Jiangsu ToLand Alloy Co.,Ltd

SZSE:300855 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥9.8b

Jiangsu ToLand AlloyLtd Değerleme

300855 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300855 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300855 ( CN¥24.81 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥6.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300855 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

300855 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300855 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300855 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300855'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300855'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.9x
KazançlarCN¥327.73m
Piyasa DeğeriCN¥9.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300855'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300855 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.3x
000758 China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and ConstructionLtd
25.9xn/aCN¥9.8b
688750 Hunan Xiangtou Goldsky Titanium Industry Technology
59.5xn/aCN¥9.9b
601137 Ningbo Boway Alloy Material
10.1x18.4%CN¥14.4b
605123 Wuxi Paike New Materials TechnologyLtd
21.5x40.2%CN¥6.9b
300855 Jiangsu ToLand AlloyLtd
29.9x26.7%CN¥9.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300855 Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300855'nin PE Oranı, CN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.2xn/aUS$1.06b
Bu PE aralığında başka şirket yok
300855 29.9xSektör Avg. 27.3xNo. of Companies23PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300855 Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) baz alındığında, CN Metals and Mining sektör ortalamasına ( 27.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300855 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300855 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.9x
Adil PE Oran24.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300855 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 24.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300855 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥24.81
CN¥31.81
+28.2%
0.6%CN¥32.00CN¥31.62n/a2
Dec ’25CN¥23.91
CN¥31.81
+33.0%
0.6%CN¥32.00CN¥31.62n/a2
Nov ’25CN¥24.10
CN¥31.81
+32.0%
0.6%CN¥32.00CN¥31.62n/a2
Oct ’25CN¥26.50
CN¥33.81
+27.6%
6.5%CN¥36.00CN¥31.62n/a2
Sep ’25CN¥22.84
CN¥33.81
+48.0%
6.5%CN¥36.00CN¥31.62n/a2
Aug ’25CN¥26.50
CN¥36.31
+37.0%
12.9%CN¥41.00CN¥31.62n/a2
Jul ’25CN¥25.95
CN¥36.31
+39.9%
12.9%CN¥41.00CN¥31.62n/a2
Jun ’25CN¥25.91
CN¥40.44
+56.1%
1.4%CN¥41.00CN¥39.87n/a2
May ’25CN¥24.19
CN¥40.44
+67.2%
1.4%CN¥41.00CN¥39.87n/a2
Mar ’25CN¥23.50
CN¥41.44
+76.3%
3.8%CN¥43.00CN¥39.87n/a2
Feb ’25CN¥20.58
CN¥41.44
+101.3%
3.8%CN¥43.00CN¥39.87n/a2
Jan ’25CN¥30.20
CN¥41.44
+37.2%
3.8%CN¥43.00CN¥39.87n/a2
Dec ’24CN¥30.45
CN¥41.44
+36.1%
3.8%CN¥43.00CN¥39.87CN¥23.912
Nov ’24CN¥30.56
CN¥41.44
+35.6%
3.8%CN¥43.00CN¥39.87CN¥24.102
Oct ’24CN¥31.19
CN¥44.38
+42.3%
3.1%CN¥45.75CN¥43.00CN¥26.502
Sep ’24CN¥35.14
CN¥44.38
+26.3%
3.1%CN¥45.75CN¥43.00CN¥22.842
Aug ’24CN¥32.90
CN¥44.13
+34.1%
0.6%CN¥44.41CN¥43.85CN¥26.502
Jul ’24CN¥35.32
CN¥44.13
+24.9%
0.6%CN¥44.41CN¥43.85CN¥25.952
Jun ’24CN¥35.98
CN¥44.13
+22.7%
0.6%CN¥44.41CN¥43.85CN¥25.912

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 11:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jiangsu ToLand Alloy Co.,Ltd 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Liang LiChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Jing LiuChina International Capital Corporation Limited
Chao WangChina Merchants Securities Co. Ltd.