Baowu Magnesium Technology Değerleme

002182 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002182 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002182 ( CN¥11.49 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥4.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002182 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002182 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002182 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002182 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002182'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002182'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	45.1x
Kazançlar	CN¥252.75m
Piyasa Değeri	CN¥11.40b

002182 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	25.4x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002182'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002182 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	46.4x
002192 YOUNGY	50.8x	n/a	CN¥10.4b
000795 Innuovo Technology	57.7x	n/a	CN¥12.2b
000762 Tibet Mineral Development	63.7x	48.5%	CN¥12.9b
002978 Sichuan Anning Iron and TitaniumLtd	13.2x	15.5%	CN¥12.0b
002182 Baowu Magnesium Technology	45.1x	61.5%	CN¥11.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002182, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (45.1x) kıyasla oran (46.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002182'nin PE Oranı, CN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd	3.5x	n/a	US$1.19b

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002182 Price-To-Earnings Oranı ( 45.1 x) baz alındığında, CN Metals and Mining sektör ortalamasına ( 27.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002182 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002182 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	45.1x
Adil PE Oran	45.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002182 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.1 45.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002182 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥11.49	CN¥15.90 +38.4%	18.2%	CN¥18.80	CN¥13.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥10.39	CN¥15.90 +53.0%	18.2%	CN¥18.80	CN¥13.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥11.61	CN¥15.27 +31.5%	16.6%	CN¥18.80	CN¥13.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥9.48	CN¥15.90 +67.7%	18.2%	CN¥18.80	CN¥13.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥10.15	CN¥17.97 +77.1%	4.6%	CN¥18.80	CN¥17.14	n/a	2
Jul ’25	CN¥11.40	CN¥16.03 +40.6%	7.0%	CN¥17.14	CN¥14.91	n/a	2
Jun ’25	CN¥14.20	CN¥16.03 +12.9%	7.0%	CN¥17.14	CN¥14.91	n/a	2
May ’25	CN¥13.22	CN¥16.03 +21.2%	7.0%	CN¥17.14	CN¥14.91	n/a	2
Apr ’25	CN¥12.75	CN¥18.06 +41.7%	2.8%	CN¥18.57	CN¥17.56	n/a	2
Mar ’25	CN¥12.09	CN¥18.06 +49.4%	2.8%	CN¥18.57	CN¥17.56	n/a	2
Feb ’25	CN¥10.56	CN¥18.06 +71.1%	2.8%	CN¥18.57	CN¥17.56	n/a	2
Jan ’25	CN¥14.04	CN¥18.06 +28.6%	2.8%	CN¥18.57	CN¥17.56	n/a	2
Dec ’24	CN¥13.92	CN¥19.01 +36.5%	7.3%	CN¥20.89	CN¥17.56	n/a	3
Nov ’24	CN¥13.73	CN¥19.73 +43.7%	5.9%	CN¥20.89	CN¥18.57	CN¥10.39	2
Oct ’24	CN¥14.13	CN¥19.73 +39.7%	5.9%	CN¥20.89	CN¥18.57	CN¥11.61	2
Sep ’24	CN¥14.38	CN¥23.88 +66.0%	12.5%	CN¥26.86	CN¥20.89	CN¥9.48	2
Aug ’24	CN¥15.71	CN¥23.88 +52.0%	12.5%	CN¥26.86	CN¥20.89	CN¥10.15	2
Jul ’24	CN¥15.71	CN¥23.88 +52.0%	12.5%	CN¥26.86	CN¥20.89	CN¥11.40	2
Jun ’24	CN¥14.96	CN¥23.88 +59.5%	12.5%	CN¥26.86	CN¥20.89	CN¥14.20	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Western MiningLtd

CN¥41.8b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥17.54

0.7%

36.5%

JCHX Mining ManagementLtd

CN¥26.2b

Engages in mine engineering, development, and construction activities in the People’s Republic of China and internationally.

603979

CN¥41.97

4.7%

18.2%

Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power

CN¥37.7b

Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Co.

933

CN¥16.78

-7.0%

5.8%