CMOC Group Limited

SHSE:603993 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥155.6b

CMOC Group Değerleme

603993 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603993 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603993 ( CN¥7.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥15.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603993 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603993 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603993 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603993 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603993'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603993'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
KazançlarCN¥14.08b
Piyasa DeğeriCN¥155.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603993'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603993 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.6x
600111 China Northern Rare Earth (Group) High-TechLtd
60.1x44.6%CN¥83.9b
000975 Shanjin International Gold
22.8x23.1%CN¥46.3b
601168 Western MiningLtd
12.5x18.0%CN¥41.6b
000933 Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power
7.1x10.0%CN¥37.9b
603993 CMOC Group
8.6x6.5%CN¥167.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603993, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (25.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603993'nin PE Oranı, CN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.5xn/aUS$1.20b
Bu PE aralığında başka şirket yok
603993 8.6xSektör Avg. 28.0xNo. of Companies24PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603993 Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, CN Metals and Mining sektör ortalamasına ( 28 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603993 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603993 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603993 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 21.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Western MiningLtd

CN¥41.6b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥17.47

7D

-2.3%

1Y

36.2%

Wanhua Chemical Group

CN¥242.2b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥77.13

7D

-4.2%

1Y

-6.8%

Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power

CN¥37.9b

Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Co.

933

CN¥16.84

7D

-10.3%

1Y

6.9%