Fushun Special Steel Co.,LTD.

SHSE:600399 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥12.6b

Fushun Special SteelLTD Değerleme

600399 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600399 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600399 ( CN¥6.39 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600399 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600399 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600399 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600399 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600399'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600399'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.8x
KazançlarCN¥395.75m
Piyasa DeğeriCN¥12.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600399'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600399 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
600456 Baoji Titanium Industry
27.6x18.8%CN¥14.1b
601969 Hainan Mining
19.5x15.1%CN¥13.5b
002541 Anhui Honglu Steel Construction(Group)
11.2x16.7%CN¥10.6b
001203 Dazhong Mining
14.5x16.1%CN¥14.2b
600399 Fushun Special SteelLTD
31.8x32.4%CN¥12.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600399 Price-To-Earnings Oranı ( 31.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600399'nin PE Oranı, CN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.4xn/aUS$1.15b
Bu PE aralığında başka şirket yok
600399 31.8xSektör Avg. 27.7xNo. of Companies27PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600399 Price-To-Earnings Oranı ( 31.8 x) baz alındığında, CN Metals and Mining sektör ortalamasına ( 27.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600399 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600399 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.8x
Adil PE Oran27.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600399 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.8 27.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600399 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥6.39
CN¥8.22
+28.6%
21.7%CN¥10.00CN¥6.44n/a2
Nov ’25CN¥6.89
CN¥8.22
+19.3%
21.7%CN¥10.00CN¥6.44n/a2
Oct ’25CN¥6.30
CN¥7.22
+14.6%
10.8%CN¥8.00CN¥6.44n/a2
Sep ’25CN¥5.20
CN¥8.22
+58.1%
21.7%CN¥10.00CN¥6.44n/a2
Aug ’25CN¥5.69
CN¥8.79
+54.4%
13.8%CN¥10.00CN¥7.57n/a2
Jul ’25CN¥5.53
CN¥8.79
+58.9%
13.8%CN¥10.00CN¥7.57n/a2
Jun ’25CN¥6.31
CN¥8.79
+39.2%
13.8%CN¥10.00CN¥7.57n/a2
Mar ’25CN¥6.32
CN¥11.37
+79.8%
3.2%CN¥11.73CN¥11.00n/a2
Feb ’25CN¥5.88
CN¥11.37
+93.3%
3.2%CN¥11.73CN¥11.00n/a2
Jan ’25CN¥9.72
CN¥11.37
+16.9%
3.2%CN¥11.73CN¥11.00n/a2
Dec ’24CN¥10.09
CN¥11.37
+12.6%
3.2%CN¥11.73CN¥11.00n/a2
Nov ’24CN¥9.36
CN¥11.37
+21.4%
3.2%CN¥11.73CN¥11.00CN¥6.892
Oct ’24CN¥9.37
CN¥11.37
+21.3%
3.2%CN¥11.73CN¥11.00CN¥6.302
Sep ’24CN¥9.36
CN¥11.37
+21.4%
3.2%CN¥11.73CN¥11.00CN¥5.202
Aug ’24CN¥10.39
CN¥14.09
+35.6%
2.9%CN¥14.50CN¥13.68CN¥5.692
Jul ’24CN¥10.20
CN¥14.09
+38.1%
2.9%CN¥14.50CN¥13.68CN¥5.532
Jun ’24CN¥9.22
CN¥14.09
+52.8%
2.9%CN¥14.50CN¥13.68CN¥6.312

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

7D

-1.3%

1Y

37.5%

Western MiningLtd

CN¥40.4b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

7D

-2.2%

1Y

32.2%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%