¥18.15n/a3
Apr ’25CN¥19.08
CN¥21.47
+12.5%
11.7%CN¥24.26CN¥18.15n/a3
Mar ’25CN¥16.35
CN¥17.63
+7.8%
2.7%CN¥18.15CN¥17.00n/a3
Feb ’25CN¥14.12
CN¥17.63
+24.9%
2.7%CN¥18.15CN¥17.00CN¥17.433
Jan ’25CN¥14.27
CN¥17.58
+23.2%
3.3%CN¥18.15CN¥17.00CN¥16.072
Dec ’24CN¥12.88
CN¥17.58
+36.5%
3.3%CN¥18.15CN¥17.00CN¥16.842
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CN¥22.96
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 10:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Western Mining Co.,Ltd. 17 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hua LiChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Qi DingChina International Capital Corporation Limited
Manwen HeChina International Capital Corporation Limited