Hangzhou Huawang New Material Technology Co.,Ltd.

SHSE:605377 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.8b

Hangzhou Huawang New Material TechnologyLtd Değerleme

605377 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 605377 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 605377 ( CN¥12.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥19.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 605377 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

605377 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 605377 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 605377 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 605377'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
605377'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
KazançlarCN¥577.77m
Piyasa DeğeriCN¥5.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

605377'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 605377 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.3x
605007 Wuzhou Special Paper Group
10.6x22.3%CN¥5.2b
600433 Guangdong Guanhao High-Tech
60.6x14.3%CN¥5.6b
002521 Qifeng New Material
26.9xn/aCN¥5.0b
600308 Shandong Huatai Paper Industry ShareholdingLtd
31.1xn/aCN¥5.6b
605377 Hangzhou Huawang New Material TechnologyLtd
10x14.5%CN¥5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 605377, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (32.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

605377'nin PE Oranı, CN Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
605377 10.0xSektör Avg. 27.2xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 605377 Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, CN Forestry sektör ortalamasına ( 27.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

605377 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

605377 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 605377 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 16.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 605377 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥12.51
CN¥15.80
+26.3%
5.1%CN¥16.60CN¥15.00n/a2
Nov ’25CN¥12.11
CN¥15.80
+30.5%
5.1%CN¥16.60CN¥15.00n/a2
Oct ’25CN¥14.33
CN¥17.35
+21.1%
2.0%CN¥17.70CN¥17.00n/a2
Sep ’25CN¥11.61
CN¥17.35
+49.4%
2.0%CN¥17.70CN¥17.00n/a2
Aug ’25CN¥12.17
CN¥19.65
+61.5%
1.8%CN¥20.00CN¥19.30n/a2
Jul ’25CN¥13.65
CN¥19.29
+41.3%
0.04%CN¥19.30CN¥19.29n/a2
Apr ’25CN¥14.78
CN¥20.00
+35.3%
3.6%CN¥20.71CN¥19.29n/a2
Mar ’25CN¥14.13
CN¥20.00
+41.6%
3.6%CN¥20.71CN¥19.29n/a2
Feb ’25CN¥13.11
CN¥20.00
+52.6%
3.6%CN¥20.71CN¥19.29n/a2
Jan ’25CN¥13.64
CN¥20.00
+46.7%
3.6%CN¥20.71CN¥19.29n/a2
Dec ’24CN¥13.72
CN¥20.00
+45.8%
3.6%CN¥20.71CN¥19.29n/a2
Nov ’24CN¥14.46
CN¥20.00
+38.3%
3.6%CN¥20.71CN¥19.29CN¥12.112
Oct ’24CN¥15.96
CN¥20.00
+25.3%
3.6%CN¥20.71CN¥19.29CN¥14.332

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ValiantLtd

CN¥9.8b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.51

7D

-2.7%

1Y

-34.7%

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

7D

-1.3%

1Y

37.5%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥30.1b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.55

7D

4.6%

1Y

12.2%