Shanying International Holdings Co.,Ltd

SHSE:600567 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥9.9b

Shanying International HoldingsLtd Değerleme

600567 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600567 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600567 ( CN¥1.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥22.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600567 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

600567 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600567 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600567 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600567'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600567'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29x
KazançlarCN¥341.14m
Piyasa DeğeriCN¥9.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600567'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600567 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.9x
000833 Guangxi Yuegui Guangye Holdings
60.8xn/aCN¥16.4b
600308 Shandong Huatai Paper Industry ShareholdingLtd
31.1xn/aCN¥5.7b
600433 Guangdong Guanhao High-Tech
61.4x14.3%CN¥5.6b
600103 Fujian Qingshan Paper Industry
42.5xn/aCN¥5.0b
600567 Shanying International HoldingsLtd
29x59.5%CN¥9.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600567, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29x) kıyasla oran (48.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600567'nin PE Oranı, CN Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600567 29.0xSektör Avg. 29.0xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600567 Price-To-Earnings Oranı ( 29 x) baz alındığında, CN Forestry sektör ortalamasına ( 29 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600567 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600567 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29x
Adil PE Oran40.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600567 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29 40.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600567 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥1.81
CN¥2.31
+27.3%
8.5%CN¥2.50CN¥2.11n/a2
Nov ’25CN¥1.81
CN¥2.04
+12.5%
20.2%CN¥2.50CN¥1.50n/a3
Oct ’25CN¥1.86
CN¥2.04
+9.5%
20.2%CN¥2.50CN¥1.50n/a3
Sep ’25CN¥1.45
CN¥2.04
+40.5%
20.2%CN¥2.50CN¥1.50n/a3
Aug ’25CN¥1.45
CN¥2.07
+42.8%
17.8%CN¥2.50CN¥1.60n/a3
Jul ’25CN¥1.53
CN¥2.07
+35.3%
17.8%CN¥2.50CN¥1.60n/a3
Jun ’25CN¥1.73
CN¥2.14
+23.5%
13.4%CN¥2.50CN¥1.80n/a3
May ’25CN¥1.84
CN¥2.14
+16.1%
13.4%CN¥2.50CN¥1.80n/a3
Apr ’25CN¥1.85
CN¥2.37
+28.1%
8.1%CN¥2.51CN¥2.10n/a3
Mar ’25CN¥1.79
CN¥2.37
+32.4%
8.1%CN¥2.51CN¥2.10n/a3
Feb ’25CN¥1.71
CN¥2.37
+38.6%
8.1%CN¥2.51CN¥2.10n/a3
Jan ’25CN¥1.94
CN¥2.59
+33.5%
12.8%CN¥3.00CN¥2.10n/a4
Dec ’24CN¥2.08
CN¥2.62
+25.8%
13.3%CN¥3.00CN¥2.10n/a4
Nov ’24CN¥2.18
CN¥2.62
+20.1%
13.3%CN¥3.00CN¥2.10CN¥1.814
Oct ’24CN¥2.15
CN¥2.62
+21.7%
13.3%CN¥3.00CN¥2.10CN¥1.864
Sep ’24CN¥2.11
CN¥2.62
+24.1%
13.3%CN¥3.00CN¥2.10CN¥1.454
Aug ’24CN¥2.39
CN¥2.70
+12.8%
9.0%CN¥3.00CN¥2.40CN¥1.454
Jul ’24CN¥2.29
CN¥2.59
+13.2%
7.5%CN¥2.86CN¥2.40CN¥1.533
Jun ’24CN¥2.24
CN¥2.59
+15.8%
7.5%CN¥2.86CN¥2.40CN¥1.733
Mar ’24CN¥2.73
CN¥2.92
+7.1%
3.0%CN¥3.00CN¥2.80CN¥1.793
Feb ’24CN¥2.64
CN¥2.82
+6.9%
8.1%CN¥3.00CN¥2.50CN¥1.713
Jan ’24CN¥2.48
CN¥2.82
+13.8%
8.1%CN¥3.00CN¥2.50CN¥1.943
Dec ’23CN¥2.52
CN¥2.82
+12.0%
8.1%CN¥3.00CN¥2.50CN¥2.083
Nov ’23CN¥2.37
CN¥2.82
+19.1%
8.1%CN¥3.00CN¥2.50CN¥2.183

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin