Guangzhou Wondfo Biotech Co.,Ltd

XSEC:300482 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥11.8b

Guangzhou Wondfo BiotechLtd Değerleme

300482 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300482 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300482 ( CN¥24.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥5.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300482 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300482 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300482 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300482 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300482'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300482'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.6x
KazançlarCN¥523.75m
Piyasa DeğeriCN¥11.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300482'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300482 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.1x
688161 Shandong Weigao Orthopaedic Device
71.4x30.4%CN¥11.0b
002901 Double Medical Technology
66.9x44.8%CN¥13.2b
301363 MeHow Innovative
44.4x31.5%CN¥12.0b
688139 Qingdao Haier BiomedicalLtd
29.7x30.1%CN¥10.4b
300482 Guangzhou Wondfo BiotechLtd
22.6x27.5%CN¥11.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300482, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.6x) kıyasla oran (52.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300482'nin PE Oranı, CN Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300482 22.6xSektör Avg. 34.6xNo. of Companies18PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300482 Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 x) baz alındığında, CN Medical Equipment sektör ortalamasına ( 34.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300482 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300482 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.6x
Adil PE Oran30.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300482 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.6 30.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300482 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥24.75
CN¥33.26
+34.4%
0.8%CN¥33.52CN¥33.00n/a2
Nov ’25CN¥24.60
CN¥33.26
+35.2%
0.8%CN¥33.52CN¥33.00n/a2
Oct ’25CN¥26.40
CN¥31.55
+19.5%
4.9%CN¥33.09CN¥30.00n/a2
Sep ’25CN¥21.64
CN¥31.55
+45.8%
4.9%CN¥33.09CN¥30.00n/a2
Aug ’25CN¥24.18
CN¥33.55
+38.7%
1.4%CN¥34.00CN¥33.09n/a2
Jul ’25CN¥24.60
CN¥36.30
+47.5%
6.3%CN¥38.59CN¥34.00n/a2
Jun ’25CN¥27.89
CN¥36.30
+30.1%
6.3%CN¥38.59CN¥34.00n/a2
May ’25CN¥27.67
CN¥32.49
+17.4%
4.8%CN¥34.00CN¥30.32n/a3
Apr ’25CN¥25.29
CN¥35.54
+40.5%
6.8%CN¥37.95CN¥33.14n/a2
Mar ’25CN¥27.08
CN¥36.36
+34.3%
6.3%CN¥38.00CN¥33.14n/a3
Feb ’25CN¥24.32
CN¥36.36
+49.5%
6.3%CN¥38.00CN¥33.14n/a3
Jan ’25CN¥30.17
CN¥36.36
+20.5%
6.3%CN¥38.00CN¥33.14n/a3
Dec ’24CN¥31.46
CN¥36.36
+15.6%
6.3%CN¥38.00CN¥33.14n/a3
Nov ’24CN¥26.30
CN¥36.36
+38.3%
6.3%CN¥38.00CN¥33.14CN¥24.603
Oct ’24CN¥25.42
CN¥36.64
+44.1%
5.2%CN¥38.00CN¥33.97CN¥26.403
Sep ’24CN¥24.79
CN¥36.64
+47.8%
5.2%CN¥38.00CN¥33.97CN¥21.643
Aug ’24CN¥26.64
CN¥40.22
+51.0%
5.5%CN¥42.44CN¥38.00CN¥24.182
Dec ’23CN¥44.55
CN¥58.76
+31.9%
25.0%CN¥73.44CN¥44.08CN¥31.462
Nov ’23CN¥31.78
CN¥60.42
+90.1%
20.2%CN¥73.44CN¥44.08CN¥26.303

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥6.7b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.65

7D

-6.0%

1Y

-35.5%

Chison Medical Technologies

CN¥3.0b

Manufactures and sells diagnostic ultrasound systems in China and internationally.

688358

CN¥26.47

7D

4.1%

1Y

-41.2%

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥41.71

7D

-1.0%

1Y

39.5%