Sirio Pharma Co., Ltd.

SZSE:300791 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥6.0b

Sirio Pharma Değerleme

300791 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300791 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300791 ( CN¥26.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥70.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300791 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300791 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300791 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300791 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300791'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300791'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.3x
KazançlarCN¥335.69m
Piyasa DeğeriCN¥6.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300791'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300791 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33x
605009 Hangzhou Haoyue Personal Care
14.2x16.4%CN¥5.9b
603193 Runben Biotechnology
29.7x22.7%CN¥9.4b
001328 Dencare (Chongqing) Oral Care
35.7x17.4%CN¥5.1b
301507 Hangzhou Minsheng Healthcare
52.4xn/aCN¥4.6b
300791 Sirio Pharma
18.3x21.1%CN¥6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300791, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.3x) kıyasla oran (33x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300791'nin PE Oranı, CN Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300791 18.3xSektör Avg. 33.7xNo. of Companies3PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300791 Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) baz alındığında, CN Personal Products sektör ortalamasına ( 33.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300791 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300791 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.3x
Adil PE Oran23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300791 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 23.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300791 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥26.20
CN¥31.53
+20.4%
6.3%CN¥34.50CN¥29.50n/a4
Nov ’25CN¥26.46
CN¥31.53
+19.2%
6.3%CN¥34.50CN¥29.50n/a4
Oct ’25CN¥30.24
CN¥31.33
+3.6%
7.2%CN¥34.50CN¥29.50n/a3
Sep ’25CN¥23.79
CN¥29.75
+25.1%
0.8%CN¥30.00CN¥29.50n/a2
Aug ’25CN¥22.53
CN¥32.05
+42.3%
3.0%CN¥33.08CN¥30.77n/a3
Jul ’25CN¥25.80
CN¥32.05
+24.2%
3.0%CN¥33.08CN¥30.77n/a3
Jun ’25CN¥30.00
CN¥32.05
+6.8%
3.0%CN¥33.08CN¥30.77n/a3
May ’25CN¥30.02
CN¥32.05
+6.8%
3.0%CN¥33.08CN¥30.77n/a3
Apr ’25CN¥28.15
CN¥29.74
+5.7%
12.2%CN¥32.31CN¥24.62n/a3
Mar ’25CN¥24.45
CN¥29.90
+22.3%
10.5%CN¥32.31CN¥24.62n/a4
Feb ’25CN¥21.95
CN¥29.90
+36.2%
10.5%CN¥32.31CN¥24.62n/a4
Jan ’25CN¥26.66
CN¥27.50
+3.1%
10.5%CN¥30.38CN¥24.62n/a2
Dec ’24CN¥27.23
CN¥27.50
+1.0%
10.5%CN¥30.38CN¥24.62n/a2
Nov ’24CN¥25.29
CN¥27.50
+8.7%
10.5%CN¥30.38CN¥24.62CN¥26.462
Oct ’24CN¥19.86
CN¥28.65
+44.3%
6.0%CN¥30.38CN¥26.92CN¥30.242
Sep ’24CN¥20.53
CN¥28.65
+39.6%
6.0%CN¥30.38CN¥26.92CN¥23.792

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Byhealth

CN¥20.9b

Develops and sells dietary supplements.

300146

CN¥12.16

7D

-4.8%

1Y

-32.4%

Shenzhen Breo Technology

CN¥2.5b

Researches and develops portable massage products for headache swelling, eye fatigue, and shoulder and neck pain.

688793

CN¥30.75

7D

3.7%

1Y

-20.2%

SYoung Group

CN¥4.8b

Engages in the research and development, production, and sale of cosmetic products in China.

300740

CN¥12.30

7D

-4.1%

1Y

-27.0%