Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.

XSEC:300003 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥21.7b

Lepu Medical Technology (Beijing) Değerleme

300003 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300003 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300003 ( CN¥11.76 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300003 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300003 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300003 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300003 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300003'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300003'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.7x
KazançlarCN¥707.26m
Piyasa DeğeriCN¥21.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300003'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300003 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.2x
300529 Jafron BiomedicalLtd
28.8x26.1%CN¥23.3b
300482 Guangzhou Wondfo BiotechLtd
22.6x27.5%CN¥11.6b
002901 Double Medical Technology
65.7x44.8%CN¥13.4b
002432 Andon Health
11.5xn/aCN¥20.1b
300003 Lepu Medical Technology (Beijing)
30.7x40.0%CN¥21.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300003, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.7x) kıyasla oran (32.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300003'nin PE Oranı, CN Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300003 30.7xSektör Avg. 35.0xNo. of Companies17PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300003 Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 x) baz alındığında, CN Medical Equipment sektör ortalamasına ( 35 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300003 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300003 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.7x
Adil PE Oran42x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300003 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 42 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300003 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥11.76
CN¥14.09
+19.8%
19.8%CN¥18.00CN¥10.40n/a4
Nov ’25CN¥11.82
CN¥14.09
+19.2%
19.8%CN¥18.00CN¥10.40n/a4
Oct ’25CN¥13.17
CN¥16.99
+29.0%
18.3%CN¥20.00CN¥12.94n/a4
Sep ’25CN¥10.03
CN¥16.99
+69.3%
18.3%CN¥20.00CN¥12.94n/a4
Aug ’25CN¥12.75
CN¥20.27
+59.0%
8.7%CN¥23.00CN¥18.09n/a4
Jul ’25CN¥14.84
CN¥20.27
+36.6%
8.7%CN¥23.00CN¥18.09n/a4
Jun ’25CN¥16.47
CN¥20.27
+23.1%
8.7%CN¥23.00CN¥18.09n/a4
May ’25CN¥14.75
CN¥20.69
+40.3%
8.6%CN¥23.00CN¥18.09n/a5
Apr ’25CN¥14.30
CN¥23.26
+62.7%
8.1%CN¥27.00CN¥22.00n/a5
Mar ’25CN¥15.06
CN¥24.02
+59.5%
8.3%CN¥27.00CN¥22.15n/a5
Feb ’25CN¥13.01
CN¥24.02
+84.6%
8.3%CN¥27.00CN¥22.15n/a5
Jan ’25CN¥16.16
CN¥24.02
+48.7%
8.3%CN¥27.00CN¥22.15n/a5
Dec ’24CN¥17.03
CN¥25.02
+46.9%
11.5%CN¥30.00CN¥22.15n/a6
Nov ’24CN¥17.30
CN¥25.02
+44.6%
11.5%CN¥30.00CN¥22.15CN¥11.826
Oct ’24CN¥16.43
CN¥26.70
+62.5%
12.6%CN¥30.00CN¥22.04CN¥13.176
Sep ’24CN¥16.07
CN¥26.70
+66.1%
12.6%CN¥30.00CN¥22.04CN¥10.036
Aug ’24CN¥20.56
CN¥30.72
+49.4%
6.6%CN¥35.00CN¥28.50CN¥12.756
Jul ’24CN¥22.61
CN¥30.72
+35.9%
6.6%CN¥35.00CN¥28.50CN¥14.846
Jun ’24CN¥23.48
CN¥30.72
+30.9%
6.6%CN¥35.00CN¥28.50CN¥16.476
May ’24CN¥23.92
CN¥30.87
+29.1%
7.1%CN¥35.00CN¥28.50CN¥14.755
Apr ’24CN¥23.18
CN¥30.32
+30.8%
8.2%CN¥34.00CN¥27.00CN¥14.304
Mar ’24CN¥23.35
CN¥31.43
+34.6%
5.9%CN¥34.00CN¥29.79CN¥15.063
Feb ’24CN¥22.65
CN¥31.10
+37.3%
4.4%CN¥33.00CN¥29.79CN¥13.013
Jan ’24CN¥22.97
CN¥31.10
+35.4%
4.4%CN¥33.00CN¥29.79CN¥16.163
Dec ’23CN¥22.00
CN¥31.10
+41.3%
4.4%CN¥33.00CN¥29.79CN¥17.033
Nov ’23CN¥25.15
CN¥31.40
+24.8%
5.1%CN¥33.00CN¥29.79CN¥17.302

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥6.8b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.65

7D

-6.0%

1Y

-35.5%

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥41.42

7D

1.5%

1Y

35.8%

Winner Medical

CN¥20.2b

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.

300888

CN¥34.72

7D

4.0%

1Y

-11.5%