Jiangsu ToLand Alloy Co.,Ltd

SZSE:300855 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥9.4b

Jiangsu ToLand AlloyLtd Değerleme

300855 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300855 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300855 ( CN¥23.83 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥5.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300855 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300855 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300855 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300855 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300855'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300855'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.8x
KazançlarCN¥327.73m
Piyasa DeğeriCN¥9.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300855'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300855 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.9x
000758 China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and ConstructionLtd
26.1xn/aCN¥9.9b
605123 Wuxi Paike New Materials TechnologyLtd
21.4x40.2%CN¥6.8b
002171 Anhui Truchum Advanced Materials and Technology
51.5x71.4%CN¥10.3b
000603 Shengda ResourcesLtd
40.9x52.6%CN¥8.7b
300855 Jiangsu ToLand AlloyLtd
28.8x25.2%CN¥9.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300855, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.8x) kıyasla oran (34.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300855'nin PE Oranı, CN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.4xn/aUS$1.15b
Bu PE aralığında başka şirket yok
300855 28.8xSektör Avg. 27.7xNo. of Companies27PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300855 Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 x) baz alındığında, CN Metals and Mining sektör ortalamasına ( 27.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300855 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300855 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.8x
Adil PE Oran23.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300855 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.8 23.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300855 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥23.83
CN¥31.81
+33.5%
0.6%CN¥32.00CN¥31.62n/a2
Nov ’25CN¥24.10
CN¥31.81
+32.0%
0.6%CN¥32.00CN¥31.62n/a2
Oct ’25CN¥26.50
CN¥33.81
+27.6%
6.5%CN¥36.00CN¥31.62n/a2
Sep ’25CN¥22.84
CN¥33.81
+48.0%
6.5%CN¥36.00CN¥31.62n/a2
Aug ’25CN¥26.50
CN¥36.31
+37.0%
12.9%CN¥41.00CN¥31.62n/a2
Jul ’25CN¥25.95
CN¥36.31
+39.9%
12.9%CN¥41.00CN¥31.62n/a2
Jun ’25CN¥25.91
CN¥40.44
+56.1%
1.4%CN¥41.00CN¥39.87n/a2
May ’25CN¥24.19
CN¥40.44
+67.2%
1.4%CN¥41.00CN¥39.87n/a2
Mar ’25CN¥23.50
CN¥41.44
+76.3%
3.8%CN¥43.00CN¥39.87n/a2
Feb ’25CN¥20.58
CN¥41.44
+101.3%
3.8%CN¥43.00CN¥39.87n/a2
Jan ’25CN¥30.20
CN¥41.44
+37.2%
3.8%CN¥43.00CN¥39.87n/a2
Dec ’24CN¥30.45
CN¥41.44
+36.1%
3.8%CN¥43.00CN¥39.87n/a2
Nov ’24CN¥30.56
CN¥41.44
+35.6%
3.8%CN¥43.00CN¥39.87CN¥24.102
Oct ’24CN¥31.19
CN¥44.38
+42.3%
3.1%CN¥45.75CN¥43.00CN¥26.502
Sep ’24CN¥35.14
CN¥44.38
+26.3%
3.1%CN¥45.75CN¥43.00CN¥22.842
Aug ’24CN¥32.90
CN¥44.13
+34.1%
0.6%CN¥44.41CN¥43.85CN¥26.502
Jul ’24CN¥35.32
CN¥44.13
+24.9%
0.6%CN¥44.41CN¥43.85CN¥25.952
Jun ’24CN¥35.98
CN¥44.13
+22.7%
0.6%CN¥44.41CN¥43.85CN¥25.912

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Wanhua Chemical Group

CN¥240.8b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%

Western MiningLtd

CN¥41.8b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

7D

-2.2%

1Y

32.2%

JCHX Mining ManagementLtd

CN¥26.2b

Engages in mine engineering, development, and construction activities in the People’s Republic of China and internationally.

603979

CN¥41.97

7D

4.7%

1Y

18.2%