China Catalyst Holding Co., Ltd.

SHSE:688267 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥3.7b

China Catalyst Holding Değerleme

688267 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688267 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688267 ( CN¥21.27 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥6.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688267 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688267 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688267 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688267 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688267'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688267'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25x
KazançlarCN¥147.30m
Piyasa DeğeriCN¥3.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688267'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688267 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması107.1x
002666 Guangdong Delian Group
50.4xn/aCN¥3.6b
688733 Anhui Estone Materials TechnologyLtd
155.2x59.1%CN¥3.7b
301323 Guangzhou Newlife New Material
26.7x24.1%CN¥3.7b
300522 Suzhou Sunmun Technology
195.9x92.8%CN¥3.7b
688267 China Catalyst Holding
25x20.2%CN¥3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688267, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25x) kıyasla oran (107.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688267'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
688267 25.0xSektör Avg. 35.2xNo. of Companies42PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688267 Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 35.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688267 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688267 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688267 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25 18.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688267 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥21.27
CN¥26.93
+26.6%
8.1%CN¥30.00CN¥25.00n/a3
Nov ’25CN¥19.88
CN¥26.93
+35.5%
8.1%CN¥30.00CN¥25.00n/a3
Oct ’25CN¥20.40
CN¥25.40
+24.5%
1.6%CN¥25.80CN¥25.00n/a2
Sep ’25CN¥19.58
CN¥25.40
+29.7%
1.6%CN¥25.80CN¥25.00n/a2
Aug ’25CN¥20.51
CN¥25.40
+23.8%
1.6%CN¥25.80CN¥25.00n/a2
Jul ’25CN¥19.96
CN¥25.40
+27.3%
1.6%CN¥25.80CN¥25.00n/a2
Jun ’25CN¥21.76
CN¥26.93
+23.8%
8.1%CN¥30.00CN¥25.00n/a3
May ’25CN¥21.98
CN¥27.50
+25.1%
9.1%CN¥30.00CN¥25.00n/a2
Apr ’25CN¥20.93
CN¥27.50
+31.4%
9.1%CN¥30.00CN¥25.00n/a2
Mar ’25CN¥18.18
CN¥27.50
+51.3%
9.1%CN¥30.00CN¥25.00n/a2
Feb ’25CN¥15.24
CN¥27.50
+80.4%
9.1%CN¥30.00CN¥25.00n/a2
Jan ’25CN¥19.22
CN¥27.50
+43.1%
9.1%CN¥30.00CN¥25.00n/a2
Dec ’24CN¥20.17
CN¥27.50
+36.3%
9.1%CN¥30.00CN¥25.00n/a2
Nov ’24CN¥19.65
CN¥27.50
+39.9%
9.1%CN¥30.00CN¥25.00CN¥19.882
Sep ’24CN¥22.22
CN¥41.00
+84.5%
34.1%CN¥55.00CN¥27.00CN¥19.582
Aug ’24CN¥21.80
CN¥45.00
+106.4%
22.2%CN¥55.00CN¥35.00CN¥20.512
Jul ’24CN¥21.07
CN¥45.00
+113.6%
22.2%CN¥55.00CN¥35.00CN¥19.962
Jun ’24CN¥23.85
CN¥45.00
+88.7%
22.2%CN¥55.00CN¥35.00CN¥21.762
May ’24CN¥23.98
CN¥45.00
+87.7%
22.2%CN¥55.00CN¥35.00CN¥21.982
Apr ’24CN¥31.84
CN¥51.67
+62.3%
9.1%CN¥55.00CN¥45.00CN¥20.933
Mar ’24CN¥34.13
CN¥51.67
+51.4%
9.1%CN¥55.00CN¥45.00CN¥18.183
Feb ’24CN¥37.97
CN¥50.00
+31.7%
10.0%CN¥55.00CN¥45.00CN¥15.242
Jan ’24CN¥37.04
CN¥47.50
+28.2%
15.8%CN¥55.00CN¥40.00CN¥19.222
Dec ’23CN¥42.18
CN¥47.50
+12.6%
15.8%CN¥55.00CN¥40.00CN¥20.172
Nov ’23CN¥36.60
CN¥46.02
+25.7%
14.1%CN¥55.00CN¥40.00CN¥19.653

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

7D

-1.3%

1Y

37.5%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥29.1b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.66

7D

2.7%

1Y

31.4%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥30.1b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.55

7D

4.6%

1Y

12.2%