Xiangyu MedicalLtd Değerleme

688626 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688626 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688626 ( CN¥29.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥235.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688626 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688626 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688626 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688626 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688626'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688626'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	38.1x
Kazançlar	CN¥121.39m
Piyasa Değeri	CN¥4.62b

688626 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6x
İşletme Değeri/FAVÖK	39x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688626'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688626 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22x
688677 Qingdao NovelBeam TechnologyLtd	34.5x	34.7%	CN¥4.3b
300396 Dirui IndustrialLtd	18.1x	40.5%	CN¥4.2b
688581 HangzhouS MedTech	17.9x	22.3%	CN¥4.9b
688389 Shenzhen Lifotronic Technology	17.5x	20.5%	CN¥6.7b
688626 Xiangyu MedicalLtd	38.1x	37.1%	CN¥4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688626 Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 22 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688626'nin PE Oranı, CN Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688626 Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 x) baz alındığında, CN Medical Equipment sektör ortalamasına ( 34.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688626 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688626 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	38.1x
Adil PE Oran	35.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688626 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 35.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688626 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥29.70	CN¥40.78 +37.3%	24.0%	CN¥50.56	CN¥31.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥27.28	CN¥40.78 +49.5%	24.0%	CN¥50.56	CN¥31.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥29.95	CN¥40.78 +36.2%	24.0%	CN¥50.56	CN¥31.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥24.65	CN¥48.78 +97.9%	3.6%	CN¥50.56	CN¥47.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥27.91	CN¥48.78 +74.8%	3.6%	CN¥50.56	CN¥47.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥31.73	CN¥48.78 +53.7%	3.6%	CN¥50.56	CN¥47.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥35.95	CN¥48.78 +35.7%	3.6%	CN¥50.56	CN¥47.00	n/a	2
May ’25	CN¥39.90	CN¥50.78 +27.3%	0.4%	CN¥51.00	CN¥50.56	n/a	2
Apr ’25	CN¥44.99	CN¥50.78 +12.9%	0.4%	CN¥51.00	CN¥50.56	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥6.7b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.53

-5.8%

-34.9%

Chison Medical Technologies

CN¥2.7b

Manufactures and sells diagnostic ultrasound systems in China and internationally.

688358

CN¥24.06

-8.2%

-44.8%

Winner Medical

CN¥19.7b

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.

300888

CN¥33.90

5.4%

-14.7%