Wuxi Paike New Materials Technology Co.,Ltd.

SHSE:605123 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥6.6b

Wuxi Paike New Materials TechnologyLtd Değerleme

605123 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 605123 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥19.67
Fair Value
176.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 605123 ( CN¥54.43 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥19.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 605123 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

605123 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 605123 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 605123 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 605123'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
605123'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.9x
KazançlarCN¥315.78m
Piyasa DeğeriCN¥6.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

605123'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 605123 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.6x
300855 Jiangsu ToLand AlloyLtd
30.1x26.3%CN¥9.9b
000962 Ningxia Orient Tantalum Industry
41.6x30.0%CN¥8.2b
600531 Henan Yuguang Gold&LeadLtd
12.5xn/aCN¥8.1b
000758 China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and ConstructionLtd
26.3xn/aCN¥10.0b
605123 Wuxi Paike New Materials TechnologyLtd
20.9x36.1%CN¥6.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 605123, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.9x) kıyasla oran (27.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

605123'nin PE Oranı, CN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
2.9xn/aUS$990.92m
Bu PE aralığında başka şirket yok
605123 20.9xSektör Avg. 30.1xNo. of Companies22PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 605123 Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, CN Metals and Mining sektör ortalamasına ( 30.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

605123 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

605123 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.9x
Adil PE Oran27.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 605123 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 27.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 605123 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥54.43
CN¥74.83
+37.5%
15.8%CN¥86.65CN¥63.00n/a2
Mar ’26CN¥50.34
CN¥74.83
+48.6%
15.8%CN¥86.65CN¥63.00n/a2
May ’25CN¥64.57
CN¥92.63
+43.4%
6.5%CN¥98.60CN¥86.65n/a2
Mar ’25CN¥72.01
CN¥111.79
+55.2%
11.8%CN¥124.97CN¥98.60CN¥50.342
Feb ’25CN¥61.28
CN¥111.79
+82.4%
11.8%CN¥124.97CN¥98.60CN¥50.812
Jan ’25CN¥91.20
CN¥111.79
+22.6%
11.8%CN¥124.97CN¥98.60CN¥53.762
Dec ’24CN¥92.72
CN¥111.79
+20.6%
11.8%CN¥124.97CN¥98.60CN¥57.202
Nov ’24CN¥82.75
CN¥127.86
+54.5%
2.3%CN¥130.75CN¥124.97CN¥55.672
Oct ’24CN¥96.18
CN¥127.86
+32.9%
2.3%CN¥130.75CN¥124.97CN¥56.512
Sep ’24CN¥97.58
CN¥127.86
+31.0%
2.3%CN¥130.75CN¥124.97CN¥46.352
Jun ’24CN¥106.61
CN¥165.86
+55.6%
2.5%CN¥170.00CN¥161.72CN¥67.782
May ’24CN¥107.49
CN¥165.86
+54.3%
2.5%CN¥170.00CN¥161.72CN¥64.572
Apr ’24CN¥118.00
CN¥165.86
+40.6%
2.5%CN¥170.00CN¥161.72CN¥71.592
Mar ’24CN¥138.16
CN¥165.86
+20.0%
2.5%CN¥170.00CN¥161.72CN¥72.012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥74.83
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/10 07:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wuxi Paike New Materials Technology Co.,Ltd. 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
You You LiuChina Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com)
Chenshuo FuCitic Securities Co., Ltd.
Yuchen LiuEverbright Securities Co. Ltd.