Guangdong Hongda Holdings Group Co., Ltd.

SZSE:002683 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥21.5b

Guangdong Hongda Holdings Group Değerleme

002683 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002683 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002683 ( CN¥28.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥36.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002683 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002683 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002683 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002683 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002683'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002683'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.9x
KazançlarCN¥869.11m
Piyasa DeğeriCN¥21.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002683'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002683 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.4x
002738 Sinomine Resource Group
41.4x43.3%CN¥28.5b
600392 Shenghe Resources Holding
76.7x53.5%CN¥20.3b
000060 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet
23.8x25.3%CN¥18.3b
002155 Hunan Gold
23.7x31.0%CN¥18.3b
002683 Guangdong Hongda Holdings Group
24.9x12.5%CN¥21.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002683, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.9x) kıyasla oran (41.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002683'nin PE Oranı, CN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.6xn/aUS$1.20b
Bu PE aralığında başka şirket yok
002683 24.9xSektör Avg. 28.4xNo. of Companies24PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002683 Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) baz alındığında, CN Metals and Mining sektör ortalamasına ( 28.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002683 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002683 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.9x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002683 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 19.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002683 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥28.66
CN¥25.93
-9.5%
8.0%CN¥28.00CN¥23.87n/a2
Nov ’25CN¥24.91
CN¥25.93
+4.1%
8.0%CN¥28.00CN¥23.87n/a2
Oct ’25CN¥24.10
CN¥25.93
+7.6%
8.0%CN¥28.00CN¥23.87n/a2
Sep ’25CN¥19.71
CN¥25.93
+31.6%
8.0%CN¥28.00CN¥23.87n/a2
Aug ’25CN¥18.91
CN¥25.93
+37.1%
8.0%CN¥28.00CN¥23.87n/a2
Jul ’25CN¥20.55
CN¥25.93
+26.2%
8.0%CN¥28.00CN¥23.87n/a2
Jun ’25CN¥21.73
CN¥25.93
+19.3%
8.0%CN¥28.00CN¥23.87n/a2
May ’25CN¥21.32
CN¥25.93
+21.6%
8.0%CN¥28.00CN¥23.87n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin