Chengdu Guibao Science & Technology Co.,Ltd.

SZSE:300019 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥7.7b

Chengdu Guibao Science & TechnologyLtd Değerleme

300019 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300019 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300019 ( CN¥19.96 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300019 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300019 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300019 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300019 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300019'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300019'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.4x
KazançlarCN¥250.01m
Piyasa DeğeriCN¥7.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300019'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300019 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.2x
301069 Shandong Kaisheng New MaterialsLtd
85.1xn/aCN¥6.3b
300758 Anshan Hifichem
38.6x35.0%CN¥5.1b
603181 Zhejiang Huangma TechnologyLtd
16.6x21.1%CN¥6.2b
300192 Suzhou Kingswood Education Technology
32.6x12.5%CN¥4.6b
300019 Chengdu Guibao Science & TechnologyLtd
31.4x30.9%CN¥7.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300019, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.4x) kıyasla oran (43.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300019'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300019 31.4xSektör Avg. 35.6xNo. of Companies42PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300019 Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 35.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300019 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300019 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.4x
Adil PE Oran26.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300019 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 26.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300019 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥19.96
CN¥18.20
-8.8%
1.1%CN¥18.40CN¥18.00n/a2
Nov ’25CN¥13.94
CN¥18.20
+30.6%
1.1%CN¥18.40CN¥18.00n/a2
Oct ’25CN¥14.18
CN¥18.20
+28.3%
1.1%CN¥18.40CN¥18.00n/a2
Sep ’25CN¥10.93
CN¥18.20
+66.5%
1.1%CN¥18.40CN¥18.00n/a2
Aug ’25CN¥11.79
CN¥18.20
+54.4%
1.1%CN¥18.40CN¥18.00n/a2
Jul ’25CN¥13.44
CN¥18.20
+35.4%
1.1%CN¥18.40CN¥18.00n/a2
Jun ’25CN¥13.62
CN¥18.20
+33.6%
1.1%CN¥18.40CN¥18.00n/a2
May ’25CN¥13.17
CN¥18.20
+38.2%
1.1%CN¥18.40CN¥18.00n/a2
Apr ’25CN¥15.13
CN¥19.70
+30.2%
6.6%CN¥21.00CN¥18.40n/a2
Mar ’25CN¥14.03
CN¥19.70
+40.4%
6.6%CN¥21.00CN¥18.40n/a2
Feb ’25CN¥12.47
CN¥20.94
+67.9%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88n/a2
Jan ’25CN¥16.51
CN¥20.94
+26.8%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88n/a2
Dec ’24CN¥16.73
CN¥20.94
+25.2%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88n/a2
Nov ’24CN¥16.62
CN¥20.94
+26.0%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88CN¥13.942
Oct ’24CN¥16.06
CN¥20.94
+30.4%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88CN¥14.182
Sep ’24CN¥16.05
CN¥20.94
+30.5%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88CN¥10.932
Aug ’24CN¥16.50
CN¥20.94
+26.9%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88CN¥11.792
Jul ’24CN¥17.05
CN¥20.94
+22.8%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88CN¥13.442
Jun ’24CN¥16.58
CN¥20.94
+26.3%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88CN¥13.622
May ’24CN¥17.11
CN¥20.94
+22.4%
0.3%CN¥21.00CN¥20.88CN¥13.172
Mar ’24CN¥18.95
CN¥23.42
+23.6%
10.3%CN¥25.83CN¥21.00CN¥14.032

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Western MiningLtd

CN¥41.6b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥17.47

7D

-2.3%

1Y

36.2%

Wanhua Chemical Group

CN¥242.2b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥77.13

7D

-4.2%

1Y

-6.8%

Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power

CN¥37.9b

Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Co.

933

CN¥16.84

7D

-10.3%

1Y

6.9%